Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Kaptan Food wynosi 951 028 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
7 292 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 951 028 zł w
2020 roku. • 20 144 356 zł w
2019 roku. • 15 536 660 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kaptan Food wynosi -5 tys. zł.
EBITDA Kaptan Food wynosi -2 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
199 730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -5123 zł w
2020 roku. • 340 569 zł w
2019 roku. • 394 337 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
253 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -2392 zł w
2020 roku. • 455 565 zł w
2019 roku. • 504 303 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2019 roku. • 12 os. w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Kaptan Food. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 21 marca 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 marca 2023 (MSiG nr 56/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 166194. KAPTAN FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000590901. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARD SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 07.01.2016.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/52926/22/142]
UWAGAMSiG 56/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1046640. KAPTAN FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000590901. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2016.
[RDF/267527/20/878]
MSiG 215/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 13.01.2020
Poz. 1046639. KAPTAN FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000590901. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2016.
[RDF/267527/20/477]
MSiG 215/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.10.2020 okres OD
01.01.2020 DO 13.01.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1046638. KAPTAN FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000590901. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2016.
[RDF/267527/20/76]
MSiG 215/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1046637. KAPTAN FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000590901. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2016.
[RDF/267527/20/675]
MSiG 215/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 861796. KAPTAN FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000590901. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2016.
[RDF/163748/19/440]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 841887. KAPTAN FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000590901. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2016.
[RDF/163748/19/39]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 841886. KAPTAN FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000590901. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2016.
[RDF/163748/19/638]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 7284. KAPTAN FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000590901.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.01.2016.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/44583/18/613]
Rzuć okiemMSiG 3/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. KAPTAN 2. HUSEYIN 3. [ukryto]) wykreślić:
2. HUSEYIN wpisać: 2. HÜSEYIN wykreślić: 5. 450
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 225.000 ZŁOTYCH wpisać: 5. 449 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 224.500,00 ZŁ
Poz. 937660. KAPTAN FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000590901. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2016.
[RDF/777442/18/551]
MSiG 216/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 13.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 450217. KAPTAN FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000590901.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.01.2016.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/46814/17/209]
Rzuć okiemMSiG 241/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ÇET
2. MUHAMMED EMRE 3. [ukryto] 5. 1000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00
ZŁOTYCH 6. TAK wpisać: 2 1. KAZKONDU 2. BARIS
3. [ukryto] 5. 450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 225.000 ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. ACAR 2. ERGIN
3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH 6. NIE 4 1. KAPTAN
2. HUSEYIN 3. [ukryto] 5. 450 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 225.000 ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 292521. KAPTAN FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000590901.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.01.2016.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/28075/17/856]
MSiG 175/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2017 okres OD
23.09.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 23.09.2015 DO
31.12.2016 1 4. OD 23.09.2015 DO 31.12.2016
Poz. 6450. KAPTAN FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000590901. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.01.2016.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/45822/15/651]
MSiG 8/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. KAPTAN FOOD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiot
PRO- 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
PRUSZKOWSKI gmina NADARZYN miejscowość
WOLICA 2. miejscowość WOLICA ulica UL. ALEJA
KATOWICKA nr domu 3 kod pocztowy 05-830 poczta
WOLICA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.09.2015 R.,
NOTARIUSZ DOROTA KOSSEWSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA DOROTA KOSSEWSKA, UL. ZŁOTA
11 LOK. 41, 00-019 WARSZAWA, REPERTORIUM
A NR 5438/2015 ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA
20.10.2015 R., NOTARIUSZ DOROTA KOSSEWSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA DOROTA KOSSEWSKA, UL. ZŁOTA 11 LOK. 41, 00-019 WARSZAWA,
REPERTORIUM A NR 5799/2015 - ZMIANA PARAGRAFU 10 USTĘP 2 UMOWY SPÓŁKI Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ÇETIN 2. MUHAMMED EMRE 3. [ukryto] 5. 1000 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 500000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY
SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. ÇETIN 2. MUHAMMED EMRE
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 32
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW
Z MIĘSA 2 ——- 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW
SPOŻYWCZYCH 3 ——- 11 PRODUKCJA NAPOJÓW 4 ——- 22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY
I TWORZYW SZTUCZNYCH 5 ——- 45 HANDEL
HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 6 ——- 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
7 ——- 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 8 ——- 49 TRANSPORT LĄDOWY
ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 9 ——- 50
TRANSPORT WODNY 10 ——- 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Kaptan Food nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kaptan Food wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,935% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2020 roku. • 1,95% w 2019 roku. • 2,77% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Kaptan Food charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kaptan Food wynosi 26 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 90 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 90 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
140 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 26 tys. zł w 2020 roku. • 391 tys. zł w 2019 roku. • 307 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2019 roku. • 3 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 90 tys. zł w 2020 roku. • 1,22 mln zł w 2019 roku. • 959 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
36 048 zł.
