SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Kaptan Food Service osiągnęła 87 318 266 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 87 296 201 zł. Pozostałe przychody to 22 065 zł.
Całkowite koszty wyniosły 84 693 990 zł.
Zysk netto wyniósł 2 602 211 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 557 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 87 318 266 zł w 2024 roku.
• 66 760 994 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 000 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 602 211 zł w 2024 roku.
• 1 601 528 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kaptan Food Service wynosi 3,11 mln zł.
EBITDA Kaptan Food Service wynosi 3,18 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 169 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 107 352 zł w
2024 roku.
• 1 937 530 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 174 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 182 672 zł w
2024 roku.
• 2 007 976 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kaptan Food Service wynosi 70 656 586 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 035 566 zł a 218 295 665 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 846 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 70 656 586 zł w 2024 roku.
• 52 809 595 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kaptan Food Service wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Kaptan Food Service charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 931 473
zł.
Koszty operacyjne Kaptan Food Service wyniosły 84 188 849
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 257 843 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 931 473 zł w 2024 roku
• 3 673 630 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kaptan Food Service wyniosła 11 730 723 zł.
a
ktywa trwałe to 700 575 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 030 148 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 730 723 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 714 087 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 016 635 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 896 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 730 723 zł w 2024 roku.
• 10 834 373 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kaptan Food Service wyniosły 9 016 635 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 730 723 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 710 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 016 635 zł w 2024 roku
• 8 306 169 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kaptan Food Service wykazała przychody na poziomie 87 318 266 zł.
Organizacja zarobiła 3 106 645 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 504 434 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 602 211 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 244 022 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 504 434 zł w 2024 roku
• 260 412 zł w 2023 roku
Organizacja Kaptan Food Service wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kaptan Huseyin
posiada 450 udziałów,
które stanowią 45.0% firmy.
Kazkondu Baris
posiada 450 udziałów,
które stanowią 45.0% firmy.
Acar Ergin
posiada 100 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kazkondu Baris (45% udziałów)
• Kaptan Hüseyin (45% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.01.2024 do 06.03.2024:
• Kazkondu Baris (45% udziałów)
• Kaptan Hüseyin (45% udziałów)