Organizacja Marstone osiągnęła 13 027 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 027 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 208 zł.
Strata netto wyniosła 1181 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 408 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 027 zł w 2023 roku. • 1 384 153 zł w 2022 roku. • 2 829 495 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
62 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1181 zł w 2023 roku. • 50 646 zł w 2022 roku. • -126 961 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Marstone wynosi 272 196 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
873 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 272 196 zł w
2023 roku. • 1 379 446 zł w
2022 roku. • 2 018 270 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marstone wynosi 642 zł.
EBITDA Marstone wynosi 642 zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
59 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 642 zł w
2023 roku. • 70 162 zł w
2022 roku. • -118 610 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2368 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 642 zł w
2023 roku. • 91 353 zł w
2022 roku. • 5378 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Marstone mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Marstone. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 17 lipca 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 lipca 2024 (MSiG nr 141/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 629864. MARSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000846766. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.07.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/29355/23/577]
UWAGAMSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej wpisać: 1 1. 2023-06
30
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 788799. MARSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000846766. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2020.
[RDF/637296/24/856]
MSiG 141/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 788798. MARSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000846766. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2020.
[RDF/637296/24/455]
MSiG 141/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 244293. MARSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000846766. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2020.
[RDF/478618/23/457]
MSiG 79/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 244292. MARSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000846766. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2020.
[RDF/478618/23/56]
MSiG 79/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 566442. MARSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000846766. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2020.
[RDF/404390/22/765]
MSiG 142/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 11.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 556773. MARSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000846766. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2020.
[RDF/404390/22/364]
MSiG 141/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2022 okres O
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 470143. MARSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000846766. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2020.
[RDF/305243/21/451]
MSiG 129/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.07.2020 DO 31.12.2020
Poz. 470142. MARSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000846766. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2020.
[RDF/305243/21/50]
MSiG 129/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2021 okres OD
01.07.2020 DO 31.12.2020
Poz. 434580. MARSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000846766. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.07.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/15685/20/543]
MSiG 163/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 363653985 NIP 5342514420
3. MARSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
S PRUSZKOWSKI gmina RASZYN miejscowość
DAWIDY 2. miejscowość DAWIDY ulica UL. WARSZAWSKA nr domu 51 kod pocztowy 05-090 poczta
DAWIDY kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 27.05.2020 R., NOTARIUSZ MONIKA BOCIAN,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.
j A NR 2896/2020. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ
2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ MARSTONE MARCIN WŁOSEK DAMIAN MARSZAŁEK
MARSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA CYWILNA W TRYBIE
ART. 551 PAR. 2, 3 KSH UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI CYWILNEJ PODJĘTA W DNIU 27.05.2020
R. DAMIAN MARSZAŁEK, REGON: 142541390,
NIP: 6010036540 MARCIN WŁOSEK, REGON:
030931637, NIP: 5372273116 MARSTONE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS:
0000835140, REGON: 385837410, NIP: 5342619857
PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. MARSTONE MARCIN WŁOSEK DAMIAN MARSZAŁEK
MARSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2. REJESTR KRS 5. 363653985
6. 5342514420 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MARSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385837410 4. 0000835140 9. NIE
2 1. MARSZAŁEK 2. DAMIAN 3. [ukryto] 5. TAK
6.TAK 7.TAK 8. NIE 9.TAK 10. 5.000,00 ZŁ 11. 5.000,00
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 5.000,00 ZŁ 2. NIE 3 1. WŁOSEK 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE 9. TAK 10. 5.000,00 ZŁ 11. 5.000,00 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 5.000,00 ZŁ 2. NIE
NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO JEDNOZŁ OSOBOWEGO REPREZENTOOWANIA SPÓŁKI.
S PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. MARSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385837410 4. 0000835140
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD
BUDOWĘ 2 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 3 2. 43 22 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 4 2. 43
29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 5 2. 43 31 Z TYNKOWANIE 6 2. 43
32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 7 2. 43
33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 8 2. 43 39 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 9 2. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Marstone nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marstone wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,635% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2023 roku. • 0,23% w 2022 roku. • 1,53% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Marstone charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Marstone wynosi 33 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 124 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 124 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 33 tys. zł w 2023 roku. • 52 tys. zł w 2022 roku. • 57 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 10 tys. zł w 2022 roku. • 4 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 124 tys. zł w 2023 roku. • 125 tys. zł w 2022 roku. • 113 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Marstone wyniosły
12 384 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
47 963 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 79 338 zł w 2022 roku • 357 135 zł w 2021 roku • 175 264 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2022 roku •
12,1% w 2021 roku •
13,2% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marstone wyniosła 381 468 zł.
Aktywa obrotowe to 381 468 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 381 468 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 355 314 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 154 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 279 844 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 381 468 zł sumy bilansowej i 355 314 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 440 645 zł sumy bilansowej i 356 496 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 941 155 zł sumy bilansowej i 356 496 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0,33%.
Marża operacyjna wyniosła 4,93%.
Marża netto wyniosła -9,07%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marstone wyniosły 26 154 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 381 468 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 279 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 26 154 zł w 2023 roku • 84 150 zł w 2022 roku • 584 660 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
27,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 7% w 2023 roku • 19% w 2022 roku • 62% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Marstone ma 26 154 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 26 154 zł (100%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): dostawcom, państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 26 154 zł (100%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
26 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
26 tys. zł
100%
W roku 2023 100% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2020: 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2023.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 36,11 miesiąca.
Aktywa obrotowe (381 468 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (0 zł) o 381 468 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
381 tys. zł
0 zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 37 tys. zł należności i inne: 344 tys. zł
Firma nie wykazała żadnych zobowiązań krótkoterminowych - nie ma bieżących rachunków do pokrycia.
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,24 w 2022 roku • 1,55 w 2021 roku • 13,02 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Marstone: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 37 266 zł. Do tego 26 154 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 1784 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 36% odsetek.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 26 154 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 26 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł37 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka37 tys. zł
Zysk a odsetkinie starcza na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa tylko 36% odsetek.
W latach 2021-2023 organizacja miała też od 26 tys. zł do 64 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 96 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: tylko 36% • 2022: 9,6 raza • 2021: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Marstone wynosi 20 173 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł zobowiązań wobec dostawców albo kwotę znikomą wobec kosztów - to nie jest termin płatności.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 20 173 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 344 133 zł, z czego 344 133 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza20 173 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
20 173 dni≫
rotacja należności (DSO): 20 173 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
rotacja zobowiązań (DPO): 0 dni - brak zobowiązań wobec dostawców albo kwota znikoma wobec kosztów
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 20 173 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe344 tys. zł
klienci są winni firmie 344 tys. zł
do 12 miesięcy344 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 20 173 dni w 2023 roku • 124 dni w 2022 roku • 57 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 125 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 20 173 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Marstone wynoszą 12 384 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 10 673 zł, czyli 86% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 1466 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 246 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej12 tys. zł
Usługi obce11 tys. zł · 86%
Podatki i opłaty1 tys. zł · 12%
Pozostałe koszty rodzajowe246 zł · 2%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 12 tys. zł w 2023 roku • 1,3 mln zł w 2022 roku • 2,9 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, podatki i opłaty, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Marstone wykazała przychody na poziomie 13 027 zł.
Organizacja poniosła stratę 1141 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 1181 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2664 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 40 zł w 2023 roku • 12 237 zł w 2022 roku • 5368 zł w 2021 roku
Organizacja Marstone wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 226,58
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów6 226,58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej12 384,43
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce10 673,23
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 465,66
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe245,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-6 157,85
D. Pozostałe przychody operacyjne6 800,01
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych6 500,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne300,01
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)642,16
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 783,59
I. Odsetki, w tym: (+1)1 783,59
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-1 141,43
J. Podatek dochodowy40,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-1 181,43
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Marstone składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 79 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-79
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−13 dni02-07-2024
2022
−3 mies. 12 dni04-04-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 18 dni29-06-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
