SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja ultramaratonów rowerowych w Kaszubach i Pomorzu.|Edycje oferujące dystanse: 600 km, 350 km, 120 km.|Trasy prowadzą przez malownicze tereny i miejscowości nadmorskie.|Zawody z pit-stopami na regenerację uczestników.|Integracyjne wydarzenia i wspólne obchody przed startem.
WANOGA to organizacja, która specjalizuje się w organizacji ultramaratonów rowerowych, oferując uczestnikom niepowtarzalne doświadczenia na malowniczych trasach Kaszub i Pomorza. Z wydarzeniem związane są różne dystanse: główny ultramaraton liczy 600 km, a dodatkowe trasy mają długości 350 km i 120 km. Idea organizacji opiera się na przekraczaniu granic osobistych oraz wzmocnieniu więzi z naturą oraz lokalną kulturą. Na trasach maratonów rowerowych uczestnicy mają okazję zobaczyć niezapomniane krajobrazy, w tym przepiękne kaszubskie tereny oraz nadmorskie obszary. Każda edycja Wanogi to nie tylko zmagania sportowe, ale także elementy integracyjne, takie jak wspólne przedstartowe celebracje. Organizatorzy zapewniają, że trasy są dobrze przygotowane, a uczestnicy mogą liczbać na profesjonalną obsługę, w tym pit-stopy z regeneracyjnymi napojami i przekąskami. Wanoga to nie tylko rywalizacja, ale również sposób na odkrywanie piękna przyrody oraz budowanie pozytywnego nastawienia w uczestnikach. Dzięki pasji do ultramaratonów, organizacja zdobyła uznanie wśród miłośników sportów rowerowych, przyciągając zarówno nowicjuszy, jak i doświadczonych entuzjastów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wanoga osiągnęła 508 384 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 508 384 zł.
Całkowite koszty wyniosły 403 343 zł.
Zysk netto wyniósł 105 040 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
65 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 508 384 zł w 2025 roku. • 452 473 zł w 2024 roku. • 377 934 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
19 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 105 040 zł w 2025 roku. • 92 510 zł w 2024 roku. • 66 790 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wanoga wynosi 999 092 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
244 343 zł a 1 462 166 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
192 265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 999 092 zł w
2025 roku. • 830 718 zł w
2024 roku. • 614 563 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wanoga wynosi 119 tys. zł.
EBITDA Wanoga wynosi 127 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 118 795 zł w
2025 roku. • 107 069 zł w
2024 roku. • 75 324 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 127 087 zł w
2025 roku. • 111 907 zł w
2024 roku. • 75 324 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Wanoga.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Wanoga.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 września 2025 (MSiG nr 169/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1106628. WANOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000946477. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.01.2022.
[RDF/784930/25/249]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1106627. WANOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000946477. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.01.2022.
[RDF/784930/25/848]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1089054. WANOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000946477. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.01.2022.
[RDF/784930/25/447]
MSiG 168/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1198003. WANOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000946477. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.01.2022.
[RDF/673065/24/342]
MSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1198002. WANOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000946477. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.01.2022.
[RDF/673065/24/941]
MSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1198001. WANOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000946477. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.01.2022.
[RDF/673065/24/540]
MSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1104981. WANOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000946477. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.01.2022.
[RDF/553943/23/289]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 13.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1104980. WANOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000946477. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.01.2022.
[RDF/553943/23/888]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 13.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1104979. WANOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000946477. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.01.2022.
[RDF/553942/23/176]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.07.2023 okres OD
13.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 32255. WANOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000946477. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.01.2022.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/22845/21/258]
MSiG 15/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WANOGA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość
GDYNIA 2. miejscowość GDYNIA ulica UL. LEŚNA
nr domu 31 nr lokalu 5 kod pocztowy 81-549 poczt
GDYNIA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej KONTAKT@WANOGAGRAVEL.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 13.12.2021 R. Rub. 5. 1. CZA
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WIERZBOWSKI
2. PIOTR EDGAR 3. [ukryto] 5. 90 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500 ZŁ 6. NIE 2 1. WIERZBOWSKA 2. POLA 3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokry
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. WIERZBOWSKI 2. PIOTR EDGAR 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 93 19
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE
SPORTEM
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wanoga nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wanoga wynosi 0,13%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2025 roku. • 0,23% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Wanoga charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wanoga wynosi 41 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 105 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 105 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 41 tys. zł w 2025 roku. • 29 tys. zł w 2024 roku. • 20 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 15 tys. zł w 2025 roku. • 14 tys. zł w 2024 roku. • 11 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 105 tys. zł w 2025 roku. • 65 tys. zł w 2024 roku. • 46 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
77 230 zł.
