PHU LUMA SP. Z O.O. | KRS: 0000859925

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

4,4 mln

zysk

118 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PRZEŹMIEROWO

Adres

UL. WIOSNY LUDÓW, 50

Kod pocztowy

62-081

Rejestracja

2020-09-16

Rozpoczęcie działalności

2020-06-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU , KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Transport drogowy towarów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PHU Luma osiągnęła 4 385 345 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 363 423 zł. Pozostałe przychody to 21 922 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 245 234 zł.

Zysk netto wyniósł 118 189 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 096 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 385 345 zł w 2023 roku.
• 4 178 075 zł w 2022 roku.
• 1 827 841 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 189 zł w 2023 roku.
• 566 496 zł w 2022 roku.
• 446 569 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

97495.54

64898.9

1827841.03

446568.91

4178075.12

566495.69

4385345.02

118189.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PHU Luma wynosi 149 tys. zł.

EBITDA PHU Luma wynosi 155 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PHU Luma wynosi 4 297 184 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 900 864 zł a 10 963 363 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 074 296 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 297 184 zł w 2023 roku.
• 5 863 589 zł w 2022 roku.
• 3 392 187 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

52424.17

377016.8

908584.6

387350.86

3392187.18

6251964.74

812222.63

5863588.8

10445187.8

900864.38

4297183.77

10963362.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PHU Luma wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,175% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PHU Luma wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PHU Luma charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PHU Luma wynosi 169 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 420 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 420 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 42 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 169 tys. zł w 2023 roku.
• 183 tys. zł w 2022 roku.
• 93 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 98 tys. zł w 2022 roku.
• 55 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 420 tys. zł w 2023 roku.
• 376 tys. zł w 2022 roku.
• 176 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 183 093 zł.

Koszty operacyjne PHU Luma wyniosły 4 214 130 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 295 773 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 183 093 zł w 2023 roku
• 874 245 zł w 2022 roku
• 289 979 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PHU Luma wyniosła 2 240 270 zł.

a

ktywa trwałe to 2000 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 238 270 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 240 270 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 201 153 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 039 117 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 560 067 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 240 270 zł w 2023 roku.
• 2 068 668 zł w 2022 roku.
• 1 004 233 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

71903

1004232.97

2068667.89

2240269.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.9

0.93

0.73

0.67

0.44

0.86

0.24

0.27

0.52

0.16

0.14

0.05

0.1

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PHU Luma wyniosły 1 039 117 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 240 270 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 259 779 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 039 117 zł w 2023 roku
• 985 704 zł w 2022 roku
• 487 765 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

71903

2004.1

0.03

1004232.97

487765.16

0.49

2068667.89

985704.39

0.48

2240269.89

1039117.38

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PHU Luma wykazała przychody na poziomie 4 385 345 zł.

Organizacja zarobiła 128 368 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 179 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 189 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2545 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 179 zł w 2023 roku
• 60 186 zł w 2022 roku
• 46 377 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

dane za rok

Organizacja PHU Luma wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28704

0.00214

0

0.61592

0.31963

0.2597

0.12296

0.96591

0.98658

0.98919

0.89081

0.68053

0.74444

0.54215

0.5213

0.44479

0.90024

0.89589

0.93093

0.86458

0.76072

0.75436

0.59748

0.60801

0.42044

0.81991

0.82491

0.85005

0.74952

0.77383

0.59339

0.5878

0.58803

0.44455

0.45394

0.41183

0.52657

0.41754

0.61973

Powiązania

M TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

M ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.09.2020

M Tomasz

Maj 1987

Osoba

wspólnik

16.09.2020

M Adam

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

16.09.2020

M Tomasz

Maj 1987

Osoba

reprezentacja

25.02.2022

M Adam

Listopad 1977

Osoba

Udziałowcy

Marchwiński Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Marchwiński Adam posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do PHU LUMA

	Organizacja	Numer KRS
1	CAROL SP. Z O.O.	0000786102
2	PTAK AUTO SP. Z O.O.	0000577596
3	KUNAGONE S.A.	0000707284
4	MICRONIX SP. Z O.O.	0000173986
5	VTRACK POLSKA SP. Z O.O.	0000703428
6	FILTRY GDAŃSK SP. Z O.O.	0000883716
7	AUTOTECHMA SP. Z O.O.	0000354710
8	HURTOWNIA ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH LAK H. ADAMSKI, E.	0000005937
9	CARSPEED AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.	0000635070
10	DRIFTMOT SP. Z O.O.	0000505145
11	SILVER LAND SP. Z O.O.	0000540324
12	KNS SP. Z O.O.	0000200947
13	MAVEO COMPONENTS SP. Z O.O.	0000683308
14	AXUT SP. Z O.O.	0000393031
15	PUMANN SP. Z O.O.	0000869225
16	NEOMAX SP. Z O.O.	0000679006
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "EMKA" SP. Z O.O. - J.V.	0000124719
18	BRITAX SP. Z O.O.	0000417772
19	EKOCALLCENTER SP. Z O.O. SP. K.	0000566416
20	NOR PARTNER FINANCE SP. Z O.O.	0000590755
21	EXMOT SP. Z O.O.	0000839097
22	AUTOLAMP SP. Z O.O.	0000181358
23	AKUMEX SP. Z O.O.	0000670610
24	STEK POLAND SP. Z O.O.	0000780020
25	DW CARS WOJCIECH WOJDASZKA SP. K.	0000956803
26	FOREVER POLAND SP. Z O.O.	0000894709
27	HAA SP. Z O.O.	0000715764
28	STEJ-TRUCK SP. Z O.O.	0000840193
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EUROGUM"	0000081160
30	ORIGINAL PARTS SP. Z O.O.	0000478980

PHU LUMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000859925 NIP 7812010268 REGON 386322397

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PHU LUMA

PHU LUMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000859925 NIP
7812010268 REGON
386322397