Koszty operacyjne Kaptan Food wyniosły
978 489 zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
213 376 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 36 048 zł w 2020 roku • 1 043 748 zł w 2019 roku • 462 800 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,7% w 2020 roku •
3,5% w 2019 roku •
2% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kaptan Food wyniosła 4 308 875 zł.
Aktywa trwałe to 447 866 zł.
Aktywa obrotowe to 3 861 009 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 308 875 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 451 688 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 857 186 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 304 695 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 147 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 308 875 zł sumy bilansowej i 451 688 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 4 757 000 zł sumy bilansowej i 457 260 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 3 699 484 zł sumy bilansowej i 155 902 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,23%.
Marża operacyjna wyniosła -0,53%.
Marża netto wyniosła -0,57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
111 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kaptan Food wyniosły 3 857 186 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 308 875 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 857 186 zł w 2020 roku • 4 299 740 zł w 2019 roku • 3 543 583 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 90% w 2020 roku • 90% w 2019 roku • 96% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Kaptan Food ma 3 857 186 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 3 205 420 zł (83%).
Poza tym: państwu 31 867 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 619 900 zł (16%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 619 900 zł (16%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
3,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
83%
16%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,2 mln zł
83%
Państwo
podatki, cła i ZUS
32 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
620 tys. zł
16%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 83% (w 2017: 79%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 8% (2017) do 0% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kaptan Food wynosi 1,19 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,86 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,4, czyli same środki pieniężne pokrywają 40% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,56 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,3 mln zł należności i inne: 1,5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,19 zł, z czego 0,40 zł w gotówce.
1,19
płynność bieżąca
0,86
płynność szybka
0,4
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,19 w 2020 roku • 1,17 w 2019 roku • 1,33 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Kaptan Food: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 1 285 209 zł. Do tego 3 319 111 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 7 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 857 186 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 3,3 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł1,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,3 mln zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 7 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2017-2020 organizacja miała też od 2,3 mln zł do 3,8 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2020: 0 zł • 2019: 0 zł • 2018: 204 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: strata operacyjna • 2019: 13,5 raza • 2018: 17,9 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Kaptan Food wynosi 16 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 43 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -27 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 14 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 174 717 zł, z czego 1 174 717 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-27 dni
firma płaci dostawcom 27 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
16 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 16 dni
43 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 43 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 16 dni w 2020 roku • 14 dni w 2019 roku • 13 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kaptan Food wynoszą 978 489 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 860 526 zł, czyli 88% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 60 176 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 29 034 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej978 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów861 tys. zł · 88%
Usługi obce60 tys. zł · 6%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)29 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii19 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia7 tys. zł · <1%
Amortyzacja3 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe125 zł · <1%
Podatki i opłaty56 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 978 tys. zł w 2020 roku • 30,2 mln zł w 2019 roku • 23,6 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Kaptan Food wykazała przychody na poziomie 973 930 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
15 458 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3211 zł w 2019 roku • 18 669 zł w 2018 roku
Organizacja nie ma dziś PKD głównego w KRS; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Kaptan Food wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:973 366,57
– od jednostek powiązanych19 150,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-2 390,83
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów975 757,40
B. Koszty działalności operacyjnej978 489,22
I. Amortyzacja2 730,52
II. Zużycie materiałów i energii18 827,28
III. Usługi obce60 176,24
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)55,90
V. Wynagrodzenia29 033,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)7 014,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe125,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów860 525,82
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-5 122,65
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-5 122,65
G. Przychody finansowe563,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne563,14
H. Koszty finansowe1 011,68
I. Odsetki, w tym: (+1)6,90
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 004,78
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-5 571,19
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-5 571,19
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kaptan Food składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+10
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−2 dni26-10-2020
2019
+11 dni26-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
+29 dni13-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Ostatni stan rejestru przed wykreśleniem spółki z KRS (13.03.2023):
Kazkondu Baris - 450 udziałów, które stanowiły 45% firmy.
Kaptan Hüseyin - 449 udziałów, które stanowiły 44,9% firmy.
Acar Ergin - 100 udziałów, które stanowiły 10% firmy.
Spółka została wykreślona z KRS 13.03.2023.
W okresie od 21.12.2018 do 13.03.2023 najwięcej udziałów posiadał
Kazkondu Baris (45%).
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.12.2017 do 21.12.2018: • Kaptan Hüseyin (45% udziałów) • Kazkondu Baris (45% udziałów)
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 13.03.2023. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
