Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Kaptan Food Service wynosi 38 228 842 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
647 318 zł a 128 256 685 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
8 067 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 38 228 842 zł w
2022 roku. • 32 604 418 zł w
2021 roku. • 22 094 218 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kaptan Food Service wynosi 1,15 mln zł.
EBITDA Kaptan Food Service wynosi 1,31 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
72 168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 146 939 zł w
2022 roku. • 2 250 124 zł w
2021 roku. • 1 002 602 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
102 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 307 681 zł w
2022 roku. • 2 355 178 zł w
2021 roku. • 1 103 452 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Kaptan Food Service wynosi 35 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
8 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 35 os. w 2022 roku. • 16 os. w 2021 roku. • 19 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Kaptan Food Service. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 6 lutego 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 lutego 2024 (MSiG nr 26/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 74158. KAPTAN FOOD SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000823418. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.01.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/2209/24/967]
UWAGAMSiG 26/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1009888. KAPTAN FOOD SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000823418. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.01.2020.
[RDF/546857/23/955]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1009887. KAPTAN FOOD SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000823418. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.01.2020.
[RDF/546857/23/554]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1056925. KAPTAN FOOD SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000823418. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.01.2020.
[RDF/448695/22/84]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1056924. KAPTAN FOOD SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000823418. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.01.2020.
[RDF/448694/22/372]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1158641. KAPTAN FOOD SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000823418. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.01.2020.
[RDF/362662/21/20]
MSiG 236/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2021 dokonano wpisu do rejestru K
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentac
wpisać: 1 3. OD 14.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1158640. KAPTAN FOOD SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000823418. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.01.2020.
[RDF/362662/21/619]
MSiG 236/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2021 dokonano wpisu do rejestru K
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentac
wpisać: 1 1. data złożenia 29.11.2021 okres OD
14.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 378824. KAPTAN FOOD SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000823418. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.01.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/24514/21/733]
Rzuć okiemMSiG 116/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 09.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.04.2021 R., REP. A NR 1490/2021, NOTARIUSZ PAULINA STANKIEWICZ, KANCELARIA
NOTARIALNA W TARCZYNIE, ZMIANA § 2, § 5 UST.
1, § 8 UST. 1, § 10 UST. 3, § 10 UST. 4, DODANIE
§ 5 UST. 1 (1)
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KAPTAN
2. HÜSEYIN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 78.845,00 ZŁ
12. TAK PRub. 1 1. 78.845,00 ZŁ 2. TAK 2 1. ACAR
2. ERGIN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 17.560,00 ZŁ
12. TAK PRub. 1 1. 17.560,00 ZŁ 2. TAK 3 1. KAZKONDU 2. BARIŞ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 79.020.00
ZŁ 12. TAK PRub. 1 1. 79.020.00 ZŁ 2. TAK wpisać:
4 1. ÇET?N 2. MUHAMMED EMRE 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 9. TAK 10. 1000 ZŁ 11. 1000 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 1000 ZŁ 2. NIE 5 1. ACAR 2. ERGI
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE
6 1. KAZKONDU 2. BARIŞ 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 7 1. KAPTAN 2. HÜSEYIN
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. PRAWO PROWADZENIA
SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC
OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE. wpisać: 2. PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI
I JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH
PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOM DZIAŁAJĄCYM SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. KAPTAN 2. HÜSEYIN
3. [ukryto] 2 1. ACAR 2. ERGIN 3. [ukryto]
3 1. KAZKONDU 2. BARIŞ 3. [ukryto]
Poz. 96288. KAPTAN FOOD SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000823418. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.01.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/2035/20/112]
Rzuć okiemMSiG 43/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
20 nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 46 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT wpisać: 2 1. 46 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH
Poz. 28261. KAPTAN FOOD SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000823418. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.01.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/43090/19/158]
MSiG 13/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 14.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. KAPTAN FOOD SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina
NADARZYN miejscowość WOLICA 2. miejscowość
WOLICA ulica UL. ALEJA KATOWICKA nr domu
3 kod pocztowy 05-830 poczta WOLICA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 15.10.2019 R., REP.
A NR 2303/2019, NOTARIUSZ PAULINA STANKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W TARCZYNIE
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 551 § 1 KSH W ZW.
Z ART. 576 § 1 KSH SPÓŁKI KAPTAN FOOD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ. UCHWAŁA NR
1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW KAPTAN FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z 15.10.2019 R., AKT
NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ
PAULINĘ STANKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W TARCZYNIE ZA REP. A 2299/2019. PRub.
Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. KAPTAN
FOOD, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3. 0000590901 3. 0000590901 5. 363471675
6. 5342512444 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KAPTAN
FOOD SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 381754896 4. 0000756499
9. NIE 2 1. KAPTAN 2. HÜSEYIN 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ
11. 78.845,00 ZŁ 12. TAK PRub. 1 1. 78.845,00 ZŁ
2. TAK 3 1. ACAR 2. ERGIN 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9.TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 17.56
ZŁ 12. TAK PRub. 1 1. 17.560,00 ZŁ 2. TAK 4 1. KAZKONDU 2. BARIŞ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 79.020.00 ZŁ 12. T
PRub. 1 1. 79.020.00 ZŁ 2. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ
REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH
PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KAPTAN FOOD
SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 381754896 4. 0000756499
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 23
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT
1 2. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
2 2. 11 PRODUKCJA NAPOJÓW 3 2. 22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH 4 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 5 2. 46 HANDEL
HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 7 2. 49
TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 8 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
9 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Kaptan Food Service nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kaptan Food Service wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,325% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2022 roku. • 1,53% w 2021 roku. • 1,02% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Kaptan Food Service charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kaptan Food Service wynosi 763 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 172 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,2 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 172 tys. zł a 2,2 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
176 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 763 tys. zł w 2022 roku. • 649 tys. zł w 2021 roku. • 412 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 172 tys. zł w 2022 roku. • 204 tys. zł w 2021 roku. • 45 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,2 mln zł w 2022 roku. • 1,57 mln zł w 2021 roku. • 1,12 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 337 157 zł.
Koszty operacyjne Kaptan Food Service wyniosły
53 927 243 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
665 673 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 337 157 zł w 2022 roku • 1 612 104 zł w 2021 roku • 1 005 811 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,3% w 2022 roku •
4,4% w 2021 roku •
3,7% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kaptan Food Service wyniosła 7 512 464 zł.
Aktywa trwałe to 393 826 zł.
Aktywa obrotowe to 7 118 638 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 512 464 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 926 676 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 585 788 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 663 559 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 159 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 512 464 zł sumy bilansowej i 926 676 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 4 687 359 zł sumy bilansowej i 1 020 487 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 4 185 345 zł sumy bilansowej i 607 823 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Pozostali, 19 252 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 152 561 zł (2%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
6,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
90%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5,9 mln zł
90%
Państwo
podatki, cła i ZUS
365 tys. zł
6%
Pracownicy
wynagrodzenia
112 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
153 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
19 tys. zł
<1%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 90% (w 2020: 46%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 34% (2020) do 2% (2022).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kaptan Food Service wynosi 1,11 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,36 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,06 miesiąca.
gotówka od ręki: 263 tys. zł należności i inne: 2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 4,8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,11 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
1,11
płynność bieżąca
0,36
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,11 w 2022 roku • 1,34 w 2021 roku • 2,11 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Kaptan Food Service: dług wobec banków i pożyczkodawców 152 561 zł, gotówka 263 027 zł. Do tego 4 762 821 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 4590 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 249,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 585 788 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 4,8 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł263 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców153 tys. zł
gotówka263 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 5 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 249,9 raza.
W latach 2020-2022 organizacja miała też od 1,8 mln zł do 4,8 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 249,9 raza • 2021: 257,6 raza • 2020: 44,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Kaptan Food Service wynosi 10 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 40 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -30 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 32 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 564 468 zł, z czego 1 564 468 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-30 dni
firma płaci dostawcom 30 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
10 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 10 dni
40 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 40 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 10 dni w 2022 roku • 12 dni w 2021 roku • 13 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kaptan Food Service wynoszą 53 920 737 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 45 005 190 zł, czyli 83% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 4 248 970 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 980 057 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej53,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów45 mln zł · 83%
Zużycie materiałów i energii4,2 mln zł · 8%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2 mln zł · 4%
Usługi obce1,8 mln zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe393 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia357 tys. zł · <1%
Amortyzacja161 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty24 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 53,9 mln zł w 2022 roku • 36,9 mln zł w 2021 roku • 26,9 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Kaptan Food Service wykazała przychody na poziomie 55 082 173 zł.
Organizacja zarobiła 1 138 710 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 231 528 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 907 182 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
28 889 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 231 528 zł w 2022 roku • 260 417 zł w 2021 roku
Organizacja Kaptan Food Service wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,21%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,21%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:55 073 994,35
– od jednostek powiązanych791 791,87
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 300,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)3 815,46
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów55 066 878,89
B. Koszty działalności operacyjnej53 920 736,64
I. Amortyzacja160 742,01
II. Zużycie materiałów i energii4 248 969,96
III. Usługi obce1 751 720,35
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)24 060,39
V. Wynagrodzenia1 980 056,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)357 100,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe392 896,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów45 005 189,81
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 153 257,71
D. Pozostałe przychody operacyjne188,08
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne188,08
E. Pozostałe koszty operacyjne6 506,84
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne6 506,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 146 938,95
G. Przychody finansowe7 990,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)7 876,71
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne114,06
H. Koszty finansowe16 219,56
I. Odsetki, w tym: (+1)4 589,83
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne11 629,73
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 138 710,16
J. Podatek dochodowy231 528,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)907 182,16
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kaptan Food Service składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+17
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+2 dni17-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
+1 mies. 15 dni29-11-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
