Z NATURY DOBRE SP. Z O.O. | KRS: 0000846112

Podsumowanie

aktywa

261 tys.

przychód

461 tys.

zysk

63 tys.

wartość firmy

592 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

SŁAWNO

Adres

UL. KWIATOWA, 3

Kod pocztowy

26-332

Rejestracja

2020-09-30

Rozpoczęcie działalności

2020-09-30

Kapitał zakładowy

5100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Tynkowanie Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Z Natury Dobre osiągnęła 460 818 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 460 818 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 397 691 zł.

Zysk netto wyniósł 63 126 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 92 164 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 460 818 zł w 2024 roku.
• 145 173 zł w 2023 roku.
• 5977 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 126 zł w 2024 roku.
• 8642 zł w 2023 roku.
• -8840 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

850

-19198.03

34353.43

-5756.8

5976.94

-8840.19

145172.53

8641.73

460817.8

63126.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Z Natury Dobre wynosi 70 tys. zł.

EBITDA Z Natury Dobre wynosi 75 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Z Natury Dobre wynosi 592 022 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 32 305 zł a 1 152 045 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 118 404 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 592 022 zł w 2024 roku.
• 131 349 zł w 2023 roku.
• 3985 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

566.67

2125

0

22902.29

85883.57

0

3984.63

14942.35

0

131348.61

362931.33

32304.79

592022.01

1152044.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z Natury Dobre wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Z Natury Dobre charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 68 637 zł.

Koszty operacyjne Z Natury Dobre wyniosły 390 992 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 727 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 68 637 zł w 2024 roku
• 25 141 zł w 2023 roku
• 2205 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Z Natury Dobre wyniosła 261 395 zł.

a

ktywa trwałe to 19 228 zł.

a

ktywa obrotowe to 242 167 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 261 395 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 43 073 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 218 322 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 279 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 261 395 zł w 2024 roku.
• 33 151 zł w 2023 roku.
• 22 915 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

28937.64

27849.76

22915.44

33150.79

261395.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 147%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.66

1.36

-22.49

-22.59

-0.21

0.29

-0.16

-0.17

-0.39

0.31

-1.34

-1.48

0.26

-0.43

0.06

0.24

1.47

0.15

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Z Natury Dobre wyniosły 218 322 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 261 395 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 664 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 218 322 zł w 2024 roku
• 53 204 zł w 2023 roku
• 51 610 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 160% w 2023 roku
• 225% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

28937.64

43035.67

1.49

27849.76

47704.59

1.71

22915.44

51610.46

2.25

33150.79

53204.08

1.6

261395.2

218322.15

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Z Natury Dobre wykazała przychody na poziomie 460 818 zł.

Organizacja zarobiła 67 205 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4079 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 126 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 816 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4079 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Z Natury Dobre wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35007

0.00307

0.00046

0

0.18092

0.35273

0.30604

0.88917

0.0799

0.06812

0.06429

0.93932

0

0.24349

0.43878

0.27476

0.90893

0.25044

0.24128

0.11416

0.62667

0

0.24835

0.35869

0.23081

0.92617

0.16309

0.1478

0.08728

0.62941

0

0.59033

0.46274

0.23914

0.90328

0.56592

0.53132

0.8426

0.07307

0

0.63863

0.48186

0.31881

0.68257

0.72288

0.70614

0.82735

0.95253

0.60114

Powiązania

F DAMIAN - wspólnik, reprezentacja

F EWA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.09.2020

F Damian

Marzec 1990

Osoba

wspólnik

30.09.2020

18.03.2025

K Mateusz

Luty 1990

Osoba

wspólnik

30.09.2020

18.03.2025

G Rafał

Sierpień 1990

Osoba

wspólnik

18.03.2025

F Ewa

Luty 1991

Osoba

reprezentacja

30.09.2020

F Damian

Marzec 1990

Osoba

reprezentacja

30.09.2020

30.07.2024

K Mateusz

Luty 1990

Osoba

reprezentacja

30.07.2024

18.03.2025

G Rafał

Sierpień 1990

Osoba

reprezentacja

18.03.2025

F Ewa

Luty 1991

Osoba

Udziałowcy

Franas Ewa posiada 68 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Franas Damian posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 18.03.2025 jest Franas Ewa kontrolujący 67% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.09.2020 do 18.03.2025:
• Gwadera Rafał (33% udziałów)
• Franas Damian (33% udziałów)
• Kaczmarczyk Mateusz (33% udziałów)

Podobne organizacje do Z NATURY DOBRE

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROPEJSKA FIRMA BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000456080
2	KRK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000884272
3	RECTIFICO SP. Z O.O.	0001019214
4	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE STRYKOWSKI SP. Z O.O.	0000488949
5	NEW ONES SP. Z O.O.	0001083768
6	GEBSTAR SP. Z O.O.	0000570092
7	MONTERBAU DEUTSCHLAND SP. Z O.O.	0000916795
8	PM BUILD SP. Z O.O.	0001035376
9	INFRACON SP. Z O.O.	0000348430
10	HOLZUNIVERSUM SP. Z O.O.	0000805326
11	DJ FUTURE GROUP SP. Z O.O.	0001058299
12	DOMTECHNIK SP. Z O.O.	0001002737
13	SAND-INWEST SP. Z O.O.	0000967373
14	PAW&IZ SP. Z O.O.	0000691697
15	CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO SP. Z O.O.	0000343985
16	PARTNER PLUS SP. Z O.O.	0000118069
17	DRODOM SP. Z O.O.	0000495843
18	Q1 SERVICE SP. Z O.O.	0000851952
19	MODULIVE SP. Z O.O.	0000853259
20	MP FITTER SP. Z O.O.	0000610619
21	KD-SE GROUP SP. Z O.O.	0001111357
22	D.M.HOUSE SP. Z O.O.	0001036220
23	OTN SP. Z O.O.	0000885047
24	REWITALIZACJA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000744902
25	Z.J.KOMPLEKS SP. Z O.O.	0000931414
26	360 GLOBAL INVEST SP. Z O.O.	0000898556
27	HT BUD SP. Z O.O.	0000945311
28	KARINER SP. Z O.O.	0000957397
29	W4K DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0001046652
30	MAŁOPOLSKA ENERGIA SP. Z O.O.	0000641055

Z NATURY DOBRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000846112 NIP 7681844428 REGON 387155330

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do Z NATURY DOBRE

Z NATURY DOBRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000846112 NIP
7681844428 REGON
387155330