Organizacja Aeroplan osiągnęła 284 035 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 146 256 zł. Pozostałe przychody to 137 780 zł.
Całkowite koszty wyniosły 79 983 zł.
Zysk netto wyniósł 66 273 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 94 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 284 035 zł w 2022 roku.
• 10 099 zł w 2021 roku.
• 5000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 66 273 zł w 2022 roku.
• -18 961 zł w 2021 roku.
• 1718 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aeroplan wynosi 525 145 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
70 698 zł a 927 816 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 175 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 525 145 zł w 2022 roku.
• 102 494 zł w 2021 roku.
• 15 244 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aeroplan wyniosła 900 759 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 183 515 zł.
a
ktywa obrotowe to 717 245 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 900 759 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 94 264 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 806 495 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 300 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 900 759 zł w 2022 roku.
• 527 646 zł w 2021 roku.
• 15 118 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła -47%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aeroplan wyniosły 806 495 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 900 759 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 268 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 806 495 zł w 2022 roku
• 399 964 zł w 2021 roku
• 8400 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aeroplan wykazała przychody na poziomie 284 035 zł.
Organizacja zarobiła 66 273 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 273 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Aeroplan wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bury Andrzej
posiada 55 udziałów, które stanowią 55% firmy.
Białek Tomasz
posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.