SWORDMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000828796 NIP 7272841349 REGON 385546203

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
151 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
852 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
33 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
657 tys.
zł
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
UL. KWITNĄCEJ WIŚNI, 5
Kod pocztowy
91-179
Rejestracja
2020-02-12
Kapitał zakładowy
6000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.swordmastershop.com
Email
biuro@swordmastershop.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućcówPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepachSprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachSprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzajuSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub InternetSprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskachSprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
Produkcja i sprzedaż broni białej oraz ekwipunku treningowego.|Asortyment obejmuje prawdziwą broń i akcesoria do fechtunku.|Dbanie o historyczne odwzorowanie produktów.|Sklep dla pasjonatów szermierki i rekonstrukcji.

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Swordmaster osiągnęła 852 072 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 850 917 zł. Pozostałe przychody to 1154 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 818 859 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 33 212 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 277 621 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 852 072 zł w 2024 roku.
• 567 359 zł w 2023 roku.
• 296 830 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 902 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 212 zł w 2024 roku.
• -91 427 zł w 2023 roku.
• -40 592 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Swordmaster wynosi 656 822 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 240 490 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 656 822 zł w 2024 roku.
• 336 103 zł w 2023 roku.
• 175 842 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Swordmaster wynosi 36 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 35 507 zł w 2024 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Swordmaster wynosi 6 osób.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 6 os. w 2024 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń dotyczących organizacji Swordmaster.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 sierpnia 2025 (MSiG nr 149/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 847613. SWORDMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000828796. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2020. [RDF/758391/25/573]
    MSiG 149/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/758391/25/573 Nr ogłoszenia: 847613
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 847612. SWORDMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000828796. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2020. [RDF/758391/25/172]
    MSiG 149/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/758391/25/172 Nr ogłoszenia: 847612
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 634872. SWORDMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000828796. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2020. [RDF/620844/24/417]
    MSiG 130/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/620844/24/417 Nr ogłoszenia: 634872
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 634871. SWORDMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000828796. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2020. [RDF/620844/24/16]
    MSiG 130/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/620844/24/16 Nr ogłoszenia: 634871
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 X V. W P I S Y D O
  5. Poz. 1288775. SWORDMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000828796. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.02.2020. [LD.XX NS-REJ.KRS/29002/23/466]
    Rzuć okiem MSiG 205/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/29002/23/466 Nr ogłoszenia: 1288775
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ZŁOTNO nr domu 60/62 kod pocztowy 94-221 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. KWITNĄCEJ WIŚNI nr domu 5 kod pocztowy 91-179 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA
  6. Poz. 712267. SWORDMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000828796. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2020. [RDF/517386/23/785]
    MSiG 144/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/517386/23/785 Nr ogłoszenia: 712267
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  7. Poz. 712266. SWORDMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000828796. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2020. [RDF/517386/23/384]
    MSiG 144/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/517386/23/384 Nr ogłoszenia: 712266
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2023 okres O 01.01.2022 DO 31.12.2022
  8. Poz. 858198. SWORDMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000828796. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2020. [RDF/428260/22/752]
    MSiG 195/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/428260/22/752 Nr ogłoszenia: 858198
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  9. Poz. 858197. SWORDMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000828796. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2020. [RDF/428259/22/149]
    MSiG 195/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/428259/22/149 Nr ogłoszenia: 858197
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  10. Poz. 806414. SWORDMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000828796. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2020. [RDF/332808/21/866]
    MSiG 191/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/332808/21/866 Nr ogłoszenia: 806414
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 12.02.2020 DO 31.12.2020
  11. Poz. 806413. SWORDMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000828796. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2020. [RDF/332808/21/465]
    MSiG 191/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/332808/21/465 Nr ogłoszenia: 806413
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 23.09.2021 okres OD 12.02.2020 DO 31.12.2020 X V. W P I S Y D O
  12. Poz. 72799. SWORDMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000828796. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.02.2020. [LD.XX NS-REJ.KRS/3916/20/851]
    MSiG 33/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/3916/20/851 Nr ogłoszenia: 72799
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. SWORDMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ZŁOTNO nr domu 60/62 kod pocztowy 94-221 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 11.02.2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KRAMARZ 2. KONRAD ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 PLN 6. NIE 2 1. GŁUSZCZAK 2. BARTOSZ 3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 6000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KRAMARZ 2. KONRAD ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GŁUSZCZAK 2. BARTOSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 71 Z PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW 1 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 2 2. 46 19 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 3 2. 46 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 4 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEtu PACH 5 2. 47 64 SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETAX V. W P I S Y D LICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 47 65 SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 2. 47 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 9 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Swordmaster nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Swordmaster wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,620% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,53% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Swordmaster charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Swordmaster wynosi 541 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 34 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 34 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 47 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 541 zł w 2024 roku.
• 355 zł w 2020 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 399 444 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Swordmaster wyniosły 815 411 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 49% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 152 288 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 399 444 zł w 2024 roku
• 240 218 zł w 2023 roku
• 94 868 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 36,8% w 2023 roku
• 28,9% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Swordmaster wyniosła 151 164 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 49 126 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 102 038 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 151 164 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to -92 954 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 244 118 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 748 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 29 107 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 151 164 zł sumy bilansowej i -92 954 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 155 080 zł sumy bilansowej i -126 166 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 95 668 zł sumy bilansowej i -34 740 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21,97%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 4,17%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 3,9%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 76,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Swordmaster wyniosły 244 118 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 151 164 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 161,5%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 855 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 244 118 zł w 2024 roku
• 281 246 zł w 2023 roku
• 130 408 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 12,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 161% w 2024 roku
• 181% w 2023 roku
• 136% w 2022 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Swordmaster ma 244 118 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 176 849 zł (72%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 36 900 zł (15%), pracownikom 11 015 zł (5%); 2 mniejsze pozycje razem 18 142 zł (7%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 1213 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 72%.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2020-2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Swordmaster wynosi 1,52 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,36 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,58, czyli same środki pieniężne pokrywają 58% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,58 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (102 038 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (67 270 zł) o 34 768 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,52 w 2024 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Swordmaster: 9612 zł, gotówka: 39 027 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
icon custom:bullet-chevron
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 244 118 zł - sekcja Zadłużenie.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Swordmaster wynosi 3 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 17 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -13 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 4 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 7628 zł, z czego 7628 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 3 dni w 2024 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Swordmaster wynoszą 815 311 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 353 006 zł, czyli 43% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 206 580 zł, czyli 25% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 122 493 zł, czyli 15% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 815 tys. zł w 2024 roku
• 652 tys. zł w 2023 roku
• 328 tys. zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Swordmaster wykazała przychody na poziomie 852 072 zł.

