Organizacja J.P.HURT osiągnęła 3 415 060 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 415 027 zł. Pozostałe przychody to 33 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 468 888 zł.
Strata netto wyniosła 53 827 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
592 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 415 060 zł w 2024 roku. • 3 358 780 zł w 2023 roku. • 4 601 028 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
69 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -53 827 zł w 2024 roku. • -78 163 zł w 2023 roku. • 84 845 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji J.P.HURT wynosi 2 033 399 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
676 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 033 399 zł w
2024 roku. • 2 035 931 zł w
2023 roku. • 3 385 534 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT J.P.HURT wynosi -5 tys. zł.
EBITDA J.P.HURT wynosi 4 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
51 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -5018 zł w
2024 roku. • -78 003 zł w
2023 roku. • 98 048 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
48 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4293 zł w
2024 roku. • -33 662 zł w
2023 roku. • 102 051 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie J.P.HURT mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji J.P.HURT.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 lutego 2024 (MSiG nr 43/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 125886. J.P.HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000830124. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2020.
[RDF/581491/24/595]
MSiG 43/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 125885. J.P.HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000830124. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2020.
[RDF/581490/24/883]
MSiG 43/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 125884. J.P.HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000830124. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2020.
[RDF/581490/24/482]
MSiG 43/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.02.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 125883. J.P.HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000830124. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2020.
[RDF/581482/24/216]
MSiG 43/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 125882. J.P.HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000830124. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2020.
[RDF/581482/24/815]
MSiG 43/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 20.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 125881. J.P.HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000830124. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2020.
[RDF/581481/24/103]
MSiG 43/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.02.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 642744. J.P.HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000830124. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2020.
[RDF/319425/21/938]
MSiG 158/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 18.02.2020 DO 31.12.2020
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 642743. J.P.HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000830124. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2020.
[RDF/319425/21/537]
MSiG 158/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 18.02.2020 DO 31.12.2020
Poz. 642742. J.P.HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000830124. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2020.
[RDF/319425/21/136]
MSiG 158/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2021 okres OD
18.02.2020 DO 31.12.2020
Poz. 86241. J.P.HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000830124. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.02.2020.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/5260/20/485]
MSiG 39/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 19.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. J.P.HURT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
POZNAŃSKI gmina KOMORNIKI miejscowość
GŁUCHOWO 2. miejscowość GŁUCHOWO ulica UL.
KOMORNICKA nr domu 18 kod pocztowy 62-052
poczta KOMORNIKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 18.02.2020 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOP 2. JAROSŁAW
DAMIAN 3. [ukryto] 5. 8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. KOP 2. PIOTR
BOGDAN 3. [ukryto] 5. 2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
X V. W P I S Y D
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KOP 2. JAROSŁAW DAMIAN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 11
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH 1 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 3 2. 47
99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI 4 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 5 2. 52 10 MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 6 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 7 2. 56 21 PRZYGOTOWYWANIE
I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW
ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 8 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 9 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
J.P.HURT nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.P.HURT wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,935% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
J.P.HURT charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla J.P.HURT wynosi 24 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 137 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 137 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 24 tys. zł w 2024 roku. • 40 tys. zł w 2023 roku. • 71 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 15 tys. zł w 2022 roku. • 13 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 137 tys. zł w 2024 roku. • 134 tys. zł w 2023 roku. • 184 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
498 033 zł.
Koszty operacyjne J.P.HURT wyniosły
3 420 045 zł.
Wynagrodzenia stanowią
14,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
113 927 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 498 033 zł w 2024 roku • 591 256 zł w 2023 roku • 725 887 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14,6% w 2024 roku •
17,2% w 2023 roku •
16,1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J.P.HURT wyniosła 556 341 zł.
a
ktywa trwałe to 254 906 zł.
a
ktywa obrotowe to 301 435 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 556 341 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 481 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 540 860 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 076 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 65 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 556 341 zł sumy bilansowej i 15 481 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 347 792 zł sumy bilansowej i 69 309 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 336 190 zł sumy bilansowej i 147 472 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -347,69%.
Marża operacyjna wyniosła -0,15%.
Marża netto wyniosła -1,58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
203 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J.P.HURT wyniosły 540 860 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 556 341 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 176 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 540 860 zł w 2024 roku • 278 484 zł w 2023 roku • 188 718 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
20,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 97% w 2024 roku • 80% w 2023 roku • 56% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja J.P.HURT ma 540 860 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 353 085 zł (65%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 440 318 zł (81%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
541 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
15%
17%
65%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
84 tys. zł
15%
Państwo
podatki, cła i ZUS
14 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
90 tys. zł
17%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
353 tys. zł
65%
W roku 2024 65% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2021: 6%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2021) do 17% (2024).
W roku 2020 sprawozdanie nie dzieliło zobowiązań na wierzycieli - cały słupek to „pozostali”.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji J.P.HURT wynosi 3 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,19 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,53, czyli same środki pieniężne pokrywają 53% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,19 miesiąca.
gotówka od ręki: 53 tys. zł należności i inne: 167 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 81 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,00 zł, z czego 0,53 zł w gotówce.
3
płynność bieżąca
2,19
płynność szybka
0,53
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3 w 2024 roku • 1,98 w 2023 roku • 1,69 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja J.P.HURT: dług wobec banków i pożyczkodawców 90 000 zł, gotówka 53 487 zł. Do tego 350 318 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 48 843 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 540 860 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 350 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł90 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców90 tys. zł
gotówka53 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 49 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2023, 2024 organizacja miała też od 110 tys. zł do 350 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 64 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 46 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna • 2022: 19,9 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji J.P.HURT wynosi 15 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 9 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 6 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 9 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 136 978 zł, z czego 136 978 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza6 dni
firma płaci dostawcom 6 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
15 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 15 dni
9 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 9 dniach
Rotacja zapasów9 dni
zapasy leżą w magazynie 9 dni
9 dni
Należności handlowe137 tys. zł
klienci są winni firmie 137 tys. zł
do 12 miesięcy137 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 15 dni w 2024 roku • 18 dni w 2023 roku • 11 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji J.P.HURT wynoszą 3 416 216 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 936 219 zł, czyli 57% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 499 791 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 429 587 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,9 mln zł · 57%
Zużycie materiałów i energii500 tys. zł · 15%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)430 tys. zł · 13%
Pozostałe koszty rodzajowe237 tys. zł · 7%
Usługi obce186 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia68 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty50 tys. zł · 1%
Amortyzacja9 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,4 mln zł w 2024 roku • 3,4 mln zł w 2023 roku • 4,5 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja J.P.HURT wykazała przychody na poziomie 3 415 060 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
99 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8491 zł w 2022 roku • 8590 zł w 2021 roku
Organizacja J.P.HURT wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 392 996,58
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów967 941,74
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów2 425 054,84
B. Koszty działalności operacyjnej3 416 216,39
I. Amortyzacja9 311,18
II. Zużycie materiałów i energii499 791,09
III. Usługi obce185 654,64
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)50 068,01
V. Wynagrodzenia429 586,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)68 446,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe237 139,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 936 218,59
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-23 219,81
D. Pozostałe przychody operacyjne22 030,64
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne22 030,64
E. Pozostałe koszty operacyjne3 828,59
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 828,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-5 017,76
G. Przychody finansowe33,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne33,25
H. Koszty finansowe48 842,80
I. Odsetki, w tym: (+1)48 842,80
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-53 827,31
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-53 827,31
Pełne sprawozdania finansowe organizacji J.P.HURT składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 266 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 154 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+266
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+5 mies. 4 dni16-12-2025
2023
+18 mies. 6 dni12-01-2026
2022
+7 mies. 10 dni20-02-2024
2021
+16 mies. 13 dni20-02-2024
2020
−2 mies. 24 dni23-07-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kop Jarosław posiada 8 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Kop Piotr posiada 2 udziały, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 19.02.2020 jest Kop Jarosław kontrolujący
80% udziałów.
