PENELOPA SP. Z O.O. | KRS: 0000826999

Podsumowanie

aktywa

317 tys.

przychód

279 tys.

zysk

3 tys.

wartość firmy

198 tys.

Branża główna: Wydawanie książek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRAŻYNY, 13

Kod pocztowy

02-548

Rejestracja

2020-02-03

Rozpoczęcie działalności

2020-02-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wydawanie książek Pozostała działalność związana ze sportem Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostała działalność wydawnicza Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Wydawanie gazet Działalność klubów sportowych Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Penelopa osiągnęła 279 353 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 276 380 zł. Pozostałe przychody to 2972 zł.

Całkowite koszty wyniosły 273 383 zł.

Zysk netto wyniósł 2997 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 55 871 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 279 353 zł w 2024 roku.
• 921 205 zł w 2023 roku.
• 3 857 362 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2997 zł w 2024 roku.
• -131 882 zł w 2023 roku.
• 750 317 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

408269.31

-119585.99

1165120.27

-633100.27

3857362.4

750317.23

921204.52

-131881.81

279352.53

2996.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Penelopa wynosi 4 tys. zł.

EBITDA Penelopa wynosi 4 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Penelopa wynosi 198 222 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 698 381 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 644 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 198 222 zł w 2024 roku.
• 614 136 zł w 2023 roku.
• 5 575 755 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

272179.54

1020673.28

0

776746.85

2912800.67

2910.73

5575754.58

10504441.22

0

614136.35

2303011.3

0

198221.94

698381.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Penelopa wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Penelopa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4249 zł.

Koszty operacyjne Penelopa wyniosły 272 233 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 850 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4249 zł w 2024 roku
• 13 973 zł w 2023 roku
• 5665 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Penelopa wyniosła 316 862 zł.

a

ktywa obrotowe to 316 862 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 316 862 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -125 004 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 441 866 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 372 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 316 862 zł w 2024 roku.
• 790 038 zł w 2023 roku.
• 962 375 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

410552.57

188888.48

962375.15

790037.82

316861.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.29

1.04

-0.25

-0.29

-3.35

0.85

-0.54

0.78

193.33

0.2

0.19

-0.17

1.03

-0.12

-0.14

0.01

-0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Penelopa wyniosły 441 866 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 316 862 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 139%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 441 866 zł w 2024 roku
• 918 039 zł w 2023 roku
• 958 494 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 139% w 2024 roku
• 116% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

410552.57

525138.56

1.28

188888.48

935324.74

4.95

962375.15

958494.18

1

790037.82

918038.66

1.16

316861.71

441865.82

1.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Penelopa wykazała przychody na poziomie 279 353 zł.

Organizacja zarobiła 4859 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1862 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2997 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 372 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1862 zł w 2024 roku
• 5444 zł w 2023 roku
• 34 102 zł w 2022 roku

Wartość

0

34102

5444

1862

Wyniki na tle rynku "Wydawanie książek" (58.11.Z)

dane za rok

Organizacja Penelopa wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Wydawanie książek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33131

0.00216

0

0.04175

0.67058

0.69284

0.88514

0.1518

0.16431

0.11419

0.94725

0

0.01163

0.77419

0.60368

0.96493

0.11858

0.11385

0.01887

0.87332

0

0.92068

0.87018

0.77054

0.82792

0.78402

0.78496

0.95021

0.99784

0.89823

0.03977

0.7314

0.74491

0.87014

0.20849

0.21138

0.19544

0.92384

0.80594

0.53866

0.53805

0.59569

0.89946

0.40998

0.39744

0.46524

0.27064

0.71448

Powiązania

M JERZY - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.02.2020

M Jerzy

Czerwiec 1947

Osoba

reprezentacja

03.02.2020

M Jerzy

Czerwiec 1947

Osoba

Udziałowcy

Moraś Jerzy posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do PENELOPA

	Organizacja	Numer KRS
1	RUBIS PRODUCTION SP. Z O.O.	0000187858
2	RAW RETREATS POLSKA SP. Z O.O.	0000776900
3	EDUKOMIKS SP. Z O.O.	0000961720
4	DRAGEUS PUBLISHING HOUSE SP. Z O.O.	0000436347
5	FNCE SP. Z O.O.	0000668833
6	GDAŃSKI KANTOR WYDAWNICZY SP. Z O.O.	0000334953
7	WYDAWNICTWO "AUSRA" SP. Z O.O.	0000148660
8	FUNDACJA MIGRANT INFO POINT	0000549583
9	LINIA SP. Z O.O.	0000380528
10	FUNDACJA ARCHIPELAG MARZEŃ	0000855992
11	BIAŁE KOŁNIERZYKI SP. Z O.O.	0000804414
12	KMSTUDIO DRUKARNIA - WYDAWNICTWO SP. Z O.O.	0000807803
13	VIA MEDICA SP. Z O.O.	0000269941
14	OFICYNA GDAŃSKA SP. Z O.O.	0000449317
15	NOWA PROZA SP. Z O.O.	0000262449
16	STOW. SŁUŻB GRUP RODZINNYCH AL-ANON	0000082338
17	WYDAWNICTWO EZOP SP. Z O.O.	0000541115
18	FUNDACJA WYDAWNICTWO ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO	0000409743
19	FUNDACJA KAŻDY DOM	0000920075
20	FUNDACJA KWARTALNIKA "WYKLĘCI"	0000710113
21	FUNDACJA OKO-LICE KULTURY	0000404220
22	A-TI SP. Z O.O.	0000469794
23	MEDICAL EDUCATION SP. Z O.O. SP. K.	0000576676
24	STOW. EKO-INICJATYWA	0000005069
25	FUNDACJA DLA POLONII	0000423252
26	FUNDACJA NOWA WOLA	0000560062
27	WYDAWNICTWO 2 KOLORY SP. Z O.O.	0000443383
28	WYDAWNICTWO ARENA SP. Z O.O.	0000942409
29	STOW. ENERGOOSZCZĘDNE DOMY GOTOWE	0000672329
30	EDUCATERRA SP. Z O.O.	0000050470

PENELOPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000826999 NIP 5213889201 REGON 385468348

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wydawanie książek" (58.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PENELOPA

PENELOPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000826999 NIP
5213889201 REGON
385468348