Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji D3 APT wynosi 391 607 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
38 853 zł a 997 758 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
73 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 391 607 zł w
2025 roku. • 305 375 zł w
2024 roku. • 538 510 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT D3 APT wynosi 29 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
22 027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 28 843 zł w
2025 roku. • -24 505 zł w
2024 roku. • 72 898 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 6413 zł w
2021 roku. • -11 667 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w D3 APT.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji D3 APT.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 czerwca 2025 (MSiG nr 112/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 487464. D3 APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000831796. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2020.
[RDF/724955/25/443]
MSiG 112/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 487463. D3 APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000831796. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2020.
[RDF/724955/25/42]
MSiG 112/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1370328. D3 APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000831796. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.03.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/9064/24/183]
Rzuć okiemMSiG 229/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. DOMANSKYI 2. ARTUR 3. [ukryto] 5. 33
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 2 1. DASZKIEWICZ 2. MARX V. W P I S Y D
TYNA 3. [ukryto] 5. 33 (TRZYDZIEŚCI TRZY)
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650 (JEDEN
TYSIĄC SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 822070. D3 APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000831796. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2020.
[RDF/639221/24/553]
MSiG 143/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 822069. D3 APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000831796. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2020.
[RDF/639221/24/152]
MSiG 143/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 631596. D3 APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000831796. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2020.
[RDF/510209/23/419]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 631595. D3 APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000831796. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2020.
[RDF/510209/23/18]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 412959. D3 APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000831796. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2020.
[RDF/390914/22/569]
MSiG 125/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 412958. D3 APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000831796. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2020.
[RDF/390914/22/168]
MSiG 125/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 462140. D3 APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000831796. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.03.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/7561/21/334]
Rzuć okiemMSiG 128/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 17.05.2021 R. W KN RADOSŁAWA KRUPY
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ, REP. A NR 6156/2021
ZMIENIONO § 6
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. DASZKIE
WICZ 2. PATRYK 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 34
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁOTYCH
wpisać: 5. 67 (SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.350 (TRZY TYSIĄCE TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH wykreślić: 2 1. DROBOTOV 2. BOHDAN 3. [ukryto] 5. 33 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 2 2. 78 10
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM
MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 3 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE
ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 4 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 5 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 6 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH wpisać:
7 2. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 8 2. 78 10
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM
MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 9 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH
ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
10 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 11 2. 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 12 2. 47 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH,
ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 13 2. 47 81 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH
I TARGOWISKACH 14 2. 47 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA
NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 15 2. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Poz. 406869. D3 APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000831796. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2020.
[RDF/299396/21/349]
MSiG 121/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.03.2020 DO 31.12.2020
Poz. 406868. D3 APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000831796. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2020.
[RDF/299396/21/948]
MSiG 121/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2021 okres OD
03.03.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 108329. D3 APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000831796. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.03.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/3718/20/451]
MSiG 48/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. D3 APT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW
MAZOWIECKA miejscowość OSTRÓW MAZOWIECKA 2. miejscowość OSTRÓW MAZOWIECKA
ulica UL. LUDWIKA MIECZKOWSKIEGO nr domu 25
nr lokalu 3 kod pocztowy 07-300 poczta OSTRÓW
MAZOWIECKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. - 22.01.2020 R., REP. A NR 722/2020,
NOTARIUSZ RADOSŁAW KRUPA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ.
- 17.02.2020 R., REP. A NR 1421/2020, NOTARIUSZ
RADOSŁAW KRUPA, KANCELARIA NOTARIALNA
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. ZMIANA § 19, § 20
UMOWY SPÓŁKI Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DASZKIEWICZ 2. PATRYK 3. [ukryto]
5. 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00
ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. DROBOTOV 2. BOHDAN
3. [ukryto] 5. 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. DOMANSKYI
2. ARTUR 3. [ukryto] 5. 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 1.650,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI I ICH PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. DASZKIEWICZ
2. PATRYK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. DROBOTOV 2. BOHDAN 3. [ukryto]
5. CZONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. DOMANSKYI
2. ARTUR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 78 20
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ
1 2. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 2 2. 78 10
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM
MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 3 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE
ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 4 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 5 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 6 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
0 MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji D3 APT w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D3 APT wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2025 roku. • 0,15% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
D3 APT charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla D3 APT wynosi 11 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 18 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 11 tys. zł w 2025 roku. • 6 tys. zł w 2024 roku. • 14 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2025 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 18 tys. zł w 2025 roku. • 17 tys. zł w 2024 roku. • 21 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne D3 APT wyniosły
371 686 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
650 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4786 zł w 2024 roku • 1769 zł w 2022 roku • 2836 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,1% w 2024 roku •
0,5% w 2022 roku •
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów D3 APT wyniosła 53 366 zł.
