Organizacja TD Projekt II osiągnęła 261 546 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 261 542 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 202 669 zł.
Zysk netto wyniósł 58 877 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
10 796 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 261 546 zł w 2021 roku. • 11 058 217 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 684 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 58 877 zł w 2021 roku. • 1 743 265 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TD Projekt II wynosi 934 160 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
389 787 zł a 2 810 314 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
16 124 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 934 160 zł w
2021 roku. • 17 058 459 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TD Projekt II wynosi 73 tys. zł.
EBITDA TD Projekt II wynosi 73 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 670 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 72 792 zł w
2021 roku. • 1 743 208 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 670 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 72 792 zł w
2021 roku. • 1 743 208 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji TD Projekt II. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 23 czerwca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 czerwca 2022 (MSiG nr 120/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 382538. TD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000825800. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.01.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/11200/22/288]
UWAGAMSiG 120/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 10.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 107300. TD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000825800. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.01.2020.
[RDF/369817/22/913]
MSiG 46/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 107299. TD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000825800. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.01.2020.
[RDF/369817/22/512]
MSiG 46/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 107298. TD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000825800. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.01.2020.
[RDF/369817/22/111]
MSiG 46/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.02.2022 okres OD
01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 91385. TD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000825800. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/769/22/250]
Rzuć okiemMSiG 42/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.12.2021., REP.A NR 4653, NOTARIUSZ ALEKSANDER ROWECKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W KRAKOWIE, ZMIENIONO §1, §4 PKT.2, §5 PKT.2,
§10
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KLIŚ
2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 100.000 ZŁ 11. 100.000 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 100.000 ZŁ 2. NIE 2 1. MAJOCH 2. ALEKSANDER 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 100.000 ZŁ 11. 100.000 ZŁ 12. NIE 3 (dla pozycji
1. KLIŚ 2. WOJCIECH 3. [ukryto]) 8. NIE wpisać:
8. NIE wykreślić: 10. 100.000 ZŁ wpisać: 10. 500.000
ZŁ wykreślić: 11. 100.000 ZŁ wpisać: 11. 500.000 ZŁ
wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 400.00
ZŁ 2. NIE wykreślić: 4 1. KORZAŃSKI 2. JACEK
ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
9. TAK 10. 100.000 ZŁ 11. 100.000 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 100.000 ZŁ 2. NIE 5 1. MŁODZIŃSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
9. TAK 10. 100.000 ZŁ 11. 100.000 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 100.000 ZŁ 2. NIE
Poz. 74186. TD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000825800. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2020.
[RDF/368305/22/204]
MSiG 36/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 31.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 74185. TD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000825800. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2020.
[RDF/368305/22/803]
MSiG 36/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 31.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 74184. TD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000825800. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2020.
[RDF/368305/22/402]
MSiG 36/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.02.2022 okres OD
31.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 130138. TD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000825800. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.01.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/505/21/515]
Rzuć okiemMSiG 55/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 22.12.2020R., REP. A NR 5278/2020, NOTARIUSZ
ALEKSANDER ROWECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO § 11.1.
X V. W P I S Y
Poz. 56453. TD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000825800. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/1247/20/366]
MSiG 26/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 31.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. TD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość
KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica ALEJA
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO nr domu 15
kod pocztowy 31-549 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 31.12.2019
