Zarządzanie nieruchomościami z indywidualnym podejściem
Obsługa administracyjna wspólnot mieszkaniowych
Szybkie usuwanie usterek i awarii
Przejrzystość finansowa oraz obsługa księgowa
Obsługa windykacyjna należności od właścicieli lokali
AD.ME to profesjonalna firma specjalizująca się w zarządzaniu nieruchomościami, wyróżniająca się na rynku poprzez indywidualne podejście do klientów oraz proaktywne zarządzanie powierzonymi obiektami. Zespół AD.ME składa się z doświadczonych specjalistów, którzy z pasją opiekują się nieruchomościami, zapewniając nie tylko skuteczność, ale i dbałość o środowisko naturalne oraz współpracę z mieszkańcami opartą na dobrych relacjach. Firma stawia na efektywną komunikację, co przekłada się na bardzo dobre kontakty z mieszkańcami. Oferuje kompleksowe usługi w zakresie zarządzania, w tym obsługę administracyjną, finansowo-księgową, windykacyjną oraz techniczną. Dzięki szybkiemu reagowaniu na usterki oraz przejrzystości finansowej, zapewnia bezpieczeństwo i komfort mieszkańcom. AD.ME to zaufany partner, który tworzy harmonijne środowisko dla wspólnot mieszkaniowych, co sprawia, że każdy klient czuje się odpowiednio zaopiekowany.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AD.ME osiągnęła 3 024 594 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 024 594 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 001 936 zł.
Zysk netto wyniósł 22 658 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 604 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 024 594 zł w 2024 roku.
• 2 372 039 zł w 2023 roku.
• 1 796 085 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 658 zł w 2024 roku.
• 63 025 zł w 2023 roku.
• 18 482 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AD.ME wynosi 31 tys. zł.
EBITDA AD.ME wynosi 32 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AD.ME wynosi 2 236 423 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
129 395 zł a 7 561 485 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 447 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 236 423 zł w 2024 roku.
• 1 944 359 zł w 2023 roku.
• 1 334 949 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AD.ME wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AD.ME wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AD.ME charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AD.ME wynosi 53 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 121 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 121 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 121 tys. zł w 2024 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 409 913
zł.
Koszty operacyjne AD.ME wyniosły 2 993 147
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
81 983 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 409 913 zł w 2024 roku
• 268 444 zł w 2023 roku
• 117 616 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AD.ME wyniosła 209 010 zł.
a
ktywa obrotowe to 209 010 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 207 010 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 170 526 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 484 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 209 010 zł w 2024 roku.
• 186 462 zł w 2023 roku.
• 127 845 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AD.ME wyniosły 36 484 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 209 010 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 484 zł w 2024 roku
• 38 593 zł w 2023 roku
• 43 002 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AD.ME wykazała przychody na poziomie 3 024 594 zł.
Organizacja zarobiła 30 857 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8199 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 658 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1640 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8199 zł w 2024 roku
• 10 800 zł w 2023 roku
• 2866 zł w 2022 roku