"MEGA" DELIKATESY CENTRUM BARTOSZ GRADOWSKI, KATARZYNA | KRS: 0000120799

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

22,8 mln

zysk

-336 tys.

wartość firmy

15,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

JAROSŁAW

Adres

PRUCHNICKA, 6 A

Kod pocztowy

37-500

Rejestracja

2002-06-28

Rozpoczęcie działalności

1999-10-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST BARTOSZ GRADOWSKI.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych PRODUKCJA NAPOJÓW HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mega Delikatesy Centrum Bartosz Gradowski osiągnęła 22 838 386 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 838 386 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 174 211 zł.

Strata netto wyniosła 335 825 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 372 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 838 386 zł w 2024 roku.
• 24 817 716 zł w 2023 roku.
• 24 386 307 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -143 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -335 825 zł w 2024 roku.
• 678 065 zł w 2023 roku.
• 564 563 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

22716782.32

671045.57

23927977.45

594453.74

26073917.03

225867.98

28127025.18

308987.28

27832182.23

126921.1

24386307.47

564562.89

24817715.82

678065.18

22838385.92

-335825

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mega Delikatesy Centrum Bartosz Gradowski wynosi -308 tys. zł.

EBITDA Mega Delikatesy Centrum Bartosz Gradowski wynosi -206 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 143 579 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -308 003 zł w 2024 roku.
• 720 345 zł w 2023 roku.
• 604 288 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 144 549 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -205 929 zł w 2024 roku.
• 821 853 zł w 2023 roku.
• 709 205 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mega Delikatesy Centrum Bartosz Gradowski wynosi 15 352 570 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 57 095 965 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 373 114 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 352 570 zł w 2024 roku.
• 19 840 879 zł w 2023 roku.
• 18 901 971 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

135665.72

17964369.54

56791955.8

358251.71

18688051.64

59819943.63

358291.77

18644375.04

65184792.58

430040.43

20417339.67

70317562.95

432313.84

19494786.4

69580455.58

386181.09

18901970.96

60965768.67

583474.13

19840878.73

62044289.55

0

15352570.06

57095964.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mega Delikatesy Centrum Bartosz Gradowski wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mega Delikatesy Centrum Bartosz Gradowski wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mega Delikatesy Centrum Bartosz Gradowski charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mega Delikatesy Centrum Bartosz Gradowski wynosi 216 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 914 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 914 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 216 tys. zł w 2024 roku.
• 352 tys. zł w 2023 roku.
• 316 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 914 tys. zł w 2024 roku.
• 993 tys. zł w 2023 roku.
• 975 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 277 794 zł.

Koszty operacyjne Mega Delikatesy Centrum Bartosz Gradowski wyniosły 23 146 389 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 366 724 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 277 794 zł w 2024 roku
• 5 326 571 zł w 2023 roku
• 4 828 849 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mega Delikatesy Centrum Bartosz Gradowski wyniosła 2 468 052 zł.

a

ktywa trwałe to 813 476 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 654 576 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 468 052 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 169 306 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 298 746 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 359 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 468 052 zł w 2024 roku.
• 3 038 611 zł w 2023 roku.
• 2 914 495 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2617568.89

2765306.67

3405178.68

3242311.9

3312809.15

2914495.13

3038611.37

2468052.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -198%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -81.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

3.71

0.03

0.21

1.24

0.03

0.02

0.07

0.47

0.01

0.1

0.54

0.01

0.04

0.22

0

0.19

1.1

0.02

0.22

0.87

0.03

-0.14

-1.98

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mega Delikatesy Centrum Bartosz Gradowski wyniosły 2 298 746 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 468 052 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 705 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 298 746 zł w 2024 roku
• 2 260 646 zł w 2023 roku
• 2 399 587 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2617568.89

2436681.27

0.93

2765306.67

2287637.72

0.83

3405178.68

2927456.32

0.86

3242311.9

2668924.66

0.82

3312809.15

2736390.69

0.83

2914495.13

2399587.01

0.82

3038611.37

2260645.86

0.74

2468052.41

2298746.48

0.93

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mega Delikatesy Centrum Bartosz Gradowski wykazała przychody na poziomie 22 838 386 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Mega Delikatesy Centrum Bartosz Gradowski wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91123

