Organizacja Kestrel aeronautics osiągnęła 570 327 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 569 156 zł. Pozostałe przychody to 1171 zł.
Całkowite koszty wyniosły 503 785 zł.
Zysk netto wyniósł 65 371 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 190 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 570 327 zł w 2022 roku.
• 40 772 zł w 2021 roku.
• 488 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 371 zł w 2022 roku.
• 28 464 zł w 2021 roku.
• -14 284 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kestrel aeronautics wynosi 705 116 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
63 414 zł a 1 425 817 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 235 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 705 116 zł w 2022 roku.
• 155 425 zł w 2021 roku.
• 325 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kestrel aeronautics wyniosła 1 139 020 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 29 491 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 109 529 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 139 020 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 84 552 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 054 468 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 379 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 139 020 zł w 2022 roku.
• 54 140 zł w 2021 roku.
• 11 819 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kestrel aeronautics wyniosły 1 054 468 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 139 020 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 351 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 054 468 zł w 2022 roku
• 34 959 zł w 2021 roku
• 21 103 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 179% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kestrel aeronautics wykazała przychody na poziomie 570 327 zł.
Organizacja zarobiła 73 290 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7919 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 371 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2640 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7919 zł w 2022 roku
• 2142 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Kestrel aeronautics wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.