Organizacja WPB Sikora osiągnęła 4 418 595 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 418 595 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 547 581 zł.
Zysk netto wyniósł 871 015 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
892 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 418 595 zł w 2024 roku. • 1 812 704 zł w 2023 roku. • 2 633 803 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
334 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 871 015 zł w 2024 roku. • 155 073 zł w 2023 roku. • 202 315 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji WPB Sikora wynosi 7 227 278 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
998 452 zł a 11 813 076 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 185 639 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 227 278 zł w
2024 roku. • 2 156 293 zł w
2023 roku. • 2 856 001 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT WPB Sikora wynosi 1,05 mln zł.
EBITDA WPB Sikora wynosi 1,07 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
404 191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 051 042 zł w
2024 roku. • 209 636 zł w
2023 roku. • 242 659 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
408 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 072 142 zł w
2024 roku. • 219 156 zł w
2023 roku. • 254 386 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie WPB Sikora mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 4 os. w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji WPB Sikora.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 lipca 2025 (MSiG nr 136/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 717958. WPB SIKORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000852094. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2020.
[RDF/745639/25/454]
MSiG 136/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 717957. WPB SIKORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000852094. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2020.
[RDF/745639/25/53]
MSiG 136/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 845537. WPB SIKORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000852094. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.07.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/20700/24/735]
Rzuć okiemMSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. ROGOWSKA nr domu 127 kod pocztowy 54-440 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WROCŁAW ulica UL. STRZEGOMSKA nr domu
199 nr lokalu 1.4 kod pocztowy 54-431 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Poz. 786626. WPB SIKORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000852094. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2020.
[RDF/635460/24/750]
MSiG 140/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 786625. WPB SIKORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000852094. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2020.
[RDF/635460/24/349]
MSiG 140/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 771571. WPB SIKORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000852094. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2020.
[RDF/635459/24/340]
MSiG 139/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 771570. WPB SIKORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000852094. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2020.
[RDF/635459/24/939]
MSiG 139/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1039462. WPB SIKORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000852094. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2020.
[RDF/443887/22/138]
MSiG 209/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 27.07.2020 DO 31.12.2021
Poz. 1039461. WPB SIKORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000852094. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2020.
[RDF/443887/22/737]
MSiG 209/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2022 okres OD
27.07.2020 DO 31.12.2021
Poz. 580881. WPB SIKORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000852094. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.07.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/24884/20/280]
MSiG 176/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 27.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WPB SIKORA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość
WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL.
ROGOWSKA nr domu 127 kod pocztowy 54-440
poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 23.07.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SIKORA 2. ADAM
JAN 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 3.000 ZŁ (TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
6. NIE 2 1. SIKORA 2. KRZYSZTOF SŁAWOMIR
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 3.000 ZŁ (TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 6000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. SIKORA 2. KRZYSZTOF SŁAWOMIR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. SIKORA 2. ADAM JAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 43 31 Z TYNKOWANIE 2 2. 43
32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
3 2. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE
I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 4 2. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 5 2. 43 39 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 6 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALIX V. W P I S Y D
STYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 7 2. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
Krajowy Rejestr Zadłużonych
WPB Sikora nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WPB Sikora wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2024 roku. • 1,67% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
WPB Sikora charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla WPB Sikora wynosi 185 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 133 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 275 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 133 tys. zł a 275 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
48 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 185 tys. zł w 2024 roku. • 89 tys. zł w 2023 roku. • 88 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 133 tys. zł w 2024 roku. • 31 tys. zł w 2023 roku. • 36 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 275 tys. zł w 2024 roku. • 217 tys. zł w 2023 roku. • 165 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
208 750 zł.
Koszty operacyjne WPB Sikora wyniosły
3 367 554 zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 227 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 208 750 zł w 2024 roku • 156 001 zł w 2023 roku • 122 296 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,2% w 2024 roku •
9,7% w 2023 roku •
5,1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WPB Sikora wyniosła 2 325 771 zł.
a
ktywa trwałe to 819 466 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 506 305 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 325 771 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 374 220 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 951 551 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 565 070 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 431 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 325 771 zł sumy bilansowej i 1 374 220 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 762 269 zł sumy bilansowej i 648 519 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 195 630 zł sumy bilansowej i 510 690 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63,38%.
Marża operacyjna wyniosła 23,79%.
Marża netto wyniosła 19,71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WPB Sikora wyniosły 951 551 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 325 771 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 133 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 951 551 zł w 2024 roku • 1 113 750 zł w 2023 roku • 684 940 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 41% w 2024 roku • 63% w 2023 roku • 57% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja WPB Sikora ma 951 551 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna klientom spoza grupy kapitałowej: 347 462 zł (37%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 250 866 zł (26%), dostawcom 136 505 zł (14%); 2 mniejsze pozycje razem 137 052 zł (14%).
Pozostali, 79 667 zł (8%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 79 667 zł (8%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
952 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
14%
14%
26%
37%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
137 tys. zł
14%
Państwo
podatki, cła i ZUS
134 tys. zł
14%
Pracownicy
wynagrodzenia
3 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
251 tys. zł
26%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
347 tys. zł
37%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
80 tys. zł
8%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada klientom spoza grupy kapitałowej (zaliczki): 37% (w 2021 największa część przypadała dostawcom: 76%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2021) do 26% (2024).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji WPB Sikora wynosi 1,73 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,65 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,01 miesiąca.
gotówka od ręki: 2 tys. zł należności i inne: 1,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 68 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,73 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
1,73
płynność bieżąca
1,65
płynność szybka
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,73 w 2024 roku • 1,58 w 2023 roku • 1,69 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji WPB Sikora wobec banków i pożyczkodawców: 250 866 zł, gotówka: 2170 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 248 697 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,2 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 951 551 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 249 tys. zł
0 zł251 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców251 tys. zł
gotówka2 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,2 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 249 tys. zł • 2023: 303 tys. zł • 2022: 215 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji WPB Sikora wynosi 50 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 15 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 35 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 6 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 597 868 zł, z czego 597 868 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza35 dni
firma płaci dostawcom 35 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
50 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 50 dni
15 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 15 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 50 dni w 2024 roku • 149 dni w 2023 roku • 90 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji WPB Sikora wynoszą 3 361 551 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 828 019 zł, czyli 54% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 166 807 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 171 823 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,4 mln zł
Usługi obce1,8 mln zł · 54%
Zużycie materiałów i energii1,2 mln zł · 35%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)172 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe137 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia37 tys. zł · 1%
Amortyzacja21 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,4 mln zł w 2024 roku • 1,6 mln zł w 2023 roku • 2,3 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja WPB Sikora wykazała przychody na poziomie 4 418 595 zł.
Organizacja zarobiła 1 008 920 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 137 905 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 871 015 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
54 809 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 137 905 zł w 2024 roku • 20 226 zł w 2023 roku • 28 287 zł w 2022 roku
Organizacja WPB Sikora wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 418 590,37
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 418 590,37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 361 550,56
I. Amortyzacja21 100,00
II. Zużycie materiałów i energii1 166 806,50
III. Usługi obce1 828 018,52
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia171 823,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)36 926,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe136 875,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 057 039,81
D. Pozostałe przychody operacyjne4,92
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4,92
E. Pozostałe koszty operacyjne6 003,20
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne6 003,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 051 041,53
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe42 122,02
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne42 122,02
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 008 919,51
J. Podatek dochodowy137 905,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)871 014,51
Pełne sprawozdania finansowe organizacji WPB Sikora składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 80 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+80
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−18 dni27-06-2025
2023
−14 dni01-07-2024
2022
+11 mies. 22 dni01-07-2024
2021
−2 dni13-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
