ADCP RENTAL & SALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000824945 NIP
6772450752 REGON
385446720

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

801 tys.

zysk

289 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. MIECHOWSKA, 5B

Kod pocztowy

30-055

Rejestracja

2020-02-03

Rozpoczęcie działalności

2020-02-03

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adcp Rental & Sale osiągnęła 800 582 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 795 470 zł. Pozostałe przychody to 5112 zł.

Całkowite koszty wyniosły 506 713 zł.

Zysk netto wyniósł 288 758 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 200 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 800 582 zł w 2023 roku.
• 502 263 zł w 2022 roku.
• 361 989 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 72 189 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 288 758 zł w 2023 roku.
• 203 896 zł w 2022 roku.
• 104 719 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — ADCP RENTAL & SALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

40526.28

-10176.16

361989.48

104718.99

502263.18

203895.61

800582.11

288757.61

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adcp Rental & Sale wynosi 2 166 649 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 477 897 zł a 4 042 607 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 541 662 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 166 649 zł w 2023 roku.
• 1 411 753 zł w 2022 roku.
• 768 609 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — ADCP RENTAL & SALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

56885.4

159295.36

108407.12

768609.4

1466065.86

261328.83

1411753.39

2854538.54

477897.04

2166648.88

4042606.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adcp Rental & Sale wynosi 314 tys. zł.

EBITDA Adcp Rental & Sale wynosi 477 tys. zł.

EBIT i EBITDA — ADCP RENTAL & SALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-5423.3

25470.55

114455.17

271830.4

225108.48

382441.68

313895.73

477337.26

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Adcp Rental & Sale.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adcp Rental & Sale wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,461% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.
• 2,70% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adcp Rental & Sale wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adcp Rental & Sale charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adcp Rental & Sale wynosi 60 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 127 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 127 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.
• 9 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 127 tys. zł w 2023 roku.
• 70 tys. zł w 2022 roku.
• 29 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — ADCP RENTAL & SALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

7964.77

8737.03

28908.57

4935.1

30717.89

69687.69

24017.46

60080.82

127439.21

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Adcp Rental & Sale wyniosły 481 574 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wynagrodzenia — ADCP RENTAL & SALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adcp Rental & Sale wyniosła 1 758 777 zł.

ktywa trwałe to 430 414 zł.

ktywa obrotowe to 1 328 363 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 758 777 zł.

apitał (fundusz) własny to 637 196 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 121 581 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 439 694 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 758 777 zł w 2023 roku.
• 1 584 192 zł w 2022 roku.
• 781 977 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — ADCP RENTAL & SALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

284668.64

781976.97

1584192.41

1758777.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ADCP RENTAL & SALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.26

-0.13

-0.25

0.13

0.72

0.32

0.29

0.13

0.59

0.45

0.41

0.16

0.45

0.39

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adcp Rental & Sale wyniosły 1 121 581 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 758 777 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 280 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 121 581 zł w 2023 roku
• 1 235 754 zł w 2022 roku
• 637 434 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku

Zadłużenie — ADCP RENTAL & SALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

284668.64

244844.8

0.86

781976.97

637434.14

0.82

1584192.41

1235753.97

0.78

1758777.17

1121581.12

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adcp Rental & Sale wykazała przychody na poziomie 800 582 zł.

Organizacja zarobiła 314 659 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 901 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 288 758 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6475 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 901 zł w 2023 roku
• 21 072 zł w 2022 roku
• 10 238 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — ADCP RENTAL & SALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

10238

21072

25901

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek" (77.11.Z)

dane za rok

Organizacja Adcp Rental & Sale wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Wyniki na tle rynku — ADCP RENTAL & SALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.40453

0.00184

0.00174

0.25325

0.45976

0.62662

0.58907

0.26937

0.33291

0.32372

0.10933

0.82718

0.67363

0.74151

0.56466

0.8536

0.8617

0.78128

0.80225

0.83171

0.87717

0.68773

0.805

0.5534

0.88691

0.89258

0.7648

0.74113

0.8696

0.89337

0.73395

0.8175

0.47224

0.88159

0.87983

0.80493

0.68491

0.87827

Sprawozdania finansowe

Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 223 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 39 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+223

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+1 mies. 9 dni 23-08-2024

2022

+10 mies. 10 dni 20-05-2024

2021

+3 mies. 12 dni 25-01-2023

2020

+14 mies. 22 dni 31-01-2022

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

GENTILE ANTIMO - wspólnik

GENTILE ANTIMO - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ADCP RENTAL & SALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.02.2020

Gentile Antimo

Osoba

reprezentacja

03.02.2020

Gentile Antimo

Osoba

Udziałowcy

Gentile Antimo posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Gentile Antimo

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ADCP RENTAL & SALE

	Organizacja	Numer KRS
1	HMM SERVICE SP. Z O.O.	0000687700
2	WK PROJEKT SP. Z O.O.	0000918545
3	FENIX SP. Z O.O.	0000788501
4	ADF-AUTO.COM SP. Z O.O.	0000569019
5	PRIME RENTAL SP. Z O.O.	0000585911
6	DD PARTNER SP. Z O.O.	0000486761
7	FRENCH CARS SP. Z O.O.	0000844238
8	MULTIBRAND NEW SP. Z O.O.	0000975460
9	GELSEN SP. Z O.O.	0000501299
10	YELLOW TOWN SP. Z O.O.	0000288017
11	GLOBAL AUTOMOTIVE GROUP SP. Z O.O.	0000231199
12	FTS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000455293
13	AUTO24RENT SP. Z O.O.	0000728031
14	NOSEDA SP. Z O.O.	0000554954
15	WHERE IS 24 SP. Z O.O.	0000626435
16	OPIEKUN SZKODY SP. Z O.O.	0000882205
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MARVES"	0000020063
18	POLIMPACT SP. Z O.O.	0000126440
19	KONSTELACJA SP. Z O.O.	0000361493
20	IT EXCELLENCE GROUP SP. Z O.O.	0000627618
21	TECHGARDEN SP. Z O.O.	0000680137
22	SZPILA SP. Z O.O. SP. K.	0000652834
23	GRUPA REN CAR SP. Z O.O.	0000587342
24	COLUMEN SP. Z O.O.	0000670993
25	LEASEPOZ SP. Z O.O.	0000258844
26	KOPAX SP. Z O.O.	0000729893
27	EXOTIK-AUTO SP. Z O.O.	0000606653
28	ZCO SP. Z O.O.	0000679771
29	AUTO PLUS SP. Z O.O.	0000265721
30	GROMTUR SP. Z O.O.	0000863934

ADCP RENTAL & SALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000824945 NIP 6772450752 REGON 385446720

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek" (77.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ADCP RENTAL & SALE

ADCP RENTAL & SALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000824945 NIP
6772450752 REGON
385446720