Przygotowanie do odprawy celnej i organizacja dokumentów dla transportu.
MM Logistics to firma specjalizująca się w kompleksowych usługach transportowych, spedycyjnych i logistycznych, działająca na rynku europejskim oraz norweskim. Organizacja została stworzona przez zespół ambitnych profesjonalistów z pasją do logistyki, co pozwala jej na oferowanie wyspecjalizowanych rozwiązań, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. MM Logistics zajmuje się przewozem towarów wszystkich kategorii, w tym materiałów niebezpiecznych i wrażliwych, zapewniając jednocześnie odpowiednie warunki transportu i przechowywania. W ofercie znajduje się także profesjonalne doradztwo, organizacja niezbędnej dokumentacji oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa ładunku przez wyspecjalizowanych przewoźników. Dzięki elastyczności i zdolności do szybkiej reakcji na zmieniające się potrzeby klientów, MM Logistics zapewnia efektywność zarówno na etapie zbierania zlecenia, jak i realizacji transportu, co pozwala na minimalizację kosztów i maksymalizację satysfakcji klientów. Większość operacji obsługiwanych jest z ich magazynu w Goleniowie, co również stanowi istotny atut w zakresie logistyki i magazynowania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MM Logistics osiągnęła 9 438 111 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 438 111 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 960 619 zł.
Zysk netto wyniósł 477 491 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 359 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 438 111 zł w 2023 roku.
• 1 145 344 zł w 2022 roku.
• 572 925 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 119 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 477 491 zł w 2023 roku.
• 270 214 zł w 2022 roku.
• 48 753 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MM Logistics wynosi 516 tys. zł.
EBITDA MM Logistics wynosi 516 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MM Logistics wynosi 8 614 465 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
412 426 zł a 23 595 276 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 116 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 614 465 zł w 2023 roku.
• 2 161 385 zł w 2022 roku.
• 761 578 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MM Logistics wynosi 3,01%. To oznacza, że firma ma szansę 3,01% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,493% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,01% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.
• 3,10% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MM Logistics wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
MM Logistics charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MM Logistics wynosi 189 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 77 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 378 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 77 tys. zł a 378 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
43 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 189 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.
• 32 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.
• 8 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 378 tys. zł w 2023 roku.
• 148 tys. zł w 2022 roku.
• 86 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 536 360
zł.
Koszty operacyjne MM Logistics wyniosły 8 922 431
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
134 090 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 536 360 zł w 2023 roku
• 105 469 zł w 2022 roku
• 50 868 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MM Logistics wyniosła 3 634 515 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 634 515 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 634 515 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 549 901 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 084 614 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 858 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 634 515 zł w 2023 roku.
• 812 075 zł w 2022 roku.
• 469 399 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MM Logistics wyniosły 3 084 614 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 634 515 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 771 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 084 614 zł w 2023 roku
• 389 455 zł w 2022 roku
• 223 246 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MM Logistics wykazała przychody na poziomie 9 438 111 zł.
Organizacja zarobiła 499 392 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 901 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 477 491 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5475 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 901 zł w 2023 roku
• 26 501 zł w 2022 roku
• 5517 zł w 2021 roku