Organizacja "headronic" osiągnęła 2500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2500 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1464 zł.
Zysk netto wyniósł 1036 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2500 zł w 2022 roku.
• 2000 zł w 2021 roku.
• 300 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1036 zł w 2022 roku.
• 381 zł w 2021 roku.
• -1988 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "headronic" wynosi 5811 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 504 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2858 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5811 zł w 2022 roku.
• 2857 zł w 2021 roku.
• 200 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "headronic" wyniosła 1082 zł.
a
ktywa obrotowe to 1082 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1082 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1648 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2730 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1082 zł w 2022 roku.
• 651 zł w 2021 roku.
• 1513 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 96%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -63%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "headronic" wyniosły 2730 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1082 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 252%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -54 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2730 zł w 2022 roku
• 3335 zł w 2021 roku
• 4578 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 252% w 2022 roku
• 512% w 2021 roku
• 303% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "headronic" wykazała przychody na poziomie 2500 zł.
Organizacja zarobiła 1036 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1036 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "headronic" wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 5% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Osiński Marek
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.