Organizacja TOP Clima osiągnęła 34 981 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 981 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 864 zł.
Zysk netto wyniósł 117 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
8583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 34 981 zł w 2024 roku. • 46 518 zł w 2022 roku. • 9232 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 117 zł w 2024 roku. • 2275 zł w 2022 roku. • -5223 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TOP Clima wynosi 26 119 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1133 zł a 84 719 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
8463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 26 119 zł w
2024 roku. • 3066 zł w
2023 roku. • 43 044 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TOP Clima wynosi 129 zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 129 zł w
2024 roku. • 2500 zł w
2022 roku. • -5223 zł w
2021 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2608 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie TOP Clima mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji TOP Clima.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 sierpnia 2025 (MSiG nr 166/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1054878. TOP CLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000846141. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.06.2020.
[RDF/775663/25/838]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1054877. TOP CLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000846141. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.06.2020.
[RDF/775663/25/437]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1037957. TOP CLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000846141. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.06.2020.
[RDF/775662/25/725]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 874918. TOP CLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000846141. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.06.2020.
[RDF/643783/24/986]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 874917. TOP CLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000846141. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.06.2020.
[RDF/643783/24/585]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 874916. TOP CLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000846141. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.06.2020.
[RDF/643783/24/184]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1070533. TOP CLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000846141. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.06.2020.
[RDF/551001/23/793]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1070532. TOP CLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000846141. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.06.2020.
[RDF/551001/23/392]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1070531. TOP CLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000846141. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.06.2020.
[RDF/551001/23/991]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1209566. TOP CLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000846141. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.06.2020.
[RDF/458090/22/524]
MSiG 230/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1209565. TOP CLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000846141. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.06.2020.
[RDF/458090/22/123]
MSiG 230/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1209564. TOP CLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000846141. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.06.2020.
[RDF/458089/22/520]
MSiG 230/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.11.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 911045. TOP CLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000846141. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.06.2020.
[RDF/341943/21/7]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 16.06.2020 DO 31.12.2020
Poz. 911044. TOP CLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000846141. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.06.2020.
[RDF/341943/21/606]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 16.06.2020 DO 31.12.2020
Poz. 911043. TOP CLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000846141. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.06.2020.
[RDF/341943/21/205]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2021 okres OD
16.06.2020 DO 31.12.2020
Poz. 342487. TOP CLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000846141. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.06.2020.
[GD.VII NS-REJ.KRS/7536/20/373]
MSiG 122/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 16.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TOP CLIMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat GDAŃSKI gmina KOLBUDY miejscowość
KOLBUDY 2. miejscowość KOLBUDY ulica UL.
PROMIENNA nr domu 93 kod pocztowy 83-050
poczta KOLBUDY kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 11.05.2020 Rub. 5. 1. CZAS NIE
OZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BRAJEWSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2500,00 ZŁ 6. NIE
2 1. BRAJEWSKI 2. STANISŁAW 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. BRAJEWSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BRAJEWSKI 2. STANISŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 22
Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 1 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 2 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN
PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
3 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 4 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 47 99 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA
SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 6 2. 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 7 2. 47 5 SPRZEDAŻ
DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE-
- PACH 8 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET 9 2. 95 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO
I OGRODNICZEGO
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TOP Clima nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TOP Clima wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,335% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TOP Clima charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TOP Clima wynosi 803 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 zł a 1 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
128 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 803 zł w 2024 roku. • 377 zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 19 zł w 2024 roku. • 375 zł w 2022 roku. • 391 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne TOP Clima wyniosły
34 852 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
996 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5400 zł w 2021 roku • 6396 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
20,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
37,4% w 2021 roku •
16,6% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TOP Clima wyniosła 25 132 zł.
Aktywa obrotowe to 25 132 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 132 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 4231 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 901 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 459 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 59 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 25 132 zł sumy bilansowej i 4231 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4214 zł sumy bilansowej i 4114 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4214 zł sumy bilansowej i 4114 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,77%.
Marża operacyjna wyniosła 0,37%.
Marża netto wyniosła 0,33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
27 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
26 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TOP Clima wyniosły 20 901 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 132 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 20 901 zł w 2024 roku • 100 zł w 2023 roku • 100 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
40,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 83% w 2024 roku • 2% w 2023 roku • 2% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja TOP Clima ma 20 901 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 19 900 zł (95%).
Poza tym: dostawcom 1001 zł (5%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
21 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
95%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1 tys. zł
5%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
20 tys. zł
95%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 95%.
W roku 2020 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TOP Clima wynosi 1,2 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Płynność gotówkowa wynosi 0,32, czyli same środki pieniężne pokrywają 32% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,31 miesiąca.
Aktywa obrotowe (25 132 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (20 901 zł) o 4231 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
25 tys. zł
21 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 7 tys. zł pozostały majątek obrotowy: 18 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,20 zł, z czego 0,32 zł w gotówce.
1,2
płynność bieżąca
0,32
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,2 w 2024 roku • 42,14 w 2023 roku • 42,14 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 6, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 42,14 w 2022 roku • płynność bieżąca: 42,14 w 2023 roku • płynność szybka: 42,14 w 2022 roku • płynność szybka: 42,14 w 2023 roku
W roku
2024 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji TOP Clima od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 19 900 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 6686 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)20 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)7 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
W latach 2022, 2023 organizacja miała też 100 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2019, 2020 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 5 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: bez kosztów odsetek
W roku 2024 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TOP Clima wynosi 163 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 11 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 152 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Należności handlowe organizacji wynoszą 15 556 zł, z czego 15 556 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza152 dni
firma płaci dostawcom 152 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
163 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 163 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 11 dniach
Należności handlowe16 tys. zł
klienci są winni firmie 16 tys. zł
do 12 miesięcy16 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 163 dni w 2024 roku • 15 dni w 2022 roku • 0 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TOP Clima wynoszą 34 852 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 30 502 zł, czyli 88% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 4350 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej35 tys. zł
Zużycie materiałów i energii31 tys. zł · 88%
Usługi obce4 tys. zł · 12%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 35 tys. zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 44 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja TOP Clima wykazała przychody na poziomie 34 981 zł.
Organizacja zarobiła 129 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
50 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 12 zł w 2024 roku • 225 zł w 2022 roku • 211 zł w 2020 roku
Organizacja TOP Clima wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 40% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 19% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy12 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:34 981,01
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów34 981,01
B. Koszty działalności operacyjnej34 852,01
II. Zużycie materiałów i energii30 502,01
III. Usługi obce4 350,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)129,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)129,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)129,00
J. Podatek dochodowy12,00
.. pozycja własna0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)117,00
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TOP Clima składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
+5
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
−10 dni05-07-2024
2022
+5 dni20-07-2023
2021
+1 mies. 2 dni16-11-2022
2020
−2 dni13-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
