BRIGHT REAL ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000855878

Podsumowanie

aktywa

7,1 mln

przychód

1,6 mln

zysk

440 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LESZCZYŃSKA, 4

Kod pocztowy

00-339

Rejestracja

2020-08-24

Rozpoczęcie działalności

2020-08-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność holdingów finansowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych WYNAJEM I DZIERŻAWA Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bright Real Estate osiągnęła 1 640 964 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 638 473 zł. Pozostałe przychody to 2492 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 197 976 zł.

Zysk netto wyniósł 440 496 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 410 241 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 640 964 zł w 2024 roku.
• 547 060 zł w 2023 roku.
• 693 886 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 110 124 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 440 496 zł w 2024 roku.
• 173 345 zł w 2023 roku.
• -446 063 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

565394.26

324913.01

693886.15

-446062.55

547059.66

173344.51

1640964.07

440496.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bright Real Estate wynosi 716 tys. zł.

EBITDA Bright Real Estate wynosi 837 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

389321.87

-342499.53

-282394.34

388363.02

498563.06

716312.91

836659.31

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bright Real Estate wynosi 3 229 230 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 373 268 zł a 6 166 949 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 807 307 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 229 230 zł w 2024 roku.
• 1 100 981 zł w 2023 roku.
• 462 591 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

247434.76

1924016.3

4548782.14

0

462590.77

1734715.38

42896.23

1100980.71

2426823.14

373268.48

3229229.89

6166948.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bright Real Estate wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,442% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.0290542

0.0290158

0.0290162

0.0289634

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bright Real Estate wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 1,47% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.0025072

0.0146818

0.0039878

0.0023215

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bright Real Estate charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bright Real Estate wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 107 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 107 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 107 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

16961.83

57401.77

115469.55

0

27334.79

0

58254.45

0

107446.94

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Bright Real Estate wyniosły 922 160 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bright Real Estate wyniosła 7 141 445 zł.

a

ktywa trwałe to 2 605 238 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 536 207 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 141 445 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 497 691 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 643 753 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 785 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 141 445 zł w 2024 roku.
• 5 932 515 zł w 2023 roku.
• 5 610 229 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

4740177.14

5610228.66

5932514.94

7141444.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.98

0.69

0.57

-0.08

3.84

-0.5

-0.64

0.03

3.03

0.71

0.32

0.06

0.89

0.44

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bright Real Estate wyniosły 6 643 753 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 141 445 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 660 938 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 643 753 zł w 2024 roku
• 5 875 320 zł w 2023 roku
• 5 726 378 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

4740177.14

4410264.13

0.93

5610228.66

5726378.2

1.02

5932514.94

5875319.97

0.99

7141444.79

6643753.48

0.93

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bright Real Estate wykazała przychody na poziomie 1 640 964 zł.

Organizacja zarobiła 503 215 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 62 719 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 440 496 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 680 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 719 zł w 2024 roku
• 2127 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja Bright Real Estate wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35074

0.0004

0.00076

0

0.93841

0.82609

0.95662

0.7096

0.9165

0.93588

0.60793

0.84236

0.94474

0.01193

0.84363

0.96177

0.7435

0.15827

0.16231

0.29813

0.97765

0

0.9029

0.80985

0.96553

0.74485

0.80312

0.9291

0.5425

0.96833

0.71451

0.94167

0.89335

0.96487

0.73727

0.77754

0.85041

0.56543

0.79985

0.95669

Powiązania

K TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

K KASPEROWICZ MAGDALENA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.08.2020

K Tomasz

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

24.08.2020

K Tomasz

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

19.10.2021

K Magdalena

Lipiec 1979

Osoba

Udziałowcy

Kasperowicz Tomasz posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do BRIGHT REAL ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	POLIS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000414315
2	WWN.STUDIO SP. Z O.O.	0000801692
3	HIPOGOTÓWKA SP. Z O.O.	0000426064
4	SAMSON-DOM SP. Z O.O.	0000499473
5	PROJEKT KŁODAWA SP. Z O.O.	0000787403
6	88 GROUP SP. Z O.O.	0000896931
7	WIK CAPITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000747280
8	PROPERTY INVESTMENTS SP. Z O.O. S.K.A.	0000280638
9	MR LOCUM SP. Z O.O.	0000815931
10	EMMERSON LUMICO SP. Z O.O.	0000205766
11	BASZ BS SP. Z O.O.	0000869077
12	JAN PROPERTIES SP. Z O.O.	0000249220
13	STOPROCENT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001008470
14	FAJNA INWESTYCJA SP. Z O.O.	0000519036
15	PARTNERZY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000558095
16	IMMO CONCEPT SP. Z O.O.	0000500474
17	AETERNUS GROUP SP. Z O.O.	0000590024
18	UNITED NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001043971
19	NOXI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000707082
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PUSTKOWIE-OSIEDLU	0000209456
21	IGI SP. Z O.O.	0000459250
22	DARIA RYBARCZYK SP. Z O.O.	0000828874
23	ŚLĄSKIE CENTRUM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000501133
24	ESTE HOME SP. Z O.O.	0000679951
25	TROJAN BEST PROPERTIES SP. K.	0000767042
26	TOBIS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001045426
27	VISION DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000733894
28	TADWIL SP. Z O.O.	0000211099
29	OSADA SŁONECZNA SP. Z O.O.	0000944875
30	CFC NIERUCHOMOŚCI S.A.	0000720699

BRIGHT REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000855878 NIP 5252833274 REGON 386831130

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BRIGHT REAL ESTATE

BRIGHT REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000855878 NIP
5252833274 REGON
386831130