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców" (25.71.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Swordmaster wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,11%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,11%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 20 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 850 917,31
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 850 917,31
B. Koszty działalności operacyjnej 815 310,67
II. Zużycie materiałów i energii 86 475,66
III. Usługi obce 206 579,52
IV. Podatki i opłaty, w tym: 100,00
V. Wynagrodzenia 353 006,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 46 437,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 218,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów 122 492,50
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 35 606,64
E. Pozostałe koszty operacyjne 100,00
III. Inne koszty operacyjne 100,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 35 506,64
G. Przychody finansowe 1 154,25
V. inne 1 154,25
H. Koszty finansowe 3 448,63
IV. inne 3 448,63
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 33 212,26
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 33 212,26

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Swordmaster składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 56 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−12 dni
2023
−24 dni
2022
−14 dni
2021
−17 dni
2020
+11 mies. 18 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Głuszczak Bartosz posiada 30 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Kramarz Konrad posiada 30 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 12.02.2020) są:
• Głuszczak Bartosz (50% udziałów)
• Kramarz Konrad (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do SWORDMASTER

OrganizacjaNumer KRS
1
CCS SILESIA SP. Z O.O.
0000478751
2
SWORDS AND SABERS POLISH HISTORICAL FORGE SP.Z O.O
0001067209
3
ODISO PRODUKCJA SP. Z O.O.
0000240193
4
WZS SP. Z O.O.
0000991554
5
MOJE NARZĘDZIA PLUS SP. Z O.O. SP. K.
0000597234
6
WARSZAWSKA FABRYKA PLATERÓW HEFRA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0001112927
7
KOPROMED SP. Z O.O.
0000378687
8
KONOPKA NARZĘDZIA SP. Z O.O.
0000444486
9
KŁOSY SP. Z O.O.
0000691246
10
ASPIRATO SP. Z O.O.
0000957671
11
CNC PROGRESJA SP. Z O.O.
0000796159
12
"ZANAR" ZAKŁAD NARZĘDZIOWY SPÓŁDZIELCZY OŚRODEK ZAPLECZA
0000137298
13
VICTOR INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000951522
14
MTM PRECISION SOLUTION SP. Z O.O.
0001022673
15
FABRYKA ZNAKÓW SP. Z O.O.
0000181515
16
AM METAL SP. Z O.O.
0000865563
17
DIAC SP. Z O.O.
0000627323
18
POLDIAM JÓZEF ŻMUDZKI SP. Z O.O.
0000854288
19
YUNOVIK-TRADE SP. Z O.O.
0000954805
20
CAVIPAN SP. Z O.O.
0000190060
21
DAGMET SP. Z O.O.
0001037027
22
MATU INVEST SP. Z O.O.
0000499918
23
LAKIERY ŁÓDŹ SP. Z O.O.
0000957951
24
SOLFORM SP. Z O.O.
0001062392
25
MIGLAS SP. Z O.O.
0000866521
26
IMA GEFEST SP. Z O.O.
0000990092
27
PRZEMCO-STAL SP. Z O.O.
0001027244
28
MINAAS SP. Z O.O.
0000006605
29
STAHL SP. Z O.O. SP. K.
0000498652
30
EGO TECHNICS SP. Z O.O.
0000772717