Aktywa obrotowe to 53 366 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 366 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 51 989 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1377 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 4336 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 4594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 53 366 zł sumy bilansowej i 51 989 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 30 316 zł sumy bilansowej i 29 086 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 62 038 zł sumy bilansowej i 61 177 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41,83%.
Marża operacyjna wyniosła 7,2%.
Marża netto wyniosła 5,43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
33 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
33 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D3 APT wyniosły 1377 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 366 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1377 zł w 2025 roku • 1230 zł w 2024 roku • 861 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2025 roku • 4% w 2024 roku • 1% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja D3 APT ma 1377 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1377 zł (100%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Zobowiązania razem
1 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1 tys. zł
100%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 100% (w 2020: 5%).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji D3 APT wynosi 38,75 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Płynność gotówkowa wynosi 32,82 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,46 miesiąca.
Aktywa obrotowe (53 366 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (1377 zł) o 51 989 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
53 tys. zł
1 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 45 tys. zł pozostały majątek obrotowy: 8 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 38,75 zł, z czego 32,82 zł w gotówce.
38,75
płynność bieżąca
32,82
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 38,75 w 2025 roku • 24,65 w 2024 roku • 72,05 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 1, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 72,05 w 2023 roku • płynność bieżąca: 24,65 w 2024 roku • płynność bieżąca: 38,75 w 2025 roku • płynność gotówkowa: 58,45 w 2023 roku • płynność gotówkowa: 18,86 w 2024 roku • płynność gotówkowa: 32,82 w 2025 roku
Obsługa długu
Gotówka organizacji D3 APT: 45 191 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Dług a gotówka
gotówka45 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji D3 APT wynosi 5 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 1 dzień - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5198 zł, z czego 5198 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
5 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 5 dni
1 dzień
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 1 dniu
Należności handlowe5 tys. zł
klienci są winni firmie 5 tys. zł
do 12 miesięcy5 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 5 dni w 2025 roku • 4 dni w 2024 roku • 12 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji D3 APT wynoszą 371 685 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 307 242 zł, czyli 83% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 35 688 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 28 755 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej372 tys. zł
Zużycie materiałów i energii307 tys. zł · 83%
Usługi obce36 tys. zł · 10%
Pozostałe koszty rodzajowe29 tys. zł · 8%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 372 tys. zł w 2025 roku • 453 tys. zł w 2024 roku • 271 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja D3 APT wykazała przychody na poziomie 400 529 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
5407 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1154 zł w 2024 roku • 6561 zł w 2023 roku
Organizacja D3 APT wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Działalność agencji pracy tymczasowej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2025 wynosił poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy18 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:400 529,31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 100,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów398 429,31
B. Koszty działalności operacyjnej371 684,93
II. Zużycie materiałów i energii307 241,74
III. Usługi obce35 688,12
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe28 755,07
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)28 844,38
E. Pozostałe koszty operacyjne0,94
III. Inne koszty operacyjne0,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)28 843,44
H. Koszty finansowe7 094,56
IV. inne7 094,56
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)21 748,88
J. Podatek dochodowy0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)21 748,88
Pełne sprawozdania finansowe organizacji D3 APT składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+8
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−8 dni07-07-2026
2024
−1 mies. 16 dni30-05-2025
2023
−12 dni03-07-2024
2022
−17 dni28-06-2023
2021
−3 mies. 27 dni20-06-2022
2020
+8 mies. 8 dni20-06-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
