Organizacja Kaptan Food osiągnęła 973 930 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 973 367 zł. Pozostałe przychody to 563 zł.
Całkowite koszty wyniosły 979 501 zł.
Strata netto wyniosła 5571 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
11 503 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 973 930 zł w 2020 roku. • 30 510 218 zł w 2019 roku. • 23 980 939 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
175 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -5571 zł w 2020 roku. • 301 358 zł w 2019 roku. • 345 053 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Kaptan Food wynosi 951 028 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
7 292 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 951 028 zł w
2020 roku. • 20 144 356 zł w
2019 roku. • 15 536 660 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kaptan Food wynosi -5 tys. zł.
EBITDA Kaptan Food wynosi -2 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
199 730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -5123 zł w
2020 roku. • 340 569 zł w
2019 roku. • 394 337 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
253 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -2392 zł w
2020 roku. • 455 565 zł w
2019 roku. • 504 303 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2019 roku. • 12 os. w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Kaptan Food. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 21 marca 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 marca 2023 (MSiG nr 56/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 166194. KAPTAN FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000590901. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARD SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 07.01.2016.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/52926/22/142]
UWAGAMSiG 56/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1046640. KAPTAN FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000590901. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2016.
[RDF/267527/20/878]
MSiG 215/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 13.01.2020
Poz. 1046639. KAPTAN FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000590901. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2016.
[RDF/267527/20/477]
MSiG 215/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.10.2020 okres OD
01.01.2020 DO 13.01.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1046638. KAPTAN FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000590901. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2016.
[RDF/267527/20/76]
MSiG 215/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1046637. KAPTAN FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000590901. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2016.
[RDF/267527/20/675]
MSiG 215/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 861796. KAPTAN FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000590901. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2016.
[RDF/163748/19/440]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 841887. KAPTAN FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000590901. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2016.
[RDF/163748/19/39]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 841886. KAPTAN FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000590901. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2016.
[RDF/163748/19/638]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 7284. KAPTAN FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000590901.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.01.2016.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/44583/18/613]
Rzuć okiemMSiG 3/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. KAPTAN 2. HUSEYIN 3. [ukryto]) wykreślić:
2. HUSEYIN wpisać: 2. HÜSEYIN wykreślić: 5. 450
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 225.000 ZŁOTYCH wpisać: 5. 449 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 224.500,00 ZŁ
Poz. 937660. KAPTAN FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000590901. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2016.
[RDF/777442/18/551]
MSiG 216/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 13.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 450217. KAPTAN FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000590901.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.01.2016.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/46814/17/209]
Rzuć okiemMSiG 241/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ÇET
2. MUHAMMED EMRE 3. [ukryto] 5. 1000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00
ZŁOTYCH 6. TAK wpisać: 2 1. KAZKONDU 2. BARIS
3. [ukryto] 5. 450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 225.000 ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. ACAR 2. ERGIN
3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH 6. NIE 4 1. KAPTAN
2. HUSEYIN 3. [ukryto] 5. 450 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 225.000 ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 292521. KAPTAN FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000590901.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.01.2016.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/28075/17/856]
MSiG 175/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2017 okres OD
23.09.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 23.09.2015 DO
31.12.2016 1 4. OD 23.09.2015 DO 31.12.2016
Poz. 6450. KAPTAN FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000590901. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.01.2016.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/45822/15/651]
MSiG 8/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. KAPTAN FOOD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiot
PRO- 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
PRUSZKOWSKI gmina NADARZYN miejscowość
WOLICA 2. miejscowość WOLICA ulica UL. ALEJA
KATOWICKA nr domu 3 kod pocztowy 05-830 poczta
WOLICA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.09.2015 R.,
NOTARIUSZ DOROTA KOSSEWSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA DOROTA KOSSEWSKA, UL. ZŁOTA
11 LOK. 41, 00-019 WARSZAWA, REPERTORIUM
A NR 5438/2015 ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA
20.10.2015 R., NOTARIUSZ DOROTA KOSSEWSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA DOROTA KOSSEWSKA, UL. ZŁOTA 11 LOK. 41, 00-019 WARSZAWA,
REPERTORIUM A NR 5799/2015 - ZMIANA PARAGRAFU 10 USTĘP 2 UMOWY SPÓŁKI Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ÇETIN 2. MUHAMMED EMRE 3. [ukryto] 5. 1000 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 500000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY
SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. ÇETIN 2. MUHAMMED EMRE
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 32
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW
Z MIĘSA 2 ——- 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW
SPOŻYWCZYCH 3 ——- 11 PRODUKCJA NAPOJÓW 4 ——- 22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY
I TWORZYW SZTUCZNYCH 5 ——- 45 HANDEL
HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 6 ——- 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
7 ——- 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 8 ——- 49 TRANSPORT LĄDOWY
ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 9 ——- 50
TRANSPORT WODNY 10 ——- 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Kaptan Food nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kaptan Food wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,935% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2020 roku. • 1,95% w 2019 roku. • 2,77% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Kaptan Food charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kaptan Food wynosi 26 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 90 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 90 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
140 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 26 tys. zł w 2020 roku. • 391 tys. zł w 2019 roku. • 307 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2019 roku. • 3 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 90 tys. zł w 2020 roku. • 1,22 mln zł w 2019 roku. • 959 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
36 048
zł.
Koszty operacyjne Kaptan Food wyniosły
978 489
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
213 376 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 36 048 zł w 2020 roku • 1 043 748 zł w 2019 roku • 462 800 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,7% w 2020 roku •
3,5% w 2019 roku •
2% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kaptan Food wyniosła 4 308 875 zł.
a
ktywa trwałe to 447 866 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 861 009 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 308 875 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 451 688 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 857 186 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 304 695 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 147 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 308 875 zł sumy bilansowej i 451 688 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 4 757 000 zł sumy bilansowej i 457 260 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 3 699 484 zł sumy bilansowej i 155 902 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,23%.
Marża operacyjna wyniosła -0,53%.
Marża netto wyniosła -0,57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
111 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kaptan Food wyniosły 3 857 186 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 308 875 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 857 186 zł w 2020 roku • 4 299 740 zł w 2019 roku • 3 543 583 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 90% w 2020 roku • 90% w 2019 roku • 96% w 2018 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kaptan Food wynosi 1,19 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,86 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,4, czyli same środki pieniężne pokrywają 40% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,3 mln zł należności i inne: 1,5 mln zł zapasy do sprzedania: 1,1 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,19 zł, z czego 0,40 zł w gotówce.
1,19
płynność bieżąca
0,86
płynność szybka
0,4
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,07 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,19 w 2020 roku • 1,17 w 2019 roku • 1,33 w 2018 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Kaptan Food wynosi 16 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 43 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -27 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 14 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 174 717 zł, z czego 1 174 717 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-27 dni
firma płaci dostawcom 27 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
16 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 16 dni
43 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 43 dniach
Rotacja zapasów14 dni
towar leży w magazynie 14 dni, zanim firma go sprzeda
14 dni
Należności handlowe1,2 mln zł
klienci są winni firmie 1,2 mln zł
do 12 miesięcy1,2 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 16 dni w 2020 roku • 14 dni w 2019 roku • 13 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kaptan Food wynoszą 978 489 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 860 526 zł, czyli 88% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 60 176 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 29 034 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem978 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów861 tys. zł · 88%
Usługi obce60 tys. zł · 6%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)29 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii19 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia7 tys. zł · <1%
Amortyzacja3 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe125 zł · <1%
Podatki i opłaty56 zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 978 tys. zł w 2020 roku • 30,2 mln zł w 2019 roku • 23,6 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Kaptan Food wykazała przychody na poziomie 973 930 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
15 458 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3211 zł w 2019 roku • 18 669 zł w 2018 roku
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:973 366,57
– od jednostek powiązanych19 150,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-2 390,83
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów975 757,40
B. Koszty działalności operacyjnej978 489,22
I. Amortyzacja2 730,52
II. Zużycie materiałów i energii18 827,28
III. Usługi obce60 176,24
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)55,90
V. Wynagrodzenia29 033,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)7 014,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe125,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów860 525,82
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-5 122,65
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-5 122,65
G. Przychody finansowe563,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne563,14
H. Koszty finansowe1 011,68
I. Odsetki, w tym: (+1)6,90
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 004,78
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-5 571,19
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-5 571,19
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kaptan Food składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+10
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−2 dni26-10-2020
2019
+11 dni26-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
+29 dni13-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kazkondu Baris posiada 450 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Kaptan Huseyin posiada 449 udziałów, które stanowią 44,9% firmy.
Acar Ergin posiada 100 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 21.12.2018 jest Kazkondu Baris kontrolujący
45% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.12.2017 do 21.12.2018: • Kaptan Hüseyin (45% udziałów) • Kazkondu Baris (45% udziałów)
W okresie od 07.01.2016 do 04.12.2017 najwięcej udziałów posiadał
Çetin Muhammed (100%).
