Organizacja Development M3 osiągnęła 670 411 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 670 411 zł.
Całkowite koszty wyniosły 395 769 zł.
Zysk netto wyniósł 274 643 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
335 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 670 411 zł w 2023 roku. • 2 zł w 2022 roku. • 0,67 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
143 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 274 643 zł w 2023 roku. • -19 037 zł w 2022 roku. • -13 072 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Development M3 wynosi 259 479 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 553 zł a 576 998 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
129 739 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 259 479 zł w
2023 roku. • 1 zł w
2022 roku. • 0,45 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Development M3 wynosi 354 tys. zł.
EBITDA Development M3 wynosi 354 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
183 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 354 001 zł w
2023 roku. • -19 037 zł w
2022 roku. • -13 072 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
183 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 354 001 zł w
2023 roku. • -19 037 zł w
2022 roku. • -13 072 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Development M3 mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Development M3. W tym 3 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 13 marca 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 marca 2025 (MSiG nr 50/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 3 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 150206. DEVELOPMENT M3 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI. KRS
0000861767. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.09.2020.
- [WR.IX NS-REJ.KRS/20421/24/475]
UWAGAMSiG 50/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 1272713. DEVELOPMENT M3 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
. SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI. KRS
0000861767. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.09.2020.
[WR.IX NS-REJ.KRS/13655/24/450]
UWAGAMSiG 185/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej wpisać: 1 1. 2024-0801
X V. W P I S Y D O
Poz. 1216571. DEVELOPMENT M3 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI. KRS
0000861767. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.09.2020.
[WR.IX NS-REJ.KRS/12870/24/218]
UWAGAMSiG 172/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. DEVELOPMENT M3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
wpisać: 3. DEVELOPMENT M3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
wykreślić: 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 1. DEVELOPMENT M3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386834306
4. 0000855826
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. ROZWIĄZANIE SPÓŁKI NA PODSTAWIE UCHWAŁY ZEBRANIA
WSPÓLNIKÓW NR 1/10/2023 Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2023 R. - NOTARIUSZ PIOTR RAKOWSKI
Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POLKOWICACH,
REP. A NR 13675/2023 , 3. REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA PRub. Dane likwidatorów 1 1. WOJTKOWIAK 2. PAWEŁ 3. [ukryto]
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu
spółki wpisać: 1. ROZWIĄZANIE SPÓŁKI NA PODSTAWIE UCHWAŁY ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW NR
1/10/2023 Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2023 R. - NOTARIUSZ PIOTR RAKOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POLKOWICACH, REP. A NR 13675/2023,
02.10.2023 , 2. ROZWIĄZANIE
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 653675. DEVELOPMENT M3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000861767. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.09.2020.
[RDF/622883/24/509]
MSiG 132/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 653674. DEVELOPMENT M3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000861767. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.09.2020.
[RDF/622883/24/108]
MSiG 132/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 844780. DEVELOPMENT M3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000861767. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.09.2020.
[RDF/530411/23/36]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
D W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 844779. DEVELOPMENT M3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000861767. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.09.2020.
[RDF/530411/23/635]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 437002. DEVELOPMENT M3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000861767. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.09.2020.
[RDF/393129/22/926]
MSiG 128/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 437001. DEVELOPMENT M3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000861767. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.09.2020.
[RDF/393129/22/525]
MSiG 128/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 356883. DEVELOPMENT M3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000861767. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.09.2020.
[RDF/295100/21/141]
MSiG 112/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
ć:
W dniu 01.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 30.09.2020 DO 31.12.2020
Poz. 356882. DEVELOPMENT M3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000861767. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.09.2020.
[RDF/295099/21/477]
MSiG 112/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.06.2021 okres OD
30.09.2020 DO 31.12.2020
Poz. 820570. DEVELOPMENT M3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000861767. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.09.2020.
