D3 APT SP. Z O.O. | KRS: 0000831796

Podsumowanie

aktywa

30 tys.

przychód

428 tys.

zysk

-32 tys.

wartość firmy

307 tys.

Branża główna: Działalność agencji pracy tymczasowej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OSTRÓW MAZOWIECKA

Adres

UL. LUDWIKA MIECZKOWSKIEGO, 25

Kod pocztowy

07-300

Rejestracja

2020-03-03

Rozpoczęcie działalności

2020-03-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ICH PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji pracy tymczasowej Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Ruchome placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D3 apt osiągnęła 428 317 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 428 317 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 460 408 zł.

Strata netto wyniosła 32 091 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 85 663 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 428 317 zł w 2024 roku.
• 343 417 zł w 2023 roku.
• 366 700 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6418 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 091 zł w 2024 roku.
• 66 337 zł w 2023 roku.
• -1828 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

44776.9

-15967.37

152439.89

7635.42

366699.87

-1828.14

343417.26

66336.82

428316.85

-32091.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT D3 apt wynosi -25 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D3 apt wynosi 307 359 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 070 792 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 472 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 307 359 zł w 2024 roku.
• 540 175 zł w 2023 roku.
• 244 467 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

29851.27

111942.25

0

132168.27

381099.73

0

244466.58

916749.68

45882.55

540174.67

928715.48

0

307358.79

1070792.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D3 apt wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4786 zł.

Koszty operacyjne D3 apt wyniosły 452 822 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 957 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4786 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1769 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D3 apt wyniosła 30 316 zł.

a

ktywa obrotowe to 30 316 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 316 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 29 086 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1230 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6063 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 316 zł w 2024 roku.
• 62 038 zł w 2023 roku.
• 23 269 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

22634.03

23024.18

23269.23

62037.73

30315.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -106%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -110%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.71

1.46

-0.31

-0.36

0.33

-2.29

0.04

0.05

-0.08

0.35

-0.01

1.07

1.08

0.21

0.19

-1.06

-1.1

-0.06

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania D3 apt wyniosły 1230 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 316 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1230 zł w 2024 roku
• 861 zł w 2023 roku
• 28 429 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 122% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

22634.03

33601.4

1.48

23024.18

26356.13

1.14

23269.23

28429.32

1.22

62037.73

861

0.01

30315.63

1230

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D3 apt wykazała przychody na poziomie 428 317 zł.

Organizacja zarobiła -30 937 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1154 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -32 091 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1154 zł w 2024 roku
• 6561 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

dane za rok

Organizacja D3 apt wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Działalność agencji pracy tymczasowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30938

0

0.15792

0.43879

0.37912

0.86436

0.14319

0.13802

0.08902

0.91457

0.59737

0.50222

0.37582

0.81711

0.53824

0.46226

0.79559

0.02558

0.24716

0.54589

0.35938

0.82116

0.29492

0.27306

0.23797

0.57128

0.66345

0.44656

0.33602

0.11808

0.81149

0.80088

0.9842

0.89835

0.63079

0.14394

0.392

0.26768

0.17585

0.17419

0.17667

0.07013

0.04961

0.49153

Powiązania

D BOHDAN - reprezentacja

D ARTUR - reprezentacja

D PATRYK - reprezentacja, wspólnik

D MARTYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.06.2021

D Patryk

Wrzesień 1990

Osoba

wspólnik

03.03.2020

28.06.2021

D Patryk

Wrzesień 1990

Osoba

wspólnik

03.03.2020

28.06.2021

D Bohdan

Marzec 1993

Osoba

wspólnik

03.03.2020

22.10.2024

D Artur

Listopad 1996

Osoba

wspólnik

22.10.2024

D Martyna

Wrzesień 1988

Osoba

reprezentacja

03.03.2020

D Patryk

Wrzesień 1990

Osoba

reprezentacja

03.03.2020

D Bohdan

Marzec 1993

Osoba

reprezentacja

03.03.2020

D Artur

Listopad 1996

Osoba

Udziałowcy

Daszkiewicz Patryk posiada 67 udziałów, które stanowią 67% firmy.

Daszkiewicz Martyna posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.

Największym udziałowcem od 22.10.2024 jest Daszkiewicz Patryk kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.06.2021 do 22.10.2024 był Daszkiewicz Patryk kontrolując 67% udziałów.

W okresie od 03.03.2020 do 28.06.2021 najwięcej udziałów posiadał Daszkiewicz Patryk . Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.

Podobne organizacje do D3 APT

	Organizacja	Numer KRS
1	CARGO SP. Z O.O.	0000861158
2	ORIENTA POLSKA SP. Z O.O.	0000591781
3	IAR COMPANY SP. Z O.O.	0000941424
4	PROFITIME SP. Z O.O.	0001066313
5	WORK INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000922680
6	ZELDA PEOPLE POLSKA SP. Z O.O.	0000129273
7	LECAR COMPANY SP. Z O.O.	0000978997
8	MAX POWER EU SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000857079
9	MAINSTAFF SP. Z O.O.	0001018380
10	JOB2SEA SP. Z O.O.	0001081937
11	CM RECRUITING SP. Z O.O.	0000536400
12	WMZ HOLDING SP. Z O.O.	0000959110
13	AL WATANIA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000419570
14	EUROPAWORK SP. Z O.O.	0000593347
15	STEP SP. Z O.O.	0000463935
16	MANUFAKTURA REKRUTACJI SP. Z O.O.	0000903643
17	JMM SERVICES SP. Z O.O.	0000515174
18	DAT POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000838172
19	NPA SP. Z O.O.	0001041658
20	SLS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000854894
21	QUATTRO TGMT SP. Z O.O.	0000851691
22	KIG SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000963421
23	CIS GROUP MANPOWER SERVICES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000799412
24	24 CONSULTING GROUP SP. Z O.O.	0000622666
25	PAYROLL 360 SP. Z O.O. SP. K.	0000628494
26	HRQ ENGINEERING SP. Z O.O.	0000808341
27	SAVALS SP. Z O.O.	0000977371
28	JKB SP. Z O.O.	0000187525
29	SSBC SERVICE SP. Z O.O.	0000682957
30	RPWORKER SP. Z O.O.	0000855503

D3 APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000831796 NIP 7591751456 REGON 385713925

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do D3 APT

D3 APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000831796 NIP
7591751456 REGON
385713925