Koszty operacyjne Wanoga wyniosły
389 589 zł.
Wynagrodzenia stanowią
19,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 164 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 77 230 zł w 2025 roku • 71 740 zł w 2024 roku • 36 903 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19,8% w 2025 roku •
20,8% w 2024 roku •
12,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wanoga wyniosła 346 809 zł.
Aktywa trwałe to 28 643 zł.
Aktywa obrotowe to 318 166 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 346 809 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 327 661 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 148 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 299 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 98 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 346 809 zł sumy bilansowej i 327 661 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 265 306 zł sumy bilansowej i 222 702 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 140 212 zł sumy bilansowej i 130 192 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32,06%.
Marża operacyjna wyniosła 23,37%.
Marża netto wyniosła 20,66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wanoga wyniosły 19 148 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 346 809 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 19 148 zł w 2025 roku • 42 604 zł w 2024 roku • 10 020 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 6% w 2025 roku • 16% w 2024 roku • 7% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Wanoga ma 19 148 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 16 243 zł (85%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1371 zł (7%), dostawcom 1135 zł (6%).
Pozostali, 399 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
19 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
85%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1 tys. zł
6%
Państwo
podatki, cła i ZUS
16 tys. zł
85%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1 tys. zł
7%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
399 zł
2%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 85% (w 2022: 21%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 51% (2022) do 7% (2025).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wanoga wynosi 16,62 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 15,28 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 11,74 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 6,93 miesiąca.
gotówka od ręki: 225 tys. zł należności i inne: 68 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 26 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 16,62 zł, z czego 11,74 zł w gotówce.
16,62
płynność bieżąca
15,28
płynność szybka
11,74
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 16,62 w 2025 roku • 5,37 w 2024 roku • 13,99 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Wanoga wobec banków i pożyczkodawców: 1371 zł, gotówka: 224 849 zł. Gotówka przewyższa dług o 223 478 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 19 148 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 223 tys. zł
0 zł225 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1 tys. zł
gotówka225 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 223 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 120 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 48 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: 482,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Wanoga wynosi 20 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 1 dzień - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 19 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 18 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 27 805 zł, z czego 27 805 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza19 dni
firma płaci dostawcom 19 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
20 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 20 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 1 dniu
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 20 dni w 2025 roku • 27 dni w 2024 roku • 38 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wanoga wynoszą 362 563 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 160 544 zł, czyli 44% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 78 387 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 76 001 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej363 tys. zł
Usługi obce161 tys. zł · 44%
Zużycie materiałów i energii78 tys. zł · 22%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)76 tys. zł · 21%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów27 tys. zł · 7%
Pozostałe koszty rodzajowe11 tys. zł · 3%
Amortyzacja8 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 363 tys. zł w 2025 roku • 337 tys. zł w 2024 roku • 298 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Wanoga wykazała przychody na poziomie 508 384 zł.
Organizacja zarobiła 118 250 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 210 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 105 040 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2581 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 210 zł w 2025 roku • 13 906 zł w 2024 roku • 8049 zł w 2023 roku
Organizacja Wanoga wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostała działalność związana ze sportem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:508 378,97
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów478 055,81
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów30 323,16
B. Koszty działalności operacyjnej362 563,14
I. Amortyzacja8 292,68
II. Zużycie materiałów i energii78 386,75
III. Usługi obce160 543,96
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia76 001,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 228,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe11 078,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów27 031,84
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)145 815,83
D. Pozostałe przychody operacyjne4,61
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4,61
E. Pozostałe koszty operacyjne27 025,68
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne27 025,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)118 794,76
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe544,67
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne544,67
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)118 250,09
J. Podatek dochodowy13 210,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)105 040,09
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wanoga składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+9
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
w terminie15-07-2026
2024
w terminie15-07-2025
2023
+21 dni05-08-2024
2022
+13 dni28-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
