Zespół 376 specjalistów ds. odnawialnych źródeł energii
TARKWIN, działa pod nazwą R.Power Renewables, to dynamiczna firma specjalizująca się w rozwoju odnawialnych źródeł energii. Przedsiębiorstwo jest zaangażowane w rozwój projektów fotowoltaicznych, które nie tylko chronią środowisko, ale również wspierają ożywienie gospodarcze na wszystkich rynkach, na których jest obecne. R.Power Renewables może pochwalić się portfelem projektów pod rozwojem o łącznej mocy 9,6 GWp oraz wieloma zrealizowanymi projektami o mocy 661 MWp. W portfolio firmy znajduje się ponad milion paneli rozmieszczonych w 2,5 tysiącach lokalizacji.Misją firmy jest rozwój odnawialnych źródeł energii w sposób zrównoważony, przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego i wspierania gospodarek lokalnych. Zaangażowanie w zrównoważony rozwój oraz rzetelność firmy zostały potwierdzone przez audyt Sustainalytics, który wystawił pozytywną opinię o strategii firmy.Firma może poszczycić się kilkoma znaczącymi projektami, takimi jak instalacje w Jastrzębnikach (30 MWp), Karpicku (27 MWp) oraz Grabiku-Żarach (35 MWp). Zespół TARKWIN liczy 376 specjalistów ds. odnawialnych źródeł energii, wspierając dynamiczny rozwój organizacji.R.Power Renewables regularnie informuje o swoich osiągnięciach i nowościach za pośrednictwem mediów, co wzmacnia jej pozycję na rynku i pokazuje nieustanny rozwój firmy. Ostatnimi sukcesami firmy jest zakup kilku projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 18 MWp. Firma także kieruje swoją ofertę do potencjalnych pracowników, regularnie publikując oferty pracy, co świadczy o jej dynamicznym rozwoju i potrzebie wykwalifikowanych specjalistów.Strategia i działania firmy R.Power Renewables, ukierunkowane na zrównoważony rozwój, stanowią przykład dla innych podmiotów działających w branży odnawialnych źródeł energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tarkwin osiągnęła 472 324 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 398 231 zł. Pozostałe przychody to 74 093 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 690 251 zł.
Strata netto wyniosła 1 292 020 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 78 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 472 324 zł w 2024 roku.
• 183 378 zł w 2023 roku.
• 311 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -215 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 292 020 zł w 2024 roku.
• -241 877 zł w 2023 roku.
• -224 560 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tarkwin wynosi -661 tys. zł.
EBITDA Tarkwin wynosi -524 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tarkwin wynosi 314 883 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 180 811 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 314 883 zł w 2024 roku.
• 122 252 zł w 2023 roku.
• 208 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tarkwin wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,331% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,03% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tarkwin wynosi 3,38%. To oznacza, że firma ma szansę 3,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,554% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,38% w 2024 roku.
• 1,44% w 2023 roku.
• 1,66% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tarkwin charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tarkwin wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 16 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Tarkwin wyniosły 1 059 546
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tarkwin wyniosła 29 801 791 zł.
a
ktywa trwałe to 27 515 038 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 286 753 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 801 791 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 865 652 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 667 443 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 966 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 801 791 zł w 2024 roku.
• 20 393 291 zł w 2023 roku.
• 3 564 396 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła -166%.
Marża netto wyniosła -274%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tarkwin wyniosły 31 667 443 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 801 791 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 277 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 667 443 zł w 2024 roku
• 21 183 247 zł w 2023 roku
• 4 112 476 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 115% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tarkwin wykazała przychody na poziomie 472 324 zł.
Organizacja zarobiła -1 292 020 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 292 020 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Tarkwin wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
R.power Investment B.v.
posiada 200 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 24.06.2021 jest
R.power Investment B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.11.2020 do 24.06.2021:
• L77 Capital Limited Company (39% udziałów)
• Sęk Tomasz (39% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.07.2019 do 23.11.2020:
• L77 Investments Limited Company (37% udziałów)
• Ts Capital Fund Limited Company (37% udziałów)