0.86006

0.69776

0.75396

0.7431

0.71251

0.90549

0.98337

0.89548

0.87591

0.73072

0.69675

0.63617

0.68602

0.85234

0.94857

0.7724

0.87773

0.77171

0.73672

0.43895

0.39591

0.63855

0.7916

0.79308

0.8817

0.75545

0.72812

0.40752

0.39557

0.66839

0.80387

0.67453

0.86713

0.74958

0.73875

0.27442

0.27521

0.54467

0.63742

0.8194

0.82231

0.70836

0.74175

0.48573

0.42695

0.7659

0.92931

0.83272

0.80941

0.70525

0.71792

0.59309

0.54072

0.8018

0.88524

0.06554

0.76939

0.62244

0.8189

0.25572

0.25482

0.15785

0.02482

Powiązania

CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE "ABC..." - powiązanie zwrotne

G BARTOSZ - wspólnik, reprezentacja

G KATARZYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.06.2002

18.01.2017

G Anna

Maj 1956

Osoba

wspólnik

28.06.2002

21.05.2004

D Tomasz

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

21.05.2004

27.04.2007

G Krzysztof

Styczeń 1954

Osoba

wspólnik

27.04.2007

G Bartosz

Styczeń 1990

Osoba

wspólnik

18.01.2017

G Katarzyna

Kwiecień 1990

Osoba

reprezentacja

28.06.2002

18.01.2017

G Anna

Maj 1956

Osoba

reprezentacja

18.01.2017

G Bartosz

Styczeń 1990

Osoba

powiązanie zwrotne

31.01.2003

13.03.2017

Centrum Handlowo-Usługowe "abc..."

Organizacja

powiązanie zwrotne

13.03.2017

Centrum Handlowo-Usługowe "abc..."

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "MEGA" DELIKATESY CENTRUM BARTOSZ GRADOWSKI, KATARZYNA GRADOWSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	MAŁGOSIA SP. Z O.O.	0000166319
2	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ZAGÓROWIE	0000138503
3	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000169618
4	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W WĘGIERSKIEJ	0000151741
5	ANDALIA SP. Z O.O.	0000184459
6	MAX BAX 2 MACIEJ WŁODARCZYK SP. K.	0000939248
7	SIBI SP. Z O.O.	0000368177
8	LENTUS SP. Z O.O.	0000365199
9	PICON SP. Z O.O.	0000480161
10	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W TRZEŚNI	0000142488
11	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W JAWORZNIE	0000062674
12	ORFEUSZ SP. Z O.O.	0000013586
13	PONIK SP. Z O.O.	0000400784
14	FLISAK SP. Z O.O.	0000148696
15	ULLA SP. Z O.O.	0000344300
16	OBIDOS SP. Z O.O.	0000065364
17	FLUO SP. Z O.O.	0000515486
18	LUBERON SP. Z O.O.	0000218808
19	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W GARWOLINIE	0000143856
20	KONWALD SP. Z O.O.	0000140373
21	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA	0000122177
22	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000137472
23	INEDITA SP. Z O.O.	0000357373
24	DELIKATESY KRÓL I SP. Z O.O. SP. K.	0000709518
25	"KONTRA" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MAGDALENA	0000007772
26	TEKILA SP. Z O.O.	0000156981
27	GROSZ M. ZIEŃKOWICZ S. ZIEŃKOWICZ SP. J.	0000353234
28	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" GORZYCE	0000163494
29	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO HANDLOWA W SZCZUROWEJ	0000171810
30	PROWANSJA SP. Z O.O.	0000434452

"MEGA" DELIKATESY CENTRUM BARTOSZ GRADOWSKI, KATARZYNA GRADOWSKA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000120799 NIP 7921859092 REGON 650953640

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "MEGA" DELIKATESY CENTRUM BARTOSZ GRADOWSKI, KATARZYNA GRADOWSKA

"MEGA" DELIKATESY CENTRUM BARTOSZ GRADOWSKI, KATARZYNA GRADOWSKA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000120799 NIP
7921859092 REGON
650953640