SMR Solutions to firma specjalizująca się w outsourcingu procesów back-office, oferująca kompleksowe usługi w zakresie księgowości, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego. Jej misją jest wsparcie klientów w optymalizacji procesów i zwiększaniu efektywności działania firm. Praktyczne podejście i doświadczenie zespołu pozwalają na dostosowanie usług do specyficznych potrzeb każdego klienta. SMR Solutions zapewnia pełną obsługę w zakresie księgowości, co pozwala lokalnym przedsiębiorcom zaoszczędzić czas i skupić się na swojej podstawowej działalności, unikając uciążliwych formalności związanych z rachunkowością. Dodatkowo, w zakresie outsourcingu kadr i płac, firma oferuje usługi związane z naliczaniem wynagrodzeń oraz doradztwo w obszarze zarządzania kadrami. Klienci mogą liczyć na pomoc w zakładaniu spółek oraz wsparcie w zakresie ładu korporacyjnego. Zespół oferuje również usługi zewnętrznego dyrektora finansowego oraz doradztwo przy budowie i prowadzeniu Centrów Usług Wspólnych (CUW). SMR Solutions wyróżnia się elastycznością, nowoczesnymi technologiami oraz podejściem partnerskim, co przyczynia się do sukcesów ich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja SMR Solutions osiągnęła 1 265 326 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 262 918 zł. Pozostałe przychody to 2408 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 118 102 zł.
Zysk netto wyniósł 144 816 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 421 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 265 326 zł w 2022 roku.
• 851 467 zł w 2021 roku.
• 180 350 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 144 816 zł w 2022 roku.
• 67 609 zł w 2021 roku.
• -13 001 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SMR Solutions wynosi 1 579 884 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
157 068 zł a 3 163 316 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 526 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 579 884 zł w 2022 roku.
• 886 536 zł w 2021 roku.
• 120 233 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SMR Solutions wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SMR Solutions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,05% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
SMR Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla SMR Solutions wynosi 43 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 73 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 73 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 43 tys. zł w 2022 roku.
• 20 tys. zł w 2021 roku.
• 1 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2022 roku.
• 12 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 73 tys. zł w 2022 roku.
• 34 tys. zł w 2021 roku.
• 7 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 705 852
zł.
Koszty operacyjne SMR Solutions wyniosły 1 105 266
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
235 284 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 705 852 zł w 2022 roku
• 252 151 zł w 2021 roku
• 16 867 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
21.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
•
9% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SMR Solutions wyniosła 403 653 zł.
a
ktywa obrotowe to 403 653 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 403 653 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 209 424 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 194 229 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 403 653 zł w 2022 roku.
• 208 185 zł w 2021 roku.
• 92 242 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SMR Solutions wyniosły 194 229 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 403 653 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 194 229 zł w 2022 roku
• 143 577 zł w 2021 roku
• 95 243 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 103% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SMR Solutions wykazała przychody na poziomie 1 265 326 zł.
Organizacja zarobiła 157 644 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 828 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 144 816 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4276 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 828 zł w 2022 roku
• 9895 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku