Organizacja Roldrob osiągnęła 5 810 850 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 650 526 zł. Pozostałe przychody to 160 324 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 574 175 zł.
Zysk netto wyniósł 4 076 350 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 551 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 810 850 zł w 2024 roku.
• 5 391 639 zł w 2023 roku.
• 3 450 117 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 577 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 076 350 zł w 2024 roku.
• 2 739 774 zł w 2023 roku.
• 673 016 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Roldrob wynosi 4,31 mln zł.
EBITDA Roldrob wynosi 4,37 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
608 663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 305 290 zł w
2024 roku.
• 3 036 929 zł w
2023 roku.
• 786 838 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
613 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 370 321 zł w
2024 roku.
• 3 062 893 zł w
2023 roku.
• 819 179 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Roldrob wynosi 26 018 431 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 839 129 zł a 57 068 906 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 388 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 018 431 zł w 2024 roku.
• 17 335 389 zł w 2023 roku.
• 5 719 177 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Roldrob wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Roldrob wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Roldrob charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Roldrob wynosi 786 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 174 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,56 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 174 tys. zł a 1,56 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
100 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 786 tys. zł w 2024 roku.
• 519 tys. zł w 2023 roku.
• 119 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 174 tys. zł w 2024 roku.
• 162 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,56 mln zł w 2024 roku.
• 994 tys. zł w 2023 roku.
• 194 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 722 983
zł.
Koszty operacyjne Roldrob wyniosły 1 345 236
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 067 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 722 983 zł w 2024 roku
• 549 183 zł w 2023 roku
• 487 495 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Roldrob wyniosła 8 303 092 zł.
a
ktywa trwałe to 4 082 065 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 221 027 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 303 092 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 785 506 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 517 586 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 994 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 303 092 zł w 2024 roku.
• 5 093 311 zł w 2023 roku.
• 1 699 729 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 76%.
Marża netto wyniosła 70%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Roldrob wyniosły 517 586 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 303 092 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 517 586 zł w 2024 roku
• 1 384 156 zł w 2023 roku
• 730 348 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Roldrob wykazała przychody na poziomie 5 810 850 zł.
Organizacja zarobiła 4 465 607 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 389 257 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 076 350 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 550 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 389 257 zł w 2024 roku
• 275 610 zł w 2023 roku
• 58 427 zł w 2022 roku