Organizacja Balzone osiągnęła 21 203 808 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 203 808 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 151 660 zł.
Zysk netto wyniósł 52 148 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 240 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 21 203 808 zł w 2024 roku. • 21 715 256 zł w 2023 roku. • 14 545 855 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 52 148 zł w 2024 roku. • 523 644 zł w 2023 roku. • -834 736 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Balzone wynosi 14 453 642 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
109 180 zł a 53 009 519 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 890 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 453 642 zł w 2024 roku. • 16 641 482 zł w 2023 roku. • 9 697 237 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Balzone wynosi 216 tys. zł.
EBITDA Balzone wynosi 448 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Balzone wynosi 42 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 42 os. w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 22 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Balzone.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 sierpnia 2025 (MSiG nr 156/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 911055. BALZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000828166. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2020.
[RDF/764433/25/321]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1472816. BALZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000828166. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2020.
[RDF/689869/24/504]
MSiG 248/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1472815. BALZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000828166. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2020.
[RDF/689869/24/103]
MSiG 248/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1472814. BALZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000828166. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2020.
[RDF/689869/24/702]
MSiG 248/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 10.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.12.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 17433. BALZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000828166. SĄD
REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.02.2020.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/9914/23/484]
Rzuć okiemMSiG 6/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 29.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 18.09.2023 R. REP. A NR 4095/2023, NOTARIUSZ
EDYTA KAMIŃSKA , KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU - ZMIENIONO §3 UMOWY; PRZYJĘTO
TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI;
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. BYBLEWSKI 2. MARIUSZ BENEDYKT 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 454 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 227.000,00 ZŁ wpisać: 5. 346 UDZIAŁÓW
O ŁACZNEJ WARTOŚCI 173.000,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. BYBLEWSKA 2. AGNIESZKA 3. [ukryto])
wykreślić: 2. AGNIESZKA wpisać: 2. AGNIESZKA
DARIA wykreślić: 5. 346 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 173.000,00 ZŁ wpisać: 5. 454 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 227.000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BYBLEWSKI 2. MARIUSZ BENEDYKT
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. BYBLEWSKA 2. AGNIESZKA DARIA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. BYBLEWSKA
2. AGNIESZKA DARIA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 717096. BALZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000828166. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2020.
[RDF/519440/23/738]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 717095. BALZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000828166. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2020.
[RDF/519440/23/337]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 717094. BALZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000828166. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2020.
[RDF/519440/23/936]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1195743. BALZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000828166. SĄD
REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.02.2020.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/8110/22/998]
Rzuć okiemMSiG 226/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. „ITM POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 632239507) wykreślić: 5. 788
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 394.000,00 ZŁ
wpisać: 5. 89 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
44.500,00 ZŁ wykreślić: 2 1. TIRAT INVESTMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 142344873 4. 0000350987 5. 1 UDZIAŁ
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE 3 (dla
pozycji: 1. BYBLEWSKI 2. MARIUSZ BENEDYKT
3. [ukryto]) 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ wpisać: 5. 454 UDZIAŁÓW
O ŁACZNEJ WARTOŚCI 227.000,00 ZŁ 4 1. BYBLEWSKA 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. 346 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 173.000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 1058564. BALZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000828166. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2020.
[RDF/447405/22/229]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1058563. BALZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000828166. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2020.
[RDF/447405/22/828]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 864875. BALZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000828166. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.02.2020.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/22096/21/456]
Rzuć okiemMSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE
miejscowość SWADZIM wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA
gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA wykreślić: 2. miejscowość SWADZIM ulica
UL. ŚW. MIKOŁAJA nr domu 5 kod pocztowy
62-080 poczta TARNOWO PODGÓRNE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica
UL. ŻYWIECKA nr domu 19A kod pocztowy 43-300
poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 11.06.2021
R., REP. A NR 3394/2021, NOTARIUSZ EDYTA
KAMIŃSKA, KANCELARIA NOTALIANA W POZNANIU, ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE UCHYLONO CAŁE JEJ DOTYCHCZASOWE
BRZMIENIE I NADANO JEJ NOWĄ TREŚĆ.
Rub. 5. wykreślić: 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
wpisać: 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. „ITM POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 632239507) wykreślić: 5. 9 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ wpisać: 5. 788
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 394.000,00
ZŁ 2 1. BYBLEWSKI 2. MARIUSZ BENEDYKT
3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 444500,00 ZŁ
X V. W P I S Y D O
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ROYEN 2. HUBERT 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BYBLEWSKI
2. MARIUSZ BENEDYKT 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BYBLEWSKA
2. AGNIESZKA DARIA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH wpisać: 2 1. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 1 2. 10
1 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA
ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA 2 2. 10
3 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW
I WARZYW 3 2. 10 8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 4 2. 77 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 5 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
6 2. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO
POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
7 2. 92 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI
LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI 8 2. 53
20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA
I KURIERSKA 9 2. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
Poz. 258966. BALZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000828166. SYSS TEM, wpis do rejestru: 10.02.2020.
[RDF/288486/21/440]
MSiG 85/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 06.02.2020 DO 31.12.2020
Poz. 258965. BALZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
S ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000828166. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2020.
[RDF/288486/21/39]
MSiG 85/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 06.02.2020 DO 31.12.2020
Poz. 258964. BALZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000828166. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2020.
[RDF/288485/21/327]
MSiG 85/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2021 okres OD
06.02.2020 DO 31.12.2020
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 70350. BALZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000828166. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.02.2020.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/4033/20/452]
MSiG 32/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BALZONE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE
miejscowość SWADZIM 2. miejscowość SWADZIM
ulica UL. ŚW. MIKOŁAJA nr domu 5 kod pocztowy
62-080 poczta TARNOWO PODGÓRNE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 06.02.2020 R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. „ITM
POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 632239507 4. 0000052836
5. 9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ
6. NIE 2 1. TIRAT INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 142344873
4. 0000350987 5. 1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 Z
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ROYEN 2. HUBERT 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Balzone nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Balzone wynosi 4,04%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,774% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,04% w 2024 roku. • 1,27% w 2023 roku. • 5,0% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Balzone charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Balzone wynosi 205 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 848 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 848 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
41 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 205 tys. zł w 2024 roku. • 244 tys. zł w 2023 roku. • 24 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 848 tys. zł w 2024 roku. • 869 tys. zł w 2023 roku. • 582 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 629 170
zł.
Koszty operacyjne Balzone wyniosły
20 987 314
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
525 834 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 629 170 zł w 2024 roku • 2 223 095 zł w 2023 roku • 1 837 678 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2024 roku •
11% w 2023 roku •
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Balzone wyniosła 3 771 989 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 695 652 zł.
a
ktywa trwałe to 1 076 337 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 771 989 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 626 416 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 145 573 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 754 398 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 29 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 771 989 zł sumy bilansowej i 145 573 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 082 787 zł sumy bilansowej i 93 425 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 937 236 zł sumy bilansowej i -430 219 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Balzone wyniosły 3 626 416 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 771 989 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 725 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 626 416 zł w 2024 roku • 2 989 362 zł w 2023 roku • 3 367 455 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 96% w 2024 roku • 97% w 2023 roku • 115% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Balzone wykazała przychody na poziomie 21 203 808 zł.
Organizacja zarobiła 52 148 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 148 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 46 066 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Balzone wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 31 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 188 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+31
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 8 dni19-01-2026
2023
+4 mies. 28 dni10-12-2024
2022
−12 dni03-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−5 mies. 21 dni27-04-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
