SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w instalacji fotowoltaiki i pomp ciepła.
Kompleksowe usługi termomodernizacyjne dla domów i firm.
Wsparcie przy pozyskiwaniu dotacji i finansowania.
Dostosowane rozwiązania dla rolnictwa i biznesu.
Członkostwo w Stowarzyszeniu Branży Fotowoltaicznej Polska PV.
Pionier Energia to firma zajmująca się dostarczaniem nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań energetycznych, koncentrując się na systemach energii odnawialnej. Specjalizuje się w instalacji fotowoltaiki, pomp ciepła oraz systemów magazynowania energii. Pionier Energia wyróżnia się kompleksowym podejściem do każdej inwestycji – od audytu energetycznego, przez dobór odpowiednich urządzeń, po profesjonalny montaż i pomoc w pozyskiwaniu dotacji. Kluczowym atutem firmy jest jej doświadczenie i zaangażowanie, które zyskały zaufanie ponad tysiąca klientów indywidualnych oraz biznesowych, co potwierdza solidność i odpowiedzialność w realizacji projektów. Pionier Energia oferuje również dedykowane rozwiązania dla różnych sektorów, w tym dla rolnictwa i przedsiębiorstw, podkreślając znaczenie energii odnawialnej oraz oszczędności energetycznych. Firma jest członkiem Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV, co świadczy o jej profesjonalizmie i poważnym podejściu do standardów jakości i bezpieczeństwa. Dzięki ofertom finansowym i edukacyjnym, Pionier Energia angażuje się w popularyzację odnawialnych źródeł energii w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pionier Energia osiągnęła 14 706 045 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 706 045 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 507 340 zł.
Zysk netto wyniósł 198 705 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 676 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 706 045 zł w 2023 roku.
• 9 864 015 zł w 2022 roku.
• 8 966 378 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 198 705 zł w 2023 roku.
• 94 027 zł w 2022 roku.
• 107 548 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pionier Energia wynosi 347 tys. zł.
EBITDA Pionier Energia wynosi 347 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pionier Energia wynosi 10 922 321 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
323 471 zł a 36 765 113 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 730 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 922 321 zł w 2023 roku.
• 7 163 387 zł w 2022 roku.
• 6 579 613 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pionier Energia wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,211% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pionier Energia wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Pionier Energia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pionier Energia wynosi 219 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 588 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 588 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
55 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 219 tys. zł w 2023 roku.
• 148 tys. zł w 2022 roku.
• 132 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
• 17 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 588 tys. zł w 2023 roku.
• 395 tys. zł w 2022 roku.
• 358 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 034 570
zł.
Koszty operacyjne Pionier Energia wyniosły 14 359 385
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
258 643 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 034 570 zł w 2023 roku
• 614 952 zł w 2022 roku
• 330 933 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pionier Energia wyniosła 2 435 346 zł.
a
ktywa trwałe to 135 208 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 300 139 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 435 346 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 431 294 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 004 052 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 608 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 435 346 zł w 2023 roku.
• 1 632 071 zł w 2022 roku.
• 1 030 275 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pionier Energia wyniosły 2 004 052 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 435 346 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 501 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 004 052 zł w 2023 roku
• 1 350 379 zł w 2022 roku
• 801 163 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pionier Energia wykazała przychody na poziomie 14 706 045 zł.
Organizacja zarobiła 266 076 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 371 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 198 705 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 843 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 371 zł w 2023 roku
• 33 611 zł w 2022 roku
• 13 772 zł w 2021 roku