Organizacja Kaszebe Folk osiągnęła 1 987 986 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 987 986 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 882 222 zł.
Zysk netto wyniósł 105 764 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
196 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 987 986 zł w 2024 roku. • 2 132 246 zł w 2023 roku. • 2 381 471 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
60 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 105 764 zł w 2024 roku. • 222 897 zł w 2023 roku. • 226 319 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Kaszebe Folk wynosi 2 245 301 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
515 817 zł a 4 916 252 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
238 106 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 245 301 zł w
2024 roku. • 2 723 138 zł w
2023 roku. • 2 721 513 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kaszebe Folk wynosi 120 tys. zł.
EBITDA Kaszebe Folk wynosi 122 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
64 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 119 803 zł w
2024 roku. • 247 591 zł w
2023 roku. • 249 363 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
64 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 122 103 zł w
2024 roku. • 251 694 zł w
2023 roku. • 250 896 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Kaszebe Folk wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Kaszebe Folk.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 lipca 2024 (MSiG nr 129/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 615111. KASZEBE FOLK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000843409. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2020.
[RDF/619808/24/488]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 615110. KASZEBE FOLK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000843409. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2020.
[RDF/619808/24/87]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 615109. KASZEBE FOLK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000843409. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2020.
[RDF/619808/24/686]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 910983. KASZEBE FOLK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000843409. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2020.
[RDF/538725/23/284]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1063192. KASZEBE FOLK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000843409. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2020.
[RDF/449257/22/649]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1063191. KASZEBE FOLK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000843409. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2020.
[RDF/449257/22/248]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1063190. KASZEBE FOLK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000843409. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2020.
[RDF/449257/22/847]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 490730. KASZEBE FOLK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000843409. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.05.2020.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/11503/22/794]
Rzuć okiemMSiG 133/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KW
DZIŃSKA 2. DAMROKA BARBARA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2.500,00 ZŁ wpisać: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5000,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać:
6. TAK wykreślić: 2 1. NOVA ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369725125
4. 0000723758 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 188844. KASZEBE FOLK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000843409. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2020.
[RDF/284288/21/714]
MSiG 68/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 28.05.2020 DO 31.12.2020
Poz. 280068. KASZEBE FOLK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000843409. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.05.2020.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/7954/20/617]
MSiG 110/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 27.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. KASZEBE FOLK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOi ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat
KARTUSKI gmina KARTUZY miejscowość KARTUZY 2. miejscowość KARTUZY ulica UL. LEŚNA
nr domu 11 kod pocztowy 83-300 poczta KARTUZY kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 26.05.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
0 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. KWIDZIŃSKA 2. DAMROKA BARBARA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. NOVA ECO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369725125 4. 0000723758 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. KWIDZIŃSKA 2. DAMROKA BARBARA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 11
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ
ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 1 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAS ŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 2 2. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
3 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE
I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 4 2. 56 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 5 2. 56 21 Z PRZYGOA TOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA
ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 6 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 7 2. 90
0 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ 8 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
9 2. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE
NAPOJÓW
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Kaszebe Folk nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kaszebe Folk wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kaszebe Folk charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kaszebe Folk wynosi 93 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 241 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 241 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 93 tys. zł w 2024 roku. • 92 tys. zł w 2023 roku. • 75 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 18 tys. zł w 2024 roku. • 37 tys. zł w 2023 roku. • 37 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 241 tys. zł w 2024 roku. • 204 tys. zł w 2023 roku. • 126 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
113 468 zł.
Koszty operacyjne Kaszebe Folk wyniosły
1 868 183 zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6017 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 113 468 zł w 2024 roku • 91 981 zł w 2023 roku • 101 434 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,1% w 2024 roku •
4,9% w 2023 roku •
4,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kaszebe Folk wyniosła 849 063 zł.
Aktywa trwałe to 5367 zł.
Aktywa obrotowe to 843 697 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 849 063 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 695 270 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 153 793 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 171 315 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 163 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 849 063 zł sumy bilansowej i 695 270 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 691 442 zł sumy bilansowej i 591 547 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 506 433 zł sumy bilansowej i 368 650 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15,21%.
Marża operacyjna wyniosła 6,03%.
Marża netto wyniosła 5,32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
23 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kaszebe Folk wyniosły 153 793 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 849 063 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 153 793 zł w 2024 roku • 99 895 zł w 2023 roku • 137 783 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 18% w 2024 roku • 14% w 2023 roku • 27% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Kaszebe Folk ma 153 793 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 121 627 zł (79%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 29 372 zł (19%), państwu 2794 zł (2%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 29 000 zł (19%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
154 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
79%
19%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
122 tys. zł
79%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
29 tys. zł
19%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 79% (w 2020: 73%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 24% (2020) do 19% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kaszebe Folk wynosi 6,76 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 6,72 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 6,12 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 4,92 miesiąca.
gotówka od ręki: 764 tys. zł należności i inne: 74 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 5 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,76 zł, z czego 6,12 zł w gotówce.
6,76
płynność bieżąca
6,72
płynność szybka
6,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,76 w 2024 roku • 9,64 w 2023 roku • 4,56 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Kaszebe Folk wobec banków i pożyczkodawców: 29 372 zł, gotówka: 764 083 zł. Gotówka przewyższa dług o 734 711 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 676 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 177,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 153 793 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 735 tys. zł
0 zł764 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców29 tys. zł
gotówka764 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 676 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 177,3 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 735 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 609 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 421 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 177,3 raza • 2023: 611 razy • 2022: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Kaszebe Folk wynosi 11 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 24 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -13 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 1 dzień - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 58 795 zł, z czego 58 795 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-13 dni
firma płaci dostawcom 13 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
11 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 11 dni
24 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 24 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 11 dni w 2024 roku • 1 dzień w 2023 roku • 0,5 dnia w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kaszebe Folk wynoszą 1 867 264 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 407 117 zł, czyli 75% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 216 052 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 116 345 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,9 mln zł
Zużycie materiałów i energii1,4 mln zł · 75%
Usługi obce216 tys. zł · 12%
Pozostałe koszty rodzajowe116 tys. zł · 6%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)96 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia17 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty12 tys. zł · <1%
Amortyzacja2 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,9 mln zł w 2024 roku • 1,9 mln zł w 2023 roku • 2,1 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Kaszebe Folk wykazała przychody na poziomie 1 987 986 zł.
Organizacja zarobiła 119 109 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 345 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 105 764 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
4827 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 345 zł w 2024 roku • 24 289 zł w 2023 roku • 22 999 zł w 2022 roku
Organizacja Kaszebe Folk wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 987 835,04
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 987 835,04
B. Koszty działalności operacyjnej1 867 263,60
I. Amortyzacja2 300,00
II. Zużycie materiałów i energii1 407 116,89
III. Usługi obce216 052,12
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)11 981,21
V. Wynagrodzenia96 432,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)17 035,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe116 345,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)120 571,44
D. Pozostałe przychody operacyjne151,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne151,00
E. Pozostałe koszty operacyjne919,55
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne919,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)119 802,89
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe694,06
I. Odsetki, w tym: (+1)675,66
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne18,40
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)119 108,83
J. Podatek dochodowy13 345,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)105 763,83
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kaszebe Folk składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 73 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 317 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+73
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+10 mies. 17 dni28-05-2026
2023
−25 dni20-06-2024
2022
−2 dni13-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
