ITR-GROUP to dynamic firma oferująca kompleksowe usługi w dziedzinie IT, założona na bazie 20-letniego doświadczenia swoich fundatorów. Od momentu powstania w 2019 roku, ITR-GROUP koncentruje się na doradztwie w zakresie transformacji IT, pomagając klientom w przejściu na nowoczesne standardy technologiczne. Specjalizuje się w migracji do chmury oraz migracji centrów danych, oferując swoje usługi w analizie infrastruktury, budowie map drogowych dla systemów IT oraz migracji danych w różnych formach. Unikalne podejście firmy opiera się na zazwyczaj indywidualnie dostosowywanych rozwiązaniach, które odpowiadają specyficznym potrzebom klientów, niezależnie od branży. Poprzez outsourcing ekspertów IT, ITR-GROUP zapewnia dostęp do kompetentnych specjalistów, co zwiększa elastyczność i efektywność realizowanych projektów. Szeroki wachlarz usług, doświadczenie i ukierunkowanie na klienta sprawiają, że ITR-GROUP wyróżnia się na rynku jako zaufany partner IT, przyczyniając się do rozwoju swoich klientów w różnych sektorach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Itr-Group osiągnęła 1 628 320 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 615 483 zł. Pozostałe przychody to 12 837 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 459 413 zł.
Zysk netto wyniósł 156 069 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 325 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 628 320 zł w 2024 roku.
• 1 879 073 zł w 2023 roku.
• 1 412 791 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 156 069 zł w 2024 roku.
• 206 285 zł w 2023 roku.
• -286 602 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itr-Group wynosi 2 001 565 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
291 741 zł a 4 070 799 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 400 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 001 565 zł w 2024 roku.
• 2 252 545 zł w 2023 roku.
• 961 836 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itr-Group wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Itr-Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Itr-Group wyniosły 1 437 384
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 4760 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itr-Group wyniosła 838 757 zł.
a
ktywa obrotowe to 828 757 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 10 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 838 757 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 388 988 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 449 769 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 167 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 838 757 zł w 2024 roku.
• 738 843 zł w 2023 roku.
• 448 250 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itr-Group wyniosły 449 769 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 838 757 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 449 769 zł w 2024 roku
• 505 925 zł w 2023 roku
• 421 617 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itr-Group wykazała przychody na poziomie 1 628 320 zł.
Organizacja zarobiła 165 950 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9881 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 069 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1976 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9881 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku