ADF-AUTO.COM SP. Z O.O. | KRS: 0000569019

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

575 tys.

zysk

270 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. BIERUTOWSKA, 57-59

Kod pocztowy

51-317

Rejestracja

2015-09-28

Rozpoczęcie działalności

2015-09-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja adf-auto.com osiągnęła 575 055 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 572 747 zł. Pozostałe przychody to 2307 zł.

Całkowite koszty wyniosły 302 604 zł.

Zysk netto wyniósł 270 143 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 82 151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 575 055 zł w 2024 roku.
• 736 243 zł w 2023 roku.
• 548 260 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 270 143 zł w 2024 roku.
• 427 207 zł w 2023 roku.
• 237 996 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

19830.98

210375.71

-4332.88

267990.97

-109131.53

697978.28

95251.85

177048.42

6029.35

548260.08

237996.4

736242.63

427207.39

575054.53

270143.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT adf-auto.com wynosi 300 tys. zł.

EBITDA adf-auto.com wynosi 300 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 45 665 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 299 827 zł w 2024 roku.
• 468 931 zł w 2023 roku.
• 264 958 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 45 264 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 300 351 zł w 2024 roku.
• 488 850 zł w 2023 roku.
• 280 813 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji adf-auto.com wynosi 2 145 193 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 681 250 zł a 3 782 008 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 295 124 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 145 193 zł w 2024 roku.
• 2 678 300 zł w 2023 roku.
• 1 475 729 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

79323.92

277633.72

0

140250.47

525939.28

0

178660.65

669977.42

0

846326.25

1744945.7

0

142149.68

442621.05

158236.63

1475728.96

3331949.6

478642.18

2678300.16

5980903.46

681249.76

2145193.2

3782008.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji adf-auto.com wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,048% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

adf-auto.com charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne adf-auto.com wyniosły 272 920 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów adf-auto.com wyniosła 1 290 582 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 290 582 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 290 582 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 908 333 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 382 249 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 735 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 290 582 zł w 2024 roku.
• 806 531 zł w 2023 roku.
• 463 293 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

445438.71

620476.58

433896.22

482104.94

554222.21

463292.85

806531.43

1290582.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 52%.

Marża netto wyniosła 47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

-1.34

-0.01

0.23

-0.02

-0.25

0.85

-0.41

0.2

-2.88

0.14

0.01

-0.22

0.04

0.03

0.51

1.13

0.48

0.43

0.53

0.67

0.64

0.58

0.21

0.3

0.52

0.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania adf-auto.com wyniosły 382 249 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 290 582 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 382 249 zł w 2024 roku
• 168 342 zł w 2023 roku
• 252 311 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

445438.71

460269.69

1.03

620476.58

639640.44

1.03

433896.22

562191.64

1.3

482104.94

515148.51

1.07

554222.21

581236.43

1.05

463292.85

252310.67

0.54

806531.43

168341.86

0.21

1290582.49

382249.48

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja adf-auto.com wykazała przychody na poziomie 575 055 zł.

Organizacja zarobiła 296 860 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 717 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 270 143 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 717 zł w 2024 roku
• 36 855 zł w 2023 roku
• 17 927 zł w 2022 roku

Wartość

0

2829

598

17927

36855

26717

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek" (77.11.Z)

dane za rok

Organizacja adf-auto.com wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76712

0.00121

0.66819

0.77139

0.71151

0.04769

0.27644

0.5935

0.71707

0.75706

0.37902

0.37775

0.37

0.59255

0.08954

0.61646

0.68617

0.79671

0.22396

0.21667

0.19173

0.80864

0

0.84889

0.74129

0.68621

0.73967

0.74268

0.74282

0.82275

0.0269

0.78433

0.67498

0.59271

0.69917

0.73726

0.52074

0.52473

0.59288

0.14009

0.70133

0.88023

0.69428

0.66955

0.42607

0.89741

0.9122

0.93802

0.91091

0.85782

0.90847

0.70732

0.72239

0.26002

0.94356

0.94866

0.94529

0.76581

0.88443

0.87978

0.6431

0.74426

0.29617

0.928

0.92608

0.8192

0.59142

0.85578

Powiązania

FUNDACJA JAKUB WOŹNIAK - wspólnik

W JAKUB - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.09.2015

15.11.2017

Grupa Ncentrum

Organizacja

wspólnik

28.09.2015

15.11.2017

Yaremco Engineering

Organizacja

wspólnik

15.11.2017

15.10.2018

Jaw Inwestycje

Organizacja

wspólnik

15.10.2018

Fundacja Jakub Woźniak

Organizacja

reprezentacja

28.09.2015

15.11.2017

J Paweł

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

15.11.2017

W Jakub

Wrzesień 1976

Osoba

Udziałowcy

Fundacja Jakub Woźniak posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 15.10.2018 jest Fundacja Jakub Woźniak kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.11.2017 do 15.10.2018 był Jaw Inwestycje kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.09.2015 do 15.11.2017:
• Grupa Ncentrum (50% udziałów)
• Yaremco Engineering (50% udziałów)

Podobne organizacje do ADF-AUTO.COM

	Organizacja	Numer KRS
1	MEDITRADE SP. Z O.O.	0000214782
2	HIGHLANDERS-BUD SP. Z O.O.	0000649971
3	GROMTUR SP. Z O.O.	0000863934
4	LEMAR.PL SP. Z O.O.	0000998904
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MARVES"	0000020063
6	MAX CAR SP. Z O.O.	0000735013
7	WIDELY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000978719
8	API CARS SP. Z O.O.	0000763919
9	NTP SP. Z O.O.	0000654711
10	RENTEO SP. Z O.O.	0000672512
11	CARNOVA SP. Z O.O.	0000413903
12	TECHGARDEN SP. Z O.O.	0000680137
13	EKSPERT SP. Z O.O.	0000033230
14	ALBANO GROUP GUTOWSKI SP. K.	0000523340
15	SILVER HOLDING SP. Z O.O.	0000467323
16	ALLRENTAL SP. Z O.O.	0000671345
17	WAO-CARS SP. Z O.O.	0000803852
18	A&M TEAM SP. Z O.O.	0000699811
19	CARS-RENT SP. Z O.O.	0000696327
20	YELLOW TOWN SP. Z O.O.	0000288017
21	ADCP RENTAL & SALE SP. Z O.O.	0000824945
22	TRIVIUM SP. Z O.O.	0000425679
23	CLUEE SP. Z O.O. SP. K.	0000839019
24	PROADVISER SP. Z O.O.	0000357022
25	ALLORO MASTYK SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000996325
26	FAREX SP. Z O.O. SP. K.	0000704234
27	TOWARZYSTWO SPOŁECZNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY	0000335674
28	EGG SP. Z O.O.	0000637955
29	MODERN BUSINESS SP. Z O.O.	0000510249
30	JD NOWPOL SP. Z O.O.	0000952519

ADF-AUTO.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000569019 NIP 9112011893 REGON 362613601

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek" (77.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADF-AUTO.COM

ADF-AUTO.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000569019 NIP
9112011893 REGON
362613601