SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Producent ciągników rolniczych o mocy od 50 do 110 KM|Modele S60, S75, S90 wyposażone w nowoczesne technologie|Pięcioletnia gwarancja lub 3000 motogodzin|Wsparcie serwisowe i dostawa części zamiennych|Komfort użytkowania dzięki przestronnej platformie i wygodnym fotelom
S-AGRO to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości ciągników rolniczych, producentem której jest International Tractors Limited, znaczący gracz na rynku rolnictwa. Od momentu powstania w 1969 roku, ITL z siedzibą w Indiach, z pasją i zaangażowaniem pracuje na rzecz społeczności rolniczej, oferując pełen zakres rozwiązań dla branży. S-AGRO dysponuje różnorodną ofertą modelową ciągników, w tym modele S60, S75 i S90, które są dostępne w przedziale mocy od 50 do 110 KM. Jednym z kluczowych atutów ciągników oferowanych przez S-AGRO jest innowacyjna konstrukcja metalowa, zapewniająca ich wytrzymałość oraz bezpieczeństwo. Wyróżniają się one wysoką jakością, niezawodnością popartą pięcioletnią gwarancją lub 3000 motogodzin, co czyni je bardzo konkurencyjnymi na rynku. Oprócz doskonałych parametrów technicznych, ciągniki wyróżniają się także szeroką platformą operatora oraz systemem wygodnych foteli, co znacznie zwiększa komfort użytkowania. S-AGRO nie tylko sprzedaje traktory, ale również oferuje pełne wsparcie serwisowe oraz dostawę części zamiennych dla swoich produktów, co podkreśla ich zobowiązanie do zaspokajania potrzeb klientów i wspierania ich w codziennej pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja s-Agro osiągnęła 19 134 077 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 122 091 zł. Pozostałe przychody to 11 986 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 179 012 zł.
Zysk netto wyniósł 1 943 079 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 378 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 19 134 077 zł w 2025 roku. • 13 005 005 zł w 2024 roku. • 9 129 556 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 647 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 943 079 zł w 2025 roku. • 156 965 zł w 2024 roku. • 526 198 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji s-Agro wynosi 23 314 709 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 786 342 zł a 47 835 193 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 771 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 23 314 709 zł w 2025 roku. • 9 825 235 zł w 2024 roku. • 8 600 813 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT s-Agro wynosi 2,76 mln zł.
EBITDA s-Agro wynosi 2,86 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie s-Agro wynosi 9 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 9 os. w 2025 roku. • 7 os. w 2024 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji s-Agro wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,507% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2025 roku. • 2,85% w 2024 roku. • 2,87% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji s-Agro wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,16% w 2025 roku. • 0,31% w 2024 roku. • 0,22% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
s-Agro charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla s-Agro wynosi 625 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 389 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 865 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 389 tys. zł a 865 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
208 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 625 tys. zł w 2025 roku. • 140 tys. zł w 2024 roku. • 180 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 389 tys. zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 50 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 865 tys. zł w 2025 roku. • 513 tys. zł w 2024 roku. • 353 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
799 368
zł.
Koszty operacyjne s-Agro wyniosły
16 361 841
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
266 456 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 799 368 zł w 2025 roku • 626 500 zł w 2024 roku • 128 111 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2025 roku •
5% w 2024 roku •
2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów s-Agro wyniosła 14 435 635 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 190 865 zł.
a
ktywa trwałe to 1 244 771 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 435 635 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 720 513 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 715 122 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 811 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 14 435 635 zł w 2025 roku. • 11 965 238 zł w 2024 roku. • 7 643 167 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania s-Agro wyniosły 10 720 513 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 435 635 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 573 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 720 513 zł w 2025 roku • 11 262 075 zł w 2024 roku • 7 096 969 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 74% w 2025 roku • 94% w 2024 roku • 93% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja s-Agro wykazała przychody na poziomie 19 134 077 zł.
Organizacja zarobiła 2 425 346 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 482 267 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 943 079 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 160 756 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 482 267 zł w 2025 roku • 49 403 zł w 2024 roku • 47 780 zł w 2023 roku
Organizacja s-Agro wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.9%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 32 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 77 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-32
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 17 dni29-04-2026
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−13 dni02-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie