Organizacja Samora osiągnęła 3 391 801 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 391 758 zł. Pozostałe przychody to 43 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 015 171 zł.
Zysk netto wyniósł 376 587 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 542 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 391 801 zł w 2022 roku.
• 2 941 124 zł w 2021 roku.
• 306 371 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 172 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 376 587 zł w 2022 roku.
• 545 427 zł w 2021 roku.
• 32 206 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Samora wynosi 4 486 963 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
719 414 zł a 8 479 503 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 062 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 486 963 zł w 2022 roku.
• 4 579 430 zł w 2021 roku.
• 360 974 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Samora wyniosła 1 334 484 zł.
a
ktywa trwałe to 270 927 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 063 557 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 334 484 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 959 219 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 375 265 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 640 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 334 484 zł w 2022 roku.
• 747 759 zł w 2021 roku.
• 52 778 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Samora wyniosły 375 265 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 334 484 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 179 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 375 265 zł w 2022 roku
• 165 127 zł w 2021 roku
• 15 572 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Samora wykazała przychody na poziomie 3 391 801 zł.
Organizacja zarobiła 415 945 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 358 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 376 587 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 087 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 358 zł w 2022 roku
• 55 283 zł w 2021 roku
• 3185 zł w 2020 roku