M BUD Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo specjalizujące się w budownictwie inżynieryjnym, oferujące szereg usług związanych z realizacją projektów budowlanych w dziedzinie hydrotechniki, robót ziemnych oraz transportu. Firma ma bogate doświadczenie i dysponuje nowoczesnym sprzętem budowlanym oraz wykwalifikowanym zespołem operatorów, co pozwala na kompleksowe i profesjonalne wykonanie zleceń. Główne działania M BUD obejmują budowę oraz przebudowę zbiorników retencyjnych, stawów, wałów przeciwpowodziowych, jak również realizację prac melioracyjnych oraz robót ziemnych, takich jak nasiady, wykopy i transport mas ziemnych. Od lat zajmują się także wykonywaniem narzutów kamiennych i montażem zasuw oraz klap zwrotnych. Dzięki zatrudnieniu doświadczonego personelu, firma M BUD zapewnia klientów o wysokiej jakości realizowanych usług oraz o terminowości ich wykonania, co przyczynia się do jej pozycji na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M BUD osiągnęła 1 201 824 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 201 824 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 321 656 zł.
Strata netto wyniosła 119 832 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 240 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 201 824 zł w 2024 roku.
• 2 968 010 zł w 2023 roku.
• 1 626 265 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -119 832 zł w 2024 roku.
• 908 734 zł w 2023 roku.
• 433 871 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M BUD wynosi -120 tys. zł.
EBITDA M BUD wynosi -120 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M BUD wynosi 1 396 702 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 175 923 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 279 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 396 702 zł w 2024 roku.
• 6 298 970 zł w 2023 roku.
• 3 139 798 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M BUD wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
M BUD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 306 572
zł.
Koszty operacyjne M BUD wyniosły 1 321 656
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 314 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 306 572 zł w 2024 roku
• 589 575 zł w 2023 roku
• 301 828 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M BUD wyniosła 1 011 042 zł.
a
ktywa trwałe to 67 785 zł.
a
ktywa obrotowe to 943 257 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 011 042 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 793 981 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 217 061 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 202 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 011 042 zł w 2024 roku.
• 1 225 126 zł w 2023 roku.
• 947 696 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M BUD wyniosły 217 061 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 011 042 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 217 061 zł w 2024 roku
• 311 314 zł w 2023 roku
• 520 848 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M BUD wykazała przychody na poziomie 1 201 824 zł.
Organizacja zarobiła -119 832 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -119 832 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 42 185 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku