Usługi transportowe dostosowane do potrzeb klientów.
Profesjonalne magazynowanie z monitoringiem warunków.
Obsługa HDS dla kontenerów morskich i biurowych.
Pomoc drogowa w nagłych sytuacjach na drodze.
20-letnie doświadczenie i nowoczesna flota.
DPS LOGISTIK to renomowana firma zajmująca się świadczeniem kompleksowych usług logistycznych, które obejmują transport, magazynowanie oraz pomoc drogową. Firma wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zróżnicowanej flocie nowoczesnych pojazdów, która składa się z 12 ciężarówek, oraz 20-letniemu doświadczeniu na rynku, co daje klientom pewność terminowych i efektywnych dostaw. W zakresie transportu DPS LOGISTIK oferuje niezawodne przewozy towarów, dostosowane do różnych potrzeb klientów dzięki wykwalifikowanemu zespołowi kierowców. W ramach usług magazynowych, firma zapewnia nowoczesne obiekty, które są monitorowane pod kątem temperatury i wilgotności, co pozwala na bezpieczne przechowywanie różnorodnych towarów. Dodatkowo, oferta HDS obejmuje nie tylko transport kontenerów morskich, ale także szybkie i sprawne załadunki oraz rozładunki, co czyni DPS LOGISTIK zaufanym partnerem w sektorze logistycznym. Pomoc drogowa, oferowana przez firmę, to kolejny aspekt, gdzie klienci mogą liczyć na wsparcie w nagłych sytuacjach, co podkreśla podejście DPS LOGISTIK do zapewnienia wszechstronnej obsługi klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DPS Logistik osiągnęła 921 247 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 921 247 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 900 858 zł.
Zysk netto wyniósł 20 389 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 230 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 921 247 zł w 2024 roku.
• 1 766 600 zł w 2023 roku.
• 1 141 110 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 389 zł w 2024 roku.
• -22 947 zł w 2023 roku.
• 324 341 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DPS Logistik wynosi 23 tys. zł.
EBITDA DPS Logistik wynosi 71 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DPS Logistik wynosi 977 901 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
203 889 zł a 2 303 117 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 244 475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 977 901 zł w 2024 roku.
• 1 444 623 zł w 2023 roku.
• 2 342 201 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DPS Logistik wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,438% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DPS Logistik wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DPS Logistik charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DPS Logistik wynosi 38 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 79 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 79 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 79 tys. zł w 2024 roku.
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 133 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5520
zł.
Koszty operacyjne DPS Logistik wyniosły 898 337
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1380 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5520 zł w 2024 roku
• 2350 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DPS Logistik wyniosła 1 290 338 zł.
a
ktywa trwałe to 151 420 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 138 918 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 290 338 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 376 241 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 914 097 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 322 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 290 338 zł w 2024 roku.
• 1 248 595 zł w 2023 roku.
• 544 802 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DPS Logistik wyniosły 914 097 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 290 338 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 228 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 914 097 zł w 2024 roku
• 892 743 zł w 2023 roku
• 166 003 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DPS Logistik wykazała przychody na poziomie 921 247 zł.
Organizacja zarobiła 21 271 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 882 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 389 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 221 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 882 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 32 078 zł w 2022 roku