SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja ultramaratonów rowerowych w Kaszubach i Pomorzu.
Edycje oferujące dystanse: 600 km, 350 km, 120 km.
Trasy prowadzą przez malownicze tereny i miejscowości nadmorskie.
Zawody z pit-stopami na regenerację uczestników.
Integracyjne wydarzenia i wspólne obchody przed startem.
WANOGA to organizacja, która specjalizuje się w organizacji ultramaratonów rowerowych, oferując uczestnikom niepowtarzalne doświadczenia na malowniczych trasach Kaszub i Pomorza. Z wydarzeniem związane są różne dystanse: główny ultramaraton liczy 600 km, a dodatkowe trasy mają długości 350 km i 120 km. Idea organizacji opiera się na przekraczaniu granic osobistych oraz wzmocnieniu więzi z naturą oraz lokalną kulturą. Na trasach maratonów rowerowych uczestnicy mają okazję zobaczyć niezapomniane krajobrazy, w tym przepiękne kaszubskie tereny oraz nadmorskie obszary. Każda edycja Wanogi to nie tylko zmagania sportowe, ale także elementy integracyjne, takie jak wspólne przedstartowe celebracje. Organizatorzy zapewniają, że trasy są dobrze przygotowane, a uczestnicy mogą liczbać na profesjonalną obsługę, w tym pit-stopy z regeneracyjnymi napojami i przekąskami. Wanoga to nie tylko rywalizacja, ale również sposób na odkrywanie piękna przyrody oraz budowanie pozytywnego nastawienia w uczestnikach. Dzięki pasji do ultramaratonów, organizacja zdobyła uznanie wśród miłośników sportów rowerowych, przyciągając zarówno nowicjuszy, jak i doświadczonych entuzjastów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wanoga osiągnęła 452 473 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 452 473 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 359 963 zł.
Zysk netto wyniósł 92 510 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 150 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 452 473 zł w 2024 roku.
• 377 934 zł w 2023 roku.
• 357 161 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 510 zł w 2024 roku.
• 66 790 zł w 2023 roku.
• 58 402 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wanoga wynosi 107 tys. zł.
EBITDA Wanoga wynosi 112 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wanoga wynosi 838 713 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
167 026 zł a 1 295 135 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 279 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 838 713 zł w 2024 roku.
• 616 759 zł w 2023 roku.
• 519 268 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wanoga wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wanoga charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 71 740
zł.
Koszty operacyjne Wanoga wyniosły 345 404
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 913 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 71 740 zł w 2024 roku
• 36 903 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wanoga wyniosła 265 306 zł.
a
ktywa trwałe to 36 626 zł.
a
ktywa obrotowe to 228 680 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 265 306 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 222 702 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 604 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 265 306 zł w 2024 roku.
• 140 212 zł w 2023 roku.
• 89 519 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wanoga wyniosły 42 604 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 265 306 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 604 zł w 2024 roku
• 10 020 zł w 2023 roku
• 26 117 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wanoga wykazała przychody na poziomie 452 473 zł.
Organizacja zarobiła 106 416 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 906 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 510 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4635 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 906 zł w 2024 roku
• 8049 zł w 2023 roku
• 6596 zł w 2022 roku