Doradztwo w zakresie transformacji IT|Migracje do chmury oraz centrów danych|Outsourcing ekspertów IT dla projektów|Budowa map drogowych dla systemów IT|Specjalizacja w migracji z Oracle do OCI
ITR-GROUP to dynamic firma oferująca kompleksowe usługi w dziedzinie IT, założona na bazie 20-letniego doświadczenia swoich fundatorów. Od momentu powstania w 2019 roku, ITR-GROUP koncentruje się na doradztwie w zakresie transformacji IT, pomagając klientom w przejściu na nowoczesne standardy technologiczne. Specjalizuje się w migracji do chmury oraz migracji centrów danych, oferując swoje usługi w analizie infrastruktury, budowie map drogowych dla systemów IT oraz migracji danych w różnych formach. Unikalne podejście firmy opiera się na zazwyczaj indywidualnie dostosowywanych rozwiązaniach, które odpowiadają specyficznym potrzebom klientów, niezależnie od branży. Poprzez outsourcing ekspertów IT, ITR-GROUP zapewnia dostęp do kompetentnych specjalistów, co zwiększa elastyczność i efektywność realizowanych projektów. Szeroki wachlarz usług, doświadczenie i ukierunkowanie na klienta sprawiają, że ITR-GROUP wyróżnia się na rynku jako zaufany partner IT, przyczyniając się do rozwoju swoich klientów w różnych sektorach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Itr-Group osiągnęła 1 628 320 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 615 483 zł. Pozostałe przychody to 12 837 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 459 413 zł.
Zysk netto wyniósł 156 069 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 325 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 628 320 zł w 2024 roku. • 1 879 073 zł w 2023 roku. • 1 412 791 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 156 069 zł w 2024 roku. • 206 285 zł w 2023 roku. • -286 602 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itr-Group wynosi 2 001 565 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
291 741 zł a 4 070 799 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 400 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 001 565 zł w 2024 roku. • 2 252 545 zł w 2023 roku. • 961 836 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Itr-Group wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,342% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itr-Group wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,13% w 2023 roku. • 0,62% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Itr-Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Itr-Group wynosi 64 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 133 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 133 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 64 tys. zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 27 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 133 tys. zł w 2024 roku. • 75 tys. zł w 2023 roku. • 56 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Itr-Group wyniosły
1 437 384
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 4760 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itr-Group wyniosła 838 757 zł.
a
ktywa obrotowe to 828 757 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 10 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 838 757 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 388 988 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 449 769 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 167 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 838 757 zł w 2024 roku. • 738 843 zł w 2023 roku. • 448 250 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itr-Group wyniosły 449 769 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 838 757 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 449 769 zł w 2024 roku • 505 925 zł w 2023 roku • 421 617 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2024 roku • 68% w 2023 roku • 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itr-Group wykazała przychody na poziomie 1 628 320 zł.
Organizacja zarobiła 165 950 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9881 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 069 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1976 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9881 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku