MORRIGAN INVESTMENTS POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000704575

Podsumowanie

aktywa

5,9 mln

przychód

269 tys.

zysk

-11 tys.

wartość firmy

179 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ADAMA MICKIEWICZA, 37

Kod pocztowy

01-625

Rejestracja

2017-11-24

Rozpoczęcie działalności

2017-11-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową dróg i autostrad Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Roboty związane z budową mostów i tuneli Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Morrigan Investments Polska osiągnęła 269 155 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 269 155 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 279 965 zł.

Strata netto wyniosła 10 810 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 38 451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 269 155 zł w 2024 roku.
• 126 249 zł w 2023 roku.
• 180 948 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1544 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 810 zł w 2024 roku.
• -269 002 zł w 2023 roku.
• -163 973 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-7544.85

315.92

-94355.31

145832.13

-119117.45

172736.03

-157728.56

180948

-163973.36

126249.01

-269001.55

269155.2

-10810.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Morrigan Investments Polska wynosi -11 tys. zł.

EBITDA Morrigan Investments Polska wynosi 63 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Morrigan Investments Polska wynosi 179 437 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 672 888 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 634 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 179 437 zł w 2024 roku.
• 84 166 zł w 2023 roku.
• 120 632 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

210.61

789.8

0

97221.42

364580.33

0

115157.35

431840.08

0

120632

452370

0

84166.01

315622.52

0

179436.8

672888

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morrigan Investments Polska wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,430% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 1,96% w 2023 roku.
• 1,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Morrigan Investments Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 705 zł.

Koszty operacyjne Morrigan Investments Polska wyniosły 279 913 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2386 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 705 zł w 2024 roku
• 19 640 zł w 2023 roku
• 15 125 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Morrigan Investments Polska wyniosła 5 919 719 zł.

a

ktywa trwałe to 4 807 677 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 112 041 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 919 719 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -817 531 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 737 250 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 845 674 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 919 719 zł w 2024 roku.
• 5 832 147 zł w 2023 roku.
• 4 772 208 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

6597.83

2656289.15

4724722.38

4778280.8

4772207.75

5832146.63

5919718.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.14

2.96

-0.04

0.97

-29316.75

-298.67

-0.03

0.55

0.26

-0.82

-0.03

0.42

0.03

-0.91

-0.03

0.3

-0.01

-0.91

-0.05

0.33

-1.71

-2.13

0

0.01

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Morrigan Investments Polska wyniosły 6 737 250 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 919 719 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 962 464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 737 250 zł w 2024 roku
• 6 638 868 zł w 2023 roku
• 5 309 927 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2024 roku
• 114% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

6597.83

9142.68

1.39

2656289.15

2753189.31

1.04

4724722.38

4940739.99

1.05

4778280.8

5152026.97

1.08

4772207.75

5309927.28

1.11

5832146.63

6638867.71

1.14

5919718.91

6737250.17

1.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Morrigan Investments Polska wykazała przychody na poziomie 269 155 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

891

631

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Morrigan Investments Polska wykazała zysk netto większy niż 35% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42896

0.00568

0.00073

0

0.29233

0.00555

0.26146

0.88179

0.04732

0.97144

0

0.13298

0.40113

0.71936

0.78961

0.09926

0.03206

0.26331

0.84882

0

0.11584

0.61774

0.79503

0.80354

0.27029

0.79636

0.28444

0.73451

0.78654

0.09907

0.60822

0.77725

0.83123

0.28129

0.54301

0.27579

0.66739

0.71354

0.11252

0.58325

0.76553

0.83177

0.29655

0.46141

0.29946

0.6189

0

0.08122

0.54503

0.78309

0.84146

0.23664

0.2424

0.23605

0.64626

0.35226

0.52891

0.74238

0.84555

0.43891

0.41757

0.45439

0.37918

Powiązania

P WŁODZIMIERZ - reprezentacja

MORRIGAN INVESTMENTS LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.11.2017

07.01.2019

Sto24 Poland Holding

Organizacja

wspólnik

07.01.2019

Morrigan Investments Limited

Organizacja

reprezentacja

24.11.2017

07.01.2019

Sattler Markus Nikolas

Osoba

reprezentacja

24.11.2017

07.01.2019

Sattler Matthias Andreas

Osoba

reprezentacja

07.01.2019

21.09.2023

K Marcin

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

21.09.2023

14.03.2025

P Włodzimierz

Październik 1955

Osoba

reprezentacja

28.10.2024

14.03.2025

O Wiktoria

Czerwiec 2004

Osoba

reprezentacja

14.03.2025

11.04.2025

O Wiktoria

Czerwiec 2004

Osoba

reprezentacja

11.04.2025

P Włodzimierz

Październik 1955

Osoba

Udziałowcy

Morrigan Investments Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.01.2019 jest Morrigan Investments Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.11.2017 do 07.01.2019 był Sto24 Poland Holding kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do MORRIGAN INVESTMENTS POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	KAB S.A. W LIKWIDACJI	0000656449
2	HERON PROPERTY POLSKA SP. Z O.O.	0000230104
3	PRZYSTAŃ POD LASEM SP. Z O.O. SP. K.	0000766062
4	WOLIN SLOW LIFE VILLAGE SP. Z O.O.	0000926113
5	WILLA ZIELONKI SP. Z O.O.	0000830035
6	OPTIMUM CONSULTING SP. Z O.O.	0000242768
7	GREEN HOUSE DEVELOPMENT III SP. Z O.O.	0000459993
8	JM KIELECKA SP. Z O.O.	0000974957
9	HOME&GARDEN SP. Z O.O.	0000262257
10	ZIELNA PROJECT SP. Z O.O.	0000792682
11	III WJA APARTAMENTY SP. Z O.O. SP. K.	0000734659
12	RESIDENCE-BUDOWNICTWO MAREK SUSZEK SP. K.	0001041607
13	TWARBUD SP. Z O.O.	0000805874
14	M INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000478697
15	PL PROPERTIES SP. Z O.O.	0000463344
16	SZWEDZKA B SP. Z O.O.	0000693816
17	SKYGRAD SP. Z O.O.	0000957634
18	DOM.DEVELOPER ALFA SP. Z O.O.	0000269294
19	WMP SP. Z O.O.	0000269297
20	GLOBISS POLAND SP. Z O.O.	0000380984
21	WHITE BIRD SP. Z O.O.	0000651357
22	NICKEL SERVICE SP. Z O.O.	0000387640
23	LTP DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000701542
24	TMM INVESTMENT TRUST SP. Z O.O.	0000446746
25	OPATOWICKA 87 SP. Z O.O.	0000884010
26	PORĘBSKI INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000758249
27	SIENKIEWICZA 35 SP. Z O.O.	0000702650
28	PROJEKT WODNA WAWEL SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000871296
29	LEDEA SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000871048
30	SGI C SP. Z O.O.	0000900932

MORRIGAN INVESTMENTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000704575 NIP 1182158634 REGON 368828981

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MORRIGAN INVESTMENTS POLSKA

MORRIGAN INVESTMENTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000704575 NIP
1182158634 REGON
368828981