SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
GDY NIE ZOSTANIE POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU DS. INWESTYCYJNYCH, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU (W TYM PREZES ZARZĄDU) DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. GDY ZOSTANIE POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU DS. INWESTYCYJNYCH, WÓWCZAS SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM CZŁONKA ZARZĄDU DS. INWESTYCYJNYCH.
Usługi związane z automatyzacją procesów biznesowych
Zbieranie, przygotowywanie i strukturyzacja danych
Wsparcie w operacjach back office dla różnych branż
Delegowanie pracochłonnych projektów do elastycznej siły roboczej
Dostosowane podejście do konkretnych potrzeb klientów
EPINOTE jest firmą, która specjalizuje się w świadczeniu usług wspierających procesy biznesowe poprzez automatyzację oraz zaangażowanie elastycznej siły roboczej. Główna oferta obejmuje obsługę projektów, zbieranie i przygotowywanie danych oraz wsparcie w operacjach back office. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, przedsiębiorstwo umożliwia organizacjom skoncentrowanie się na kluczowych aspektach ich działalności, delegując bardziej czasochłonne i wymagające procesy do zespołu Epinote. Od momentu powstania, firma zdobyła zaufanie wielu renomowanych klientów, w tym przedsiębiorstw z sektora sztucznej inteligencji, startupów i konsultingu. Epinote wyróżnia się elastycznością oraz spersonalizowanym podejściem do klientów, co sprawia, że jest preferowanym partnerem dla organizacji poszukujących wsparcia w realizacji projektów analitycznych i operacyjnych. Zespół Epinote to starannie wyselekcjonowani specjaliści, którzy są gotowi dostarczać wysokiej jakości rozwiązania, co potwierdzają liczne pozytywne opinie od współpracujących firm. Misją Epinote jest ułatwienie firmom codziennych operacji oraz przyspieszenie procesów rynkowych poprzez outsourcing oraz automatyzację powtarzalnych zadań, a także wsparcie w zakresie zarządzania danymi i administracji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Epinote osiągnęła 595 024 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 429 743 zł. Pozostałe przychody to 165 281 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 509 454 zł.
Strata netto wyniosła 1 079 710 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 148 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 595 024 zł w 2024 roku.
• 2 618 958 zł w 2023 roku.
• 4 784 198 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -269 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 079 710 zł w 2024 roku.
• -1 374 783 zł w 2023 roku.
• -757 589 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Epinote wynosi -1,24 mln zł.
EBITDA Epinote wynosi -741 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epinote wynosi 2 957 756 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 659 055 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 739 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 957 756 zł w 2024 roku.
• 5 116 828 zł w 2023 roku.
• 7 591 408 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epinote wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 66 000
zł.
Koszty operacyjne Epinote wyniosły 1 673 272
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 66 000 zł w 2024 roku
• 1 103 402 zł w 2023 roku
• 3 420 185 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
62% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epinote wyniosła 3 719 129 zł.
a
ktywa trwałe to 300 394 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 418 736 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 719 129 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 414 764 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 304 366 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 929 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 719 129 zł w 2024 roku.
• 5 098 180 zł w 2023 roku.
• 7 143 558 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32%.
Marża operacyjna wyniosła -289%.
Marża netto wyniosła -181%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -72.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epinote wyniosły 304 366 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 719 129 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 304 366 zł w 2024 roku
• 603 706 zł w 2023 roku
• 1 274 301 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epinote wykazała przychody na poziomie 595 024 zł.
Organizacja zarobiła -1 079 710 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 079 710 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Epinote wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wikło Mateusz
posiada 579 udziałów, które stanowią 70.7% firmy.