SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Winnica Pałacu Rajkowo osiągnęła 268 621 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 224 734 zł. Pozostałe przychody to 43 888 zł.
Całkowite koszty wyniosły 182 787 zł.
Zysk netto wyniósł 41 947 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 268 621 zł w 2024 roku.
• 35 042 zł w 2023 roku.
• 11 222 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 947 zł w 2024 roku.
• -30 501 zł w 2023 roku.
• -50 632 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Winnica Pałacu Rajkowo wynosi 422 120 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
75 252 zł a 671 553 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 767 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 422 120 zł w 2024 roku.
• 67 153 zł w 2023 roku.
• 74 149 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Winnica Pałacu Rajkowo wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Winnica Pałacu Rajkowo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Winnica Pałacu Rajkowo wyniosły 174 637
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 22 572 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Winnica Pałacu Rajkowo wyniosła 466 975 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 19 911 zł.
a
ktywa obrotowe to 447 064 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 466 975 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 100 336 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 366 639 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 466 975 zł w 2024 roku.
• 579 555 zł w 2023 roku.
• 532 673 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Winnica Pałacu Rajkowo wyniosły 366 639 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 466 975 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 366 639 zł w 2024 roku
• 521 165 zł w 2023 roku
• 443 783 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Winnica Pałacu Rajkowo wykazała przychody na poziomie 268 621 zł.
Organizacja zarobiła 46 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5041 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 947 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 720 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5041 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku