Organizacja Twoja tarcza osiągnęła 1 926 233 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 926 233 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 762 776 zł.
Zysk netto wyniósł 163 457 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 481 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 926 233 zł w 2023 roku.
• 460 414 zł w 2022 roku.
• 166 455 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 163 457 zł w 2023 roku.
• 18 787 zł w 2022 roku.
• -18 440 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Twoja tarcza wynosi 2 044 394 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
106 409 zł a 4 815 583 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 511 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 044 394 zł w 2023 roku.
• 382 092 zł w 2022 roku.
• 110 970 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Twoja tarcza wyniosła 263 163 zł.
a
ktywa trwałe to 805 zł.
a
ktywa obrotowe to 262 358 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 263 163 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 141 878 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 121 285 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 263 163 zł w 2023 roku.
• 157 290 zł w 2022 roku.
• 113 803 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 115%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Twoja tarcza wyniosły 121 285 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 263 163 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 121 285 zł w 2023 roku
• 178 869 zł w 2022 roku
• 154 169 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 114% w 2022 roku
• 135% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Twoja tarcza wykazała przychody na poziomie 1 926 233 zł.
Organizacja zarobiła 178 244 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 787 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 163 457 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3697 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 787 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Twoja tarcza wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.