[WR.IX NS-REJ.KRS/17808/20/522]
MSiG 196/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. DEVELOPMENT M3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat POLKOWICKI gmina POLKOWICE miejscowość POLKOWICE 2. miejscowość
POLKOWICE ulica UL. MIEDZIANA nr domu 17 kod
pocztowy 59-100 poczta POLKOWICE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY
Z DNIA 04.09.2020R., KANCELARIA NOTARIALNA
W POLKOWICACH, NOTARIUSZ PIOTR RAKOWSKI,
REP. A NR 11667/2020. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PŁONKA
2. KRYSTIAN PAWEŁ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 1.000,00
12. NIE PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. KUBIAK
2. DAMIAN MATEUSZ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 1.000,00 ZŁ 12. NIE PRu
1 1. 1.000,00 ZŁ 2. NIE 3 1. DEVELOPMENT M3
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386834306 4. 0000855826 9. NIE 4 1. WOJTKOWIAK 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 1.000,00
12. NIE PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 1. DEVELOPMENT M3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386834306
4. 0000855826
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 3 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
b. NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 4 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 5 2. 68
31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 6 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 7 2. 81
10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
8 2. 23 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU 9 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Development M3 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Development M3 wynosi 85,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 42,46% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 85,0% w 2023 roku. • 0,28% w 2022 roku. • 0,08% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Development M3 charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Development M3 wynosi 48 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 86 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 86 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 48 tys. zł w 2023 roku. • 108 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 20 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 86 tys. zł w 2023 roku. • 0,09 zł w 2022 roku. • 0,03 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Development M3 wyniosły
316 410 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Development M3 wyniosła 245 793 zł.
a
ktywa obrotowe to 245 793 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 245 793 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 244 809 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 984 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 214 519 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 127 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 245 793 zł sumy bilansowej i 244 809 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 115 550 zł sumy bilansowej i -29 834 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 674 832 zł sumy bilansowej i -10 797 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 112,19%.
Marża operacyjna wyniosła 52,8%.
Marża netto wyniosła 40,97%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
57 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
975 575 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
975 569 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Development M3 wyniosły 984 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 245 793 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 342 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 984 zł w 2023 roku • 1 145 383 zł w 2022 roku • 685 629 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
51 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2023 roku • 103% w 2022 roku • 102% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Development M3 ma 984 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 984 zł (100%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty długoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
984 zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
984 zł
100%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 100% (w 2020: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2023.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W roku 2023 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Development M3 wynosi 249,79 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 249,79.
Płynność gotówkowa wynosi 26,66 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,99 miesiąca.
Aktywa obrotowe (245 793 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (984 zł) o 244 809 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
246 tys. zł
984 zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 26 tys. zł należności i inne: 220 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 249,79 zł, z czego 26,66 zł w gotówce.
249,79
płynność bieżąca
26,66
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 249,79 w 2023 roku • 5,74 w 2022 roku • 10,44 w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 30, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 249,79 w 2023 roku • płynność szybka: 249,79 w 2023 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Development M3: 0 zł, gotówka: 26 229 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty długoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 52 059 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 6,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 984 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł26 tys. zł
kredyty i pożyczki0 zł
gotówka26 tys. zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
sprawozdanie podaje tylko kredyty długoterminowe - kwota długu może być niepełna
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 52 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 6,8 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 937 tys. zł • 2021: 549 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 3 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 6,8 raza • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Development M3 wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 1 dzień - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -1 dzień. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-1 dzień
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
1 dzień
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 1 dniu
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2023 roku • 0 dni w 2022 roku • 0 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 20 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 1804 dni w 2021 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1951 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 292 976 359 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 162 034 704 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
W latach
2021, 2022 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży.
Przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Development M3 wynoszą 316 376 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 249 743 zł, czyli 79% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 56 163 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 10 054 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej316 tys. zł
Usługi obce250 tys. zł · 79%
Zużycie materiałów i energii56 tys. zł · 18%
Podatki i opłaty10 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe416 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 316 tys. zł w 2023 roku • 19 tys. zł w 2022 roku • 13 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Development M3 wykazała przychody na poziomie 670 411 zł.
Organizacja zarobiła 301 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 300 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 274 643 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 27 300 zł w 2023 roku
Organizacja Development M3 wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:670 410,03
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 664 814,79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-994 404,76
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej316 376,32
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii56 163,11
III. Usługi obce249 743,21
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)10 054,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe416,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)354 033,71
D. Pozostałe przychody operacyjne1,23
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,23
E. Pozostałe koszty operacyjne33,71
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne33,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)354 001,23
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe52 058,61
I. Odsetki, w tym: (+1)52 058,61
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)301 942,62
J. Podatek dochodowy27 300,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)274 642,62
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Development M3 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 68 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 20 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-68
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−20 dni25-06-2024
2022
−4 dni11-07-2023
2021
−3 mies. 23 dni24-06-2022
2020
−4 mies. 16 dni01-06-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
