ELEKTROWNIA PV 67, pod marką R.Power Renewables, jest wiodącą firmą zajmującą się rozwijaniem odnawialnych źródeł energii. Ich strategia jest skoncentrowana na ochronie środowiska oraz wspieraniu gospodarczego rozwoju na wszystkich rynkach, na których działają. Aktualnie firma zarządza portfolio projektów o łącznej mocy 9,6 GWp, z czego 661 MWp to ukończone projekty lub projekty w trakcie realizacji. 376 specjalistów ds. OZE (odnawialnych źródeł energii) w firmie R.Power, codziennie działa na rzecz produkcji zielonej energii. Opierając się na zasadach zrównoważonego rozwoju, firma stale dąży do zwiększania swojej wartości poprzez audyty strategii, jak ten przeprowadzony przez Sustainalytics.
Wśród wyróżniających się projektów znajdują się farmy fotowoltaiczne w miejscowościach Jastrzębniki, Karpicko oraz Grabik-Żary, o mocach odpowiednio 30 MWp, 27 MWp i 35 MWp. Ponadto, R.Power aktywnie rozwija portfolio projektów poprzez strategiczne przejęcia, jak np. zakup portfela projektów fotowoltaicznych o mocy 18 MWp od Elawan Energy.
Misją R.Power Renewables jest tworzenie przyszłości opierającej się na czystej energii, która nie tylko chroni naszą planetę, ale także wspiera stabilny rozwój gospodarczy regionów, w których działa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektrownia PV 67 osiągnęła 415 148 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 370 726 zł. Pozostałe przychody to 44 422 zł.
Całkowite koszty wyniosły 979 634 zł.
Strata netto wyniosła 608 908 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 103 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 415 148 zł w 2024 roku.
• 39 482 zł w 2023 roku.
• 7060 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -152 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -608 908 zł w 2024 roku.
• -406 803 zł w 2023 roku.
• -99 794 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektrownia PV 67 wynosi -653 tys. zł.
EBITDA Elektrownia PV 67 wynosi -653 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektrownia PV 67 wynosi 276 766 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 037 871 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 276 766 zł w 2024 roku.
• 26 322 zł w 2023 roku.
• 4707 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrownia PV 67 wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,755% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elektrownia PV 67 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Elektrownia PV 67 wyniosły 1 023 962
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektrownia PV 67 wyniosła 23 005 872 zł.
a
ktywa trwałe to 20 130 834 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 875 038 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 005 872 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 458 154 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 464 026 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 751 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 005 872 zł w 2024 roku.
• 10 383 828 zł w 2023 roku.
• 911 117 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła -176%.
Marża netto wyniosła -147%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektrownia PV 67 wyniosły 24 464 026 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 005 872 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 116 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 464 026 zł w 2024 roku
• 11 020 290 zł w 2023 roku
• 1 140 775 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 125% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektrownia PV 67 wykazała przychody na poziomie 415 148 zł.
Organizacja zarobiła -608 908 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -608 908 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Elektrownia PV 67 wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
R.power Investment B.v.
posiada 200 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 21.05.2021 jest
R.power Investment B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.11.2020 do 21.05.2021:
• Sęk Tomasz (39% udziałów)
• L77 Capital Limited Company (39% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.07.2020 do 25.11.2020:
• L77 Capital Limited Company (35% udziałów)
• Ts Capital Fund Limited Company (35% udziałów)