Wynajem lokali usługowo-handlowych o powierzchni od 38 m2 do 128 m2|Atrakcyjna lokalizacja w pobliżu rozwijających się osiedli mieszkalnych|Promocje na pierwszy rok wynajmu i brak ukrytych kosztów|Dostępność miejsc parkingowych i wynajmu garażu|Wysoka liczba potencjalnych klientów dzięki bliskości do osiedli z około 2000 mieszkań
Ogrody Włochy III to firma zajmująca się wynajmem lokali usługowo-handlowych w atrakcyjnej lokalizacji przy ul. Chrościckiego 87 w Warszawie. W ramach swojej oferty firma udostępnia przestrzenie o zróżnicowanej powierzchni od 38 m2 do 128 m2, co pozwala na dopasowanie oferty do potrzeb różnych przedsiębiorców. Ogrody Włochy III, zlokalizowane pomiędzy dzielnicami Bemowo a Ursus, są otoczone dynamicznie rozwijającymi się inwestycjami mieszkaniowymi, co tworzy dużą bazę potencjalnych klientów. Działalność firmy opiera się na korzystnych warunkach najmu, w tym promocjach na pierwszy rok oraz braku ukrytych kosztów. Wszyscy klienci mogą liczyć na miejsca parkingowe, a także możliwość wynajmu dodatkowych miejsc w garażu. Zlokalizowane lokale usługowe przyciągają uwagę z uwagi na bliskość do licznych osiedli, co zwiększa szansę na powodzenie działalności przedsiębiorstw, które się tam osiedlą. Wartością dodaną jest również świetna komunikacja w obrębie dzielnicy oraz planowana stacja metra, która z pewnością zwiększy atrakcyjność tego miejsca.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ogrody Włochy III osiągnęła 1 401 625 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 390 744 zł. Pozostałe przychody to 10 881 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 313 657 zł.
Zysk netto wyniósł 77 087 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 401 625 zł w 2024 roku. • 1 401 625 zł w 2024 roku. • 2 592 085 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 77 087 zł w 2024 roku. • 77 087 zł w 2024 roku. • -28 380 352 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ogrody Włochy III wynosi 1 862 550 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
619 786 zł a 3 504 061 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 372 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 862 550 zł w 2024 roku. • 1 862 550 zł w 2024 roku. • 2 290 028 zł w 2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ogrody Włochy III wynosi 161 tys. zł.
EBITDA Ogrody Włochy III wynosi 211 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Ogrody Włochy III.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ogrody Włochy III wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,461% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2024 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ogrody Włochy III wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,34% w 2024 roku. • 0,34% w 2024 roku. • 5,5% w 2024 roku.
Wiarygodność firmy
Ogrody Włochy III charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ogrody Włochy III wynosi 98 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 286 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 286 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 98 tys. zł w 2024 roku. • 98 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 15 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 286 tys. zł w 2024 roku. • 286 tys. zł w 2024 roku. • 150 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
142 263
zł.
Koszty operacyjne Ogrody Włochy III wyniosły
1 230 234
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 453 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 142 263 zł w 2024 roku • 142 263 zł w 2024 roku • 58 321 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2024 roku •
12% w 2024 roku •
0% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ogrody Włochy III wyniosła 3 559 963 zł.
a
ktywa trwałe to 8798 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 551 166 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 559 963 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 826 382 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 733 582 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 711 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 559 963 zł w 2024 roku. • 3 559 963 zł w 2024 roku. • 4 398 207 zł w 2024 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ogrody Włochy III wyniosły 2 733 582 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 559 963 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 546 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 733 582 zł w 2024 roku • 2 733 582 zł w 2024 roku • 3 648 912 zł w 2024 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2024 roku • 77% w 2024 roku • 83% w 2024 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ogrody Włochy III wykazała przychody na poziomie 1 401 625 zł.
Organizacja zarobiła 123 450 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 363 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 087 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 46 363 zł w 2024 roku • 46 363 zł w 2024 roku • 188 331 zł w 2024 roku
Organizacja Ogrody Włochy III wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż NaN% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 38 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 109 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-38
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 19 dni28-03-2025
2024
−3 mies. 20 dni27-03-2025
2024
+4 mies.28-03-2025
2023
−7 dni08-07-2024
2022
−21 dni24-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−1 mies. 15 dni31-08-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łukawska Zofia posiada 40
udziałów,
które stanowią
80.0% firmy.