PSI SOFT SP. Z O.O. | KRS: 0000740294

Podsumowanie

aktywa

393 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

266 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. KOSZAROWA, 7

Kod pocztowy

51-149

Rejestracja

2018-07-12

Rozpoczęcie działalności

2018-07-12

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z DWÓCH DO PIĘCIU OSÓB. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PSI Soft osiągnęła 1 571 297 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 570 626 zł. Pozostałe przychody to 671 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 304 155 zł.

Zysk netto wyniósł 266 471 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 224 471 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 571 297 zł w 2024 roku.
• 1 691 405 zł w 2023 roku.
• 1 378 409 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 067 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 266 471 zł w 2024 roku.
• 231 833 zł w 2023 roku.
• 181 139 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-608.3

-39000

1225017.74

180525.29

1271501.01

122619.46

1378408.89

181139.49

1691405.07

231833.29

1571296.55

266471.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PSI Soft wynosi 292 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PSI Soft wynosi 2 298 269 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 184 853 zł a 3 928 241 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 328 324 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 298 269 zł w 2024 roku.
• 2 303 812 zł w 2023 roku.
• 1 854 372 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

74543.77

397566.8

0

209908.13

1748687.78

3062544.35

166987.85

1505133.03

3178752.52

210874.87

1854372.09

3446022.22

248874.97

2303811.51

4228512.67

184853.44

2298269.47

3928241.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PSI Soft wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PSI Soft wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PSI Soft charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PSI Soft wynosi 57 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 86 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 86 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 57 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 86 tys. zł w 2024 roku.
• 116 tys. zł w 2023 roku.
• 98 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 49 000 zł.

Koszty operacyjne PSI Soft wyniosły 1 278 471 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 49 000 zł w 2024 roku
• 48 000 zł w 2023 roku
• 37 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PSI Soft wyniosła 392 976 zł.

a

ktywa obrotowe to 392 976 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 392 976 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 246 471 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 146 504 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 139 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 392 976 zł w 2024 roku.
• 628 952 zł w 2023 roku.
• 398 728 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

99391.7

106452000

296590.75

256636.51

398727.84

628952.06

392975.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 108%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0

0.61

0.65

0.16

0.15

0.48

1.23

0.11

0.1

0.45

1.81

0.14

0.13

0.37

0.7

0.15

0.14

0.68

1.08

0.19

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PSI Soft wyniosły 146 504 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 392 976 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 929 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 146 504 zł w 2024 roku
• 297 119 zł w 2023 roku
• 117 561 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

99391.7

0

106452000

296590.75

16713.25

0.06

256636.51

33986.05

0.13

398727.84

117561.35

0.29

628952.06

297118.77

0.47

392975.65

146504.4

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PSI Soft wykazała przychody na poziomie 1 571 297 zł.

Organizacja zarobiła 292 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 354 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 266 471 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3765 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 354 zł w 2024 roku
• 22 929 zł w 2023 roku
• 17 915 zł w 2022 roku

Wartość

0

17854

12127

17915

22929

26354

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja PSI Soft wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32774

0.00128

0.00024

0

0.30471

0.00141

0.50604

0.00121

0.3466

0.24653

0

0.12026

0.99625

0.35819

0

0.83184

0.75765

0.63395

0.19864

0.70504

0.70953

0.9125

0.75616

0.85473

0.78949

0.7465

0.60493

0.27563

0.63075

0.6308

0.87556

0.92597

0.79401

0.79999

0.72647

0.62739

0.41866

0.69699

0.68465

0.84977

0.95394

0.79789

0.81941

0.72784

0.67683

0.56237

0.73225

0.71372

0.82791

0.77545

0.81588

0.81989

0.68576

0.57738

0.51766

0.77964

0.77253

0.93258

0.91817

0.81748

Powiązania

J JACEK - wspólnik, reprezentacja

R BOLESŁAW - wspólnik, reprezentacja

J PAWEŁ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.07.2018

R Bolesław

Wrzesień 1956

Osoba

wspólnik

12.07.2018

J Jacek

Październik 1987

Osoba

prokurent

12.07.2018

J Paweł

Październik 1964

Osoba

reprezentacja

12.07.2018

R Bolesław

Wrzesień 1956

Osoba

reprezentacja

12.07.2018

J Jacek

Październik 1987

Osoba

Udziałowcy

Rudnik Bolesław posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jędrzejczak Jacek posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do PSI SOFT

	Organizacja	Numer KRS
1	HIGHEDGE SOFT SP. Z O.O.	0000566554
2	CHANDNEY SOFTWARE SP. Z O.O.	0000055179
3	UNIVERSAL EXPRESS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000017555
4	ROOMZILLA POLAND SP. Z O.O.	0000792243
5	NOMENTIA SP. Z O.O.	0000856760
6	ELEWATORSOFT.PL SP. Z O.O.	0000536390
7	WEBCODERS.EU SP. Z O.O.	0000425692
8	SIMPLYMOBILE SP. Z O.O.	0000741967
9	GETSO.PL SP. Z O.O.	0000536049
10	IKNOW2 SP. Z O.O.	0000808402
11	NODUS SP. Z O.O.	0000187654
12	MODUL SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOIWEDZIALNOŚCIĄ	0000404740
13	11X SP. Z O.O.	0000800365
14	3PPLUS SP. Z O.O.	0000843221
15	MOSAIC LAB S.A.S (SPÓŁKA UPROSZCZONA) ODDZIAŁ W POLSCE	0000369059
16	BCS SOFTWARE S.A.	0000373911
17	XELTO DIGITAL SP. Z O.O.	0000841003
18	POLENG SP. Z O.O.	0000168506
19	INKUBIT BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000567025
20	ICUBE.PL SP. Z O.O.	0000552386
21	FAXIMSOFT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000755675
22	FREEWAY IT SP. Z O.O.	0000498592
23	OTN SP. Z O.O.	0000361899
24	SOXES POLAND SP. Z O.O.	0000615390
25	JCD.PL SP. Z O.O.	0000782199
26	SUNDELL SP. Z O.O.	0000765914
27	PROFORMAT SP. Z O.O.	0000709996
28	TAMAGO SOFTWARE SP. Z O.O.	0000911737
29	VAKABE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000799043
30	RNA GROUP SP. Z O.O.	0000823659

PSI SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000740294 NIP 8952191856 REGON 380793569

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PSI SOFT

PSI SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000740294 NIP
8952191856 REGON
380793569