SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Producent ciągników rolniczych o mocy od 50 do 110 KM
Modele S60, S75, S90 wyposażone w nowoczesne technologie
Pięcioletnia gwarancja lub 3000 motogodzin
Wsparcie serwisowe i dostawa części zamiennych
Komfort użytkowania dzięki przestronnej platformie i wygodnym fotelom
S-AGRO to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości ciągników rolniczych, producentem której jest International Tractors Limited, znaczący gracz na rynku rolnictwa. Od momentu powstania w 1969 roku, ITL z siedzibą w Indiach, z pasją i zaangażowaniem pracuje na rzecz społeczności rolniczej, oferując pełen zakres rozwiązań dla branży. S-AGRO dysponuje różnorodną ofertą modelową ciągników, w tym modele S60, S75 i S90, które są dostępne w przedziale mocy od 50 do 110 KM. Jednym z kluczowych atutów ciągników oferowanych przez S-AGRO jest innowacyjna konstrukcja metalowa, zapewniająca ich wytrzymałość oraz bezpieczeństwo. Wyróżniają się one wysoką jakością, niezawodnością popartą pięcioletnią gwarancją lub 3000 motogodzin, co czyni je bardzo konkurencyjnymi na rynku. Oprócz doskonałych parametrów technicznych, ciągniki wyróżniają się także szeroką platformą operatora oraz systemem wygodnych foteli, co znacznie zwiększa komfort użytkowania. S-AGRO nie tylko sprzedaje traktory, ale również oferuje pełne wsparcie serwisowe oraz dostawę części zamiennych dla swoich produktów, co podkreśla ich zobowiązanie do zaspokajania potrzeb klientów i wspierania ich w codziennej pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja s-Agro osiągnęła 13 005 005 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 835 934 zł. Pozostałe przychody to 169 072 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 678 969 zł.
Zysk netto wyniósł 156 965 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 502 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 005 005 zł w 2024 roku.
• 9 129 556 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 78 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 156 965 zł w 2024 roku.
• 526 198 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT s-Agro wynosi 294 tys. zł.
EBITDA s-Agro wynosi 366 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji s-Agro wynosi 9 825 235 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
527 372 zł a 32 512 514 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 912 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 825 235 zł w 2024 roku.
• 8 600 813 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji s-Agro wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,226% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
s-Agro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 626 500
zł.
Koszty operacyjne s-Agro wyniosły 12 541 828
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
313 250 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 626 500 zł w 2024 roku
• 128 111 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów s-Agro wyniosła 11 965 238 zł.
a
ktywa trwałe to 1 494 950 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 470 288 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 965 238 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 703 163 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 262 075 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 982 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 965 238 zł w 2024 roku.
• 7 643 167 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania s-Agro wyniosły 11 262 075 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 965 238 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 631 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 262 075 zł w 2024 roku
• 7 096 969 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja s-Agro wykazała przychody na poziomie 13 005 005 zł.
Organizacja zarobiła 206 368 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 403 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 965 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 702 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 403 zł w 2024 roku
• 47 780 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja s-Agro wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.