Organizacja Mazuria Development osiągnęła 119 505 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 119 505 zł.
Całkowite koszty wyniosły 331 216 zł.
Strata netto wyniosła 211 711 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
56 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 119 505 zł w 2023 roku. • 80 478 zł w 2022 roku. • 232 831 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
103 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -211 711 zł w 2023 roku. • -313 811 zł w 2022 roku. • -418 524 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Mazuria Development wynosi 76 628 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
36 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 76 628 zł w
2023 roku. • 50 278 zł w
2022 roku. • 150 369 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mazuria Development wynosi -69 tys. zł.
EBITDA Mazuria Development wynosi -69 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
111 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -68 682 zł w
2023 roku. • -161 061 zł w
2022 roku. • -291 296 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
111 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -68 682 zł w
2023 roku. • -161 061 zł w
2022 roku. • -291 296 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Mazuria Development.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2022 roku. • 1 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Mazuria Development. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 24 kwietnia 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 kwietnia 2025 (MSiG nr 79/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 299120. MAZURIA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829677. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.02.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/2486/25/537]
UWAGAMSiG 79/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (17) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1163239. MAZURIA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829677. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.02.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/4773/24/455]
Rzuć okiemMSiG 167/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 870865. MAZURIA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829677. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.02.2020.
[RDF/643580/24/287]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 870864. MAZURIA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829677. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.02.2020.
[RDF/643580/24/886]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 159816. MAZURIA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829677. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.02.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/1563/24/719]
Rzuć okiemMSiG 52/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. KORSZLA ROSKOSZ 2. ANNA 3. [ukryto]
5. 30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚĆI 1.500 (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET) ZŁOTYCH
6. NIE 2 1. ŻURAWSKI 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. 35
(TRZYDZIĘŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750 (TYSIĄC SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT)
ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 3 1. „MED - INTERPLAST”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 050651721 4. 0000015875 5. 65 (SZEŚĆDZIESIĄT
PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.250
(TRZY TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KORSZLA ROSKOSZ 2. ANNA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1263842. MAZURIA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829677. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.02.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/7822/23/760]
Rzuć okiemMSiG 199/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 19.07.2023 R. W KN EWY LACHOWICZ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 2162/2023, ZMIENIONO:
§ 5 UST. 2, § 7 UST. 7, § 7 UST. 8, § 9 UST. 8, § 10 UST.
X V. W P I S Y D O
4, § 10 UST. 5, § 10 UST. 8, § 13 UST. 2, USUNIĘTO
§ 9 UST. 12, SPROSTOWANO: § 4 UST. 1
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PIOTROWSKI 2. MAREK 3. [ukryto] 5. 35 (TRZYDZIEŚCI
PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750
(JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 2 1. ŻURAWSKI 2. PIOTR
3. [ukryto] 5. 35 (TRZYDZIĘŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750 (TYSIĄC SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 1082589. MAZURIA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829677. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.02.2020.
[RDF/552271/23/654]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1082588. MAZURIA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829677. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.02.2020.
[RDF/552271/23/253]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1082587. MAZURIA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829677. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.02.2020.
[RDF/552271/23/852]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 219069. MAZURIA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829677. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.02.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/2113/23/778]
Rzuć okiemMSiG 76/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
1 1. PIOTROWSKI 2. MAREK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MIKHALIOU
2. YURY 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 683936. MAZURIA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829677. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.02.2020.
[RDF/413558/22/733]
MSiG 165/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 683935. MAZURIA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829677. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.02.2020.
[RDF/413558/22/332]
MSiG 165/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 683934. MAZURIA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829677. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.02.2020.
[RDF/413558/22/931]
MSiG 165/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1009919. MAZURIA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829677. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.02.2020.
[RDF/351141/21/466]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 14.02.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1009918. MAZURIA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829677. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.02.2020.
[RDF/351141/21/65]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 14.02.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1009917. MAZURIA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829677. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.02.2020.
[RDF/351141/21/664]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2021 okres OD
14.02.2020 DO 31.12.2020
Poz. 81754. MAZURIA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829677. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.02.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/1829/20/132]
MSiG 37/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 17.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MAZURIA
DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK 2. miejscowość
BIAŁYSTOK ulica UL. SIENKIEWICZA nr domu 49
tu nr lokalu 407 kod pocztowy 15-002 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 14.02.2020 R. W KN JANUSZA NICAŁKA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 516/2020 ZAWIĄZANO
SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. PIOTROWSKI 2. MAREK 3. [ukryto] 5. 35
(TRZYDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750 (JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. KORSZLA ROSKOSZ
2. ANNA 3. [ukryto] 5. 30 (TRZYDZIEŚCI)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚĆI 1.500 (JEDEN
TYSIĄC PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. MIKHALIOU
2. YURY 3. [ukryto] 5. 35 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750 (JEDEN
TYSIĄC SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DWAJ CZŁONKOWIE
ZARZĄDU ŁĄCZNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PIOTROWSKI 2. MAREK
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. KORSZLA ROSKOSZ 2. ANNA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 3 2. 43 11
Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 4 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD
BUDOWĘ 5 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 6 2. 43 22 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 7 2. 43
31 Z TYNKOWANIE 8 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 9 2. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
tu
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Mazuria Development nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazuria Development wynosi 0,92%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,92% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku. • 0,75% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Mazuria Development charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mazuria Development wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku. • 9 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
15 838 zł.
Koszty operacyjne Mazuria Development wyniosły
188 187 zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
1327 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 15 838 zł w 2023 roku • 145 988 zł w 2022 roku • 18 492 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,4% w 2023 roku •
60,5% w 2022 roku •
3,5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazuria Development wyniosła 6 451 230 zł.
Aktywa obrotowe to 6 451 230 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 451 230 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -957 633 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 408 863 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 24 647 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 262 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 451 230 zł sumy bilansowej i -957 633 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 6 315 031 zł sumy bilansowej i -745 922 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 6 500 523 zł sumy bilansowej i -432 111 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 7 391 653 zł (100%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
7,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
15 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
7,4 mln zł
100%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 100% (w 2020: 100%).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Mazuria Development wynosi 374,87 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,96 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,83, czyli same środki pieniężne pokrywają 83% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,91 miesiąca.
gotówka od ręki: 14 tys. zł należności i inne: 54 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 6,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 374,87 zł, z czego 0,83 zł w gotówce.
374,87
płynność bieżąca
3,96
płynność szybka
0,83
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 374,87 w 2023 roku • 577,05 w 2022 roku • 40,71 w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 50, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 1677,15 w 2020 roku • płynność bieżąca: 577,05 w 2022 roku • płynność bieżąca: 374,87 w 2023 roku • płynność szybka: 1270,64 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Mazuria Development wobec banków i pożyczkodawców: 7 391 653 zł, gotówka: 14 314 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 7 377 339 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 143 029 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7 408 863 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 7,4 mln zł
0 zł7,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców7,4 mln zł
gotówka14 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 143 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
W roku 2021 organizacja miała też 6,8 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 7,4 mln zł • 2022: 7 mln zł • 2020: 2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: strata operacyjna • 2022: strata operacyjna • 2021: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Mazuria Development wynosi 25 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 4 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 20 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 23 298 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 6770 zł, z czego 6770 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza20 dni
firma płaci dostawcom 20 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
25 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 25 dni
4 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 4 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 23 318 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów23 298 dni
zapasy leżą w magazynie 23 298 dni
23 298 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe7 tys. zł
klienci są winni firmie 7 tys. zł
do 12 miesięcy7 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 25 dni w 2023 roku • 37 dni w 2022 roku • 13 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 125 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 9724 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 28 611 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 23 298 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Mazuria Development wynoszą 184 882 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 114 565 zł, czyli 62% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 54 480 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 13 145 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej185 tys. zł
Usługi obce115 tys. zł · 62%
Podatki i opłaty54 tys. zł · 29%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)13 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia3 tys. zł · 1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 185 tys. zł w 2023 roku • 241 tys. zł w 2022 roku • 505 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Mazuria Development wykazała przychody na poziomie 119 505 zł.
Organizacja Mazuria Development wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:100 000,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)100 000,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej184 881,90
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce114 564,68
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)54 479,60
V. Wynagrodzenia13 145,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 692,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-84 881,90
D. Pozostałe przychody operacyjne19 505,09
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne19 505,09
E. Pozostałe koszty operacyjne3 305,55
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 305,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-68 682,36
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe143 028,68
I. Odsetki, w tym: (+1)143 028,68
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-211 711,04
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-211 711,04
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mazuria Development składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 10 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-16
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−10 dni05-07-2024
2022
+9 dni24-07-2023
2021
−2 mies. 5 dni11-08-2022
2020
w terminie15-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Mikhaliou Yury posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.07.2024 jest Mikhaliou Yury kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 05.03.2024 do 26.07.2024 najwięcej udziałów posiadał
Med Interplast (65%).
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.10.2023 do 05.03.2024: • Mikhaliou Yury (35% udziałów) • Żurawski Piotr (35% udziałów)
