Organizacja Balticon Sport osiągnęła 248 232 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 247 630 zł. Pozostałe przychody to 602 zł.
Całkowite koszty wyniosły 207 893 zł.
Zysk netto wyniósł 39 737 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -13 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 248 232 zł w 2024 roku.
• 311 989 zł w 2023 roku.
• 344 576 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 737 zł w 2024 roku.
• 81 809 zł w 2023 roku.
• 68 626 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Balticon Sport wynosi 439 244 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
114 806 zł a 620 581 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 439 244 zł w 2024 roku.
• 620 233 zł w 2023 roku.
• 527 869 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Balticon Sport wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Balticon Sport charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 9 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 738
zł.
Koszty operacyjne Balticon Sport wyniosły 191 860
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3713 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 738 zł w 2024 roku
• 12 275 zł w 2023 roku
• 10 109 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Balticon Sport wyniosła 247 327 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 120 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 127 327 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 247 327 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 153 075 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 252 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 247 327 zł w 2024 roku.
• 208 295 zł w 2023 roku.
• 113 499 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Balticon Sport wyniosły 94 252 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 247 327 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 94 252 zł w 2024 roku
• 94 958 zł w 2023 roku
• 81 970 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Balticon Sport wykazała przychody na poziomie 248 232 zł.
Organizacja zarobiła 44 800 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5063 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 737 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 563 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5063 zł w 2024 roku
• 9051 zł w 2023 roku
• 1160 zł w 2022 roku