ULTRACYCLING SP. Z O.O. | KRS: 0000847043

Podsumowanie

aktywa

203 tys.

przychód

464 tys.

zysk

-83 tys.

wartość firmy

372 tys.

Branża główna: Pozostała działalność związana ze sportem

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

ŚWIĘKITKI

Adres

, 1A

Kod pocztowy

11-135

Rejestracja

2020-06-22

Rozpoczęcie działalności

2020-06-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ultracycling.pl

Email

kontakt@ultracycling.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność związana ze sportem Działalność organizatorów turystyki Wydawanie książek Działalność agencji reklamowych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Opis

Organizacja ultramaratonów kolarskich w Polsce
Sprzedaż odzieży i akcesoriów kolarskich
Publikacja książek o tematyce ultramaratonów
Wsparcie dla wydarzeń takich jak Bałtyk-Bieszczady Tour
Nowe wydarzenia, np. Lubuska Przygodą na sezon 2024

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ultracycling osiągnęła 463 557 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 446 663 zł. Pozostałe przychody to 16 893 zł.

Całkowite koszty wyniosły 529 844 zł.

Strata netto wyniosła 83 181 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 92 711 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 463 557 zł w 2024 roku.
• 367 702 zł w 2023 roku.
• 345 203 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -83 181 zł w 2024 roku.
• 43 981 zł w 2023 roku.
• 95 119 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

107794.97

20678.47

126123.85

2783.83

345203.02

95118.96

367701.86

43981.47

463556.87

-83180.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ultracycling wynosi 372 300 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 158 892 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 74 460 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 372 300 zł w 2024 roku.
• 546 709 zł w 2023 roku.
• 703 273 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

19258.85

173836.05

289498.58

21346.72

116564.61

315309.63

92661.94

703273.13

1331665.44

125648.05

546708.5

919254.65

0

372300.23

1158892.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ultracycling wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ultracycling charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 44 286 zł.

Koszty operacyjne Ultracycling wyniosły 546 376 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8857 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 44 286 zł w 2024 roku
• 36 000 zł w 2023 roku
• 12 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ultracycling wyniosła 202 609 zł.

a

ktywa obrotowe to 202 609 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 202 609 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 84 350 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 118 259 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 202 609 zł w 2024 roku.
• 201 289 zł w 2023 roku.
• 191 075 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

36404.92

56523.84

191074.78

201289.02

202608.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -99%.

Marża operacyjna wyniosła -22%.

Marża netto wyniosła -18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.57

0.81

0.21

0.19

0.05

0.1

0.02

0.5

0.77

0.3

0.28

0.22

0.26

0.15

0.12

-0.41

-0.99

-0.22

-0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ultracycling wyniosły 118 259 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 202 609 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 118 259 zł w 2024 roku
• 33 758 zł w 2023 roku
• 67 526 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

36404.92

10726.45

0.29

56523.84

28061.54

0.5

191074.78

67525.52

0.35

201289.02

33758.29

0.17

202608.77

118259.01

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ultracycling wykazała przychody na poziomie 463 557 zł.

Organizacja zarobiła -83 181 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -83 181 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 6718 zł w 2023 roku
• 10 107 zł w 2022 roku

Wartość

0

2045

248

10107

6718

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana ze sportem" (93.19.Z)

dane za rok

Organizacja Ultracycling wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Pozostała działalność związana ze sportem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38714

0.00143

0.00131

0

0.81595

0.5895

0.52147

0.51739

0.80762

0.8233

0.86236

0.83236

0.90922

0.6575

0.59023

0.57617

0.58782

0.4863

0.50372

0.58254

0.49859

0.8626

0.88382

0.70436

0.72421

0.553

0.83689

0.84355

0.8255

0.77522

0.92959

0.80631

0.69891

0.72072

0.45478

0.67712

0.72213

0.70127

0.57708

0.90594

0.07929

0.68889

0.67961

0.67642

0.17808

0.16427

0.17362

0.06518

0

Powiązania

J RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

S DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

J WERONIKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.01.2025

J Weronika

Wrzesień 1992

Osoba

wspólnik

22.06.2020

15.01.2025

J Weronika

Wrzesień 1992

Osoba

wspólnik

15.01.2025

S Dariusz

Grudzień 1988

Osoba

wspólnik

22.06.2020

15.01.2025

S Dariusz

Grudzień 1988

Osoba

wspólnik

15.01.2025

J Rafał

Wrzesień 1987

Osoba

reprezentacja

22.06.2020

S Dariusz

Grudzień 1988

Osoba

reprezentacja

22.06.2020

J Weronika

Wrzesień 1992

Osoba

reprezentacja

28.03.2025

J Rafał

Wrzesień 1987

Osoba

Udziałowcy

Sosnowski Dariusz posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Janik Rafał posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Janik Weronika posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.01.2025 jest Sosnowski Dariusz kontrolujący 40% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.06.2020 do 15.01.2025:
• Janik Weronika (50% udziałów)
• Sosnowski Dariusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do ULTRACYCLING

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. KLUB PŁYWACKI REKIN LUBACZÓW	0000990637
2	KLUB STRZELECKI JURA	0000774610
3	BALTICON SPORT SP. Z O.O.	0000262984
4	WANOGA SP. Z O.O.	0000946477
5	FUNDACJA CZERWONO-CZARNI	0000670999
6	ENERGIA SPORTU	0000723627
7	ODRA WODZISŁAW ŚLĄSKI SP. Z O.O.	0000393518
8	KLUB KOLARSKI "LEGIA 1928"	0000339098
9	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "SZKUNER"	0000045257
10	GSC YACHTING SP. Z O.O.	0000547718
11	STOW. AKADEMIA PIŁKARSKA - GRYF KAMIEŃ POMORSKI	0000713672
12	LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ	0000351701
13	OPOLSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE	0000233711
14	KLUB JEŹDZIECKI "SKARB" KOZIENICE	0000879746
15	STOW. GRIFFIN'S-SPIN	0000859608
16	FUNDACJA PRZEJŚCIE KOTLINY	0000601663
17	KLUB SPORTOWY "PETARDA" KRAKÓW	0000742086
18	RODARTOM BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000480237
19	TEAM #299 SP. Z O.O.	0001002332
20	FUN SPORT KIELCE	0000358614
21	FUNDACJA SPORT FOR FUTURE	0000369269
22	KLUB MOTOROWY GÓRNIKÓW I ENERGETYKÓW W BYTOMIU	0000075304
23	ANNA MASURIAN FISH SP. Z O.O.	0000779618
24	POLSKA SUPERLIGA TENISA STOŁOWEGO SP. Z O.O.	0000350122
25	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PRZY SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ	0000534058
26	POLSKIE STOW. SĘDZIÓW FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO	0000726651
27	STOW. AKTYWNA DĄBROWA	0000388291
28	KLUB SPORTOWY "KOLEJARZ 24" KATOWICE	0000010431
29	POLSKIE STOW. SHINDOKAI KARATE	0000156727
30	PŁOCKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE	0000275868

ULTRACYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000847043 NIP 7432040292 REGON 386349574

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana ze sportem" (93.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ULTRACYCLING

ULTRACYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000847043 NIP
7432040292 REGON
386349574