ESTE HOME SP. Z O.O. | KRS: 0000679951

Podsumowanie

aktywa

232 tys.

przychód

1,7 mln

zysk

33 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. ŚWIĘTY MARCIN, 11A

Kod pocztowy

61-803

Rejestracja

2017-05-25

Rozpoczęcie działalności

2017-05-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.estehome.pl

Email

office@estehome.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe pośrednictwo pieniężne Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność agencji reklamowych Działalność portali internetowych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Este Home osiągnęła 1 706 176 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 706 176 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 672 697 zł.

Zysk netto wyniósł 33 479 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 243 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 706 176 zł w 2024 roku.
• 781 830 zł w 2023 roku.
• 609 853 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 479 zł w 2024 roku.
• 50 121 zł w 2023 roku.
• 22 676 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

8001.04

-4111.36

24002.07

7199.74

438492.66

11515.32

609852.82

22675.66

781829.5

50121.05

1706175.96

33479.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Este Home wynosi 48 tys. zł.

EBITDA Este Home wynosi 63 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Este Home wynosi 1 365 777 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 94 410 zł a 4 265 440 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 194 575 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 365 777 zł w 2024 roku.
• 791 004 zł w 2023 roku.
• 528 981 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3750

20000

0

6000.51

20002.6

6066.28

50866.62

100796.36

14702.78

353092.49

1096231.65

31709.52

528980.71

1524632.05

69300.31

791004.17

1954573.75

94409.71

1365777.15

4265439.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Este Home wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Este Home charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 486 076 zł.

Koszty operacyjne Este Home wyniosły 1 657 754 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 69 439 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 486 076 zł w 2024 roku
• 270 812 zł w 2023 roku
• 215 815 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Este Home wyniosła 232 175 zł.

a

ktywa trwałe to 127 010 zł.

a

ktywa obrotowe to 105 165 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 232 175 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 125 880 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 106 295 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 454 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 232 175 zł w 2024 roku.
• 180 332 zł w 2023 roku.
• 91 949 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

5270.64

9527.38

70546.41

91949.17

180332.1

232174.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.78

-4.63

-0.51

0.76

0.89

0.31

0.3

0.16

0.59

0.03

0.25

0.54

0.04

0.28

0.54

0.07

0.06

0.14

0.27

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Este Home wyniosły 106 295 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 232 175 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 106 295 zł w 2024 roku
• 87 932 zł w 2023 roku
• 49 670 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

5000

0

5270.64

4382

0.83

9527.38

1439

0.15

70546.41

50942.71

0.72

91949.17

49669.81

0.54

180332.1

87931.69

0.49

232174.82

106295.21

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Este Home wykazała przychody na poziomie 1 706 176 zł.

Organizacja zarobiła 37 050 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3571 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 479 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 510 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3571 zł w 2024 roku
• 5190 zł w 2023 roku
• 2408 zł w 2022 roku

Wartość

0

305

824

2408

5190

3571

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja Este Home wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3638

0.0019

0.23628

0.00144

0.39915

0.26984

0

0.35482

0.00103

0.24333

0.00118

0.3905

0.26919

0

0.24166

0.401

0.27804

0.65369

0.18626

0.1734

0.09687

0.02354

0

0.70313

0.45945

0.32393

0.30203

0.80747

0.80236

0.93997

0.82266

0.72085

0.68037

0.79199

0.53661

0.61858

0.4383

0.41355

0.67581

0.6664

0.67512

0.74477

0.82841

0.56693

0.53952

0.52127

0.50355

0.76007

0.68003

0.74874

0.78223

0.85

0.65181

0.52805

0.5104

0.50854

0.7527

0.6725

0.79152

0.6876

0.89392

0.62729

0.5379

0.42209

0.42761

0.63444

0.52811

0.68038

Powiązania

TOPDATA - wspólnik

T MACIEJ - reprezentacja

G KRZYSZTOF - reprezentacja

T ROBERT - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.05.2017

Topdata

Organizacja

reprezentacja

26.02.2021

G Krzysztof

Październik 1986

Osoba

reprezentacja

25.05.2017

26.02.2021

G Krzysztof

Październik 1986

Osoba

reprezentacja

22.03.2019

T Maciej

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

26.02.2021

T Robert

Sierpień 1971

Osoba

powiązanie zwrotne

12.05.2021

22.12.2023

Twoje Inwestycje

Organizacja

Udziałowcy

Topdata posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do ESTE HOME

	Organizacja	Numer KRS
1	WARSAW PRIME APARTMENTS SP. Z O.O.	0000670315
2	ASPEKT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000538556
3	MLM GROUP SP. Z O.O.	0000133922
4	IMMO CONCEPT SP. Z O.O.	0000500474
5	WESTATE ŚRÓDMIEŚCIE SP. Z O.O.	0000808981
6	ANNDERSONESTATES.PL SP. Z O.O.	0000840291
7	PROPERTY & HOMES SP. Z O.O.	0000518192
8	HOUSERS SP. Z O.O.	0000743661
9	JC PARTNERS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000884611
10	IMPET INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000777591
11	AURUM REH SP. Z O.O.	0000822453
12	ESTATE POLSKA SP. Z O.O.	0000714774
13	DOMITY SP. Z O.O.	0000857629
14	SUNCOAST SP. Z O.O.	0000826898
15	RIW-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000137426
16	WARSZAWSKI POŚREDNIK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000746825
17	NIERUCHOMOŚCI RÓŻA SP. Z O.O.	0000824657
18	SZACUNEK SP. Z O.O.	0000498599
19	GOOD LIFE ESTATES SP. Z O.O.	0000860352
20	MARVEST NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000881545
21	RZETELNE WYCENY SP. Z O.O.	0000935920
22	CENTRUM PARTYKA SP. Z O.O.	0000783537
23	HOOG SP. Z O.O.	0000713378
24	ARINVEST SP. Z O.O.	0000700118
25	NIERUCHOMOŚCI EL DORADO SP. Z O.O.	0000945316
26	VIEW ESTATE BIURO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000879470
27	AXRENT SP. Z O.O.	0000324314
28	SM JAGO SP. Z O.O.	0000921421
29	BUSINESS MANAGEMENT CONSULTING SP. Z O.O.	0000215128
30	DK BROKERS SP. Z O.O.	0000620269

ESTE HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000679951 NIP 7831759352 REGON 367344011

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTE HOME

ESTE HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000679951 NIP
7831759352 REGON
367344011