Wynajem lokali usługowo-handlowych o powierzchni od 38 m2 do 128 m2
Atrakcyjna lokalizacja w pobliżu rozwijających się osiedli mieszkalnych
Promocje na pierwszy rok wynajmu i brak ukrytych kosztów
Dostępność miejsc parkingowych i wynajmu garażu
Wysoka liczba potencjalnych klientów dzięki bliskości do osiedli z około 2000 mieszkań
Ogrody Włochy III to firma zajmująca się wynajmem lokali usługowo-handlowych w atrakcyjnej lokalizacji przy ul. Chrościckiego 87 w Warszawie. W ramach swojej oferty firma udostępnia przestrzenie o zróżnicowanej powierzchni od 38 m2 do 128 m2, co pozwala na dopasowanie oferty do potrzeb różnych przedsiębiorców. Ogrody Włochy III, zlokalizowane pomiędzy dzielnicami Bemowo a Ursus, są otoczone dynamicznie rozwijającymi się inwestycjami mieszkaniowymi, co tworzy dużą bazę potencjalnych klientów. Działalność firmy opiera się na korzystnych warunkach najmu, w tym promocjach na pierwszy rok oraz braku ukrytych kosztów. Wszyscy klienci mogą liczyć na miejsca parkingowe, a także możliwość wynajmu dodatkowych miejsc w garażu. Zlokalizowane lokale usługowe przyciągają uwagę z uwagi na bliskość do licznych osiedli, co zwiększa szansę na powodzenie działalności przedsiębiorstw, które się tam osiedlą. Wartością dodaną jest również świetna komunikacja w obrębie dzielnicy oraz planowana stacja metra, która z pewnością zwiększy atrakcyjność tego miejsca.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ogrody Włochy III osiągnęła 2 592 085 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 112 961 zł. Pozostałe przychody to 479 124 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 493 313 zł.
Strata netto wyniosła 28 380 352 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 592 085 zł w 2024 roku.
• 1 401 625 zł w 2024 roku.
• 2 592 085 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5 676 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 380 352 zł w 2024 roku.
• 77 087 zł w 2024 roku.
• -28 380 352 zł w 2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ogrody Włochy III wynosi -28,29 mln zł.
EBITDA Ogrody Włochy III wynosi -28,19 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ogrody Włochy III wynosi 2 290 028 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 480 213 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 458 006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 290 028 zł w 2024 roku.
• 1 862 550 zł w 2024 roku.
• 2 290 028 zł w 2024 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ogrody Włochy III wynosi 5,2%. To oznacza, że firma ma szansę 5,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,2% w 2024 roku.
• 0,40% w 2024 roku.
• 5,2% w 2024 roku.
Wiarygodność firmy
Ogrody Włochy III charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 58 321
zł.
Koszty operacyjne Ogrody Włochy III wyniosły 30 406 017
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 664 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 58 321 zł w 2024 roku
• 142 263 zł w 2024 roku
• 58 321 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
12% w 2024 roku
•
0% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ogrody Włochy III wyniosła 4 398 207 zł.
a
ktywa trwałe to 851 361 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 546 846 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 398 207 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 749 295 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 648 912 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 879 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 398 207 zł w 2024 roku.
• 3 559 963 zł w 2024 roku.
• 4 398 207 zł w 2024 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -645%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3,788%.
Marża operacyjna wyniosła -1,339%.
Marża netto wyniosła -1,095%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -129 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -757.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -267.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -219 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ogrody Włochy III wyniosły 3 648 912 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 398 207 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 729 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 648 912 zł w 2024 roku
• 2 733 582 zł w 2024 roku
• 3 648 912 zł w 2024 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 77% w 2024 roku
• 83% w 2024 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ogrody Włochy III wykazała przychody na poziomie 2 592 085 zł.
Organizacja zarobiła -28 192 021 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 188 331 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 380 352 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 188 331 zł w 2024 roku
• 46 363 zł w 2024 roku
• 188 331 zł w 2024 roku
Organizacja Ogrody Włochy III wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż NaN% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łukawska Zofia
posiada 40 udziałów,
które stanowią 80.0% firmy.