R. - NOT. ALEKSANDER ROWECKI, KANC. NOT.
W KRAKOWIE, UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 182 B,
REP. A NR 6079/2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TD PROJEKT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382374167 4. 0000767484 9. NIE 2 1. KLIŚ
2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 100.000 ZŁ 11. 100.000 ZŁ 12. NI
PRub. 1 1. 100.000 ZŁ 2. NIE 3 1. MAJOCH 2. ALEKSANDER 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 100.000 ZŁ 11. 100.000 ZŁ 12. NIE 4 1. KLIŚ
2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE 9. TAK 10. 100.000 ZŁ 11. 100.000 ZŁ 12. NI
5 1. KORZAŃSKI 2. JACEK ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 100.000 ZŁ
11. 100.000 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 100.000 ZŁ 2. NI
6 1. MŁODZIŃSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 100.000 ZŁ
11. 100.000 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 100.000 ZŁ 2. NI
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE WSPÓLNIKOWI SPÓŁCE POD
FIRMĄ TD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. TD PROJEKT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 382374167 4. 0000767484
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 41 20 Z ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
3 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH 4 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWĘ 5 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH 6 2. 43 91 Z WYKONYWANIE
KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 7 2. 46 73
Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
8 2. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO
WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
9 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TD Projekt II nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TD Projekt II wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2021 roku. • 0,13% w 2020 roku. • 0,29% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
TD Projekt II charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TD Projekt II wynosi 72 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 247 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 247 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2020 a 2021 rokiem. Zmiana wynosi 503 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 72 tys. zł w 2021 roku. • 574 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2021 roku. • 261 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 247 tys. zł w 2021 roku. • 1,31 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne TD Projekt II wyniosły
188 750 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów TD Projekt II wyniosła 894 491 zł.
Aktywa obrotowe to 894 491 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 894 491 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 707 142 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 187 349 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 3 221 319 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 3 041 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 894 491 zł sumy bilansowej i 707 142 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 4 115 810 zł sumy bilansowej i 3 748 265 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8,33%.
Marża operacyjna wyniosła 27,83%.
Marża netto wyniosła 22,51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
35 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
39 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TD Projekt II wyniosły 187 349 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 894 491 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 180 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 187 349 zł w 2021 roku • 367 545 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 21% w 2021 roku • 9% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja TD Projekt II ma 187 349 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 185 185 zł (99%).
Poza tym: dostawcom 1983 zł (1%).
Pozostali, 181 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
187 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
99%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2 tys. zł
1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
185 tys. zł
99%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
181 zł
<1%
W roku 2021 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 99% (w 2020 największa część przypadała państwu (podatki, ZUS): 94%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2021.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TD Projekt II wynosi 413,4 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 149,68 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 129,65 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 11,97 miesiąca.
Aktywa obrotowe (894 491 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (2164 zł) o 892 327 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
894 tys. zł
2 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 281 tys. zł należności i inne: 43 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 571 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 413,40 zł, z czego 129,65 zł w gotówce.
413,4
płynność bieżąca
149,68
płynność szybka
129,65
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 413,4 w 2021 roku • 11,2 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja TD Projekt II nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 280 541 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 88 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 827,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 187 349 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł281 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka281 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 88 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 827,2 raza.
W latach 2019-2021 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 281 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 1,7 mln zł • 2019: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 827,2 raza • 2020: ponad 1000 razy • 2019: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TD Projekt II wynosi 0,1 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 3 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 537 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 83 zł, z czego 83 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-2 dni
firma płaci dostawcom 2 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,1 dnia
3 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 3 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,1 dnia w 2021 roku • 52 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TD Projekt II wynoszą 188 749 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 187 350 zł, czyli 99% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 703 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 367 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej189 tys. zł
Usługi obce187 tys. zł · 99%
Podatki i opłaty703 zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe367 zł · <1%
Zużycie materiałów i energii330 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 189 tys. zł w 2021 roku • 9,3 mln zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, podatki i opłaty, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja TD Projekt II wykazała przychody na poziomie 261 546 zł.
Organizacja zarobiła 72 708 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 831 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 877 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 831 zł w 2021 roku
Organizacja TD Projekt II wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:260 540,05
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów819 650,01
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-559 109,96
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej188 749,00
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii329,77
III. Usługi obce187 350,02
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)702,62
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe366,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)71 791,05
D. Pozostałe przychody operacyjne1 002,33
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 002,33
E. Pozostałe koszty operacyjne1,03
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)72 792,35
G. Przychody finansowe3,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)3,39
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe88,00
I. Odsetki, w tym: (+1)88,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)72 707,74
J. Podatek dochodowy13 831,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)58 876,74
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TD Projekt II składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 120 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 233 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-120
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−7 mies. 23 dni24-02-2022
2020
−7 dni07-02-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
