BOLTEO TRANS CIEPLIŃSKI SP. K. | KRS: 0000617217

Podsumowanie

aktywa

8,6 mln

przychód

34,3 mln

zysk

-594 tys.

wartość firmy

25,3 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

GRUDZIĄDZ

Adres

UL. DROGA MAZOWIECKA, 1 A

Kod pocztowy

86-300

Rejestracja

2016-05-09

Rozpoczęcie działalności

2016-05-09

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ: A) KOMPLEMENTARIUSZ; B) KOMANDYTARIUSZ, KTÓRY MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JAKO PEŁNOMOCNIK.

Branże

Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność pocztowa i kurierska Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bolteo Trans Ciepliński osiągnęła 34 289 037 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 34 215 586 zł. Pozostałe przychody to 73 452 zł.

Całkowite koszty wyniosły 34 810 045 zł.

Strata netto wyniosła 594 460 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -166 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 289 037 zł w 2024 roku.
• 34 896 360 zł w 2023 roku.
• 37 362 598 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 942 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -594 460 zł w 2024 roku.
• 1 000 126 zł w 2023 roku.
• -637 880 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

35457782.22

-503863.21

38711027.21

1784382.33

45080822.15

456435.57

32517531.66

1029411.62

31429109.65

1086325.06

37362597.89

-637880.22

34896360.28

1000126.31

34289037.27

-594459.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bolteo Trans Ciepliński wynosi -366 tys. zł.

EBITDA Bolteo Trans Ciepliński wynosi -300 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 51 007 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -366 470 zł w 2024 roku.
• 1 340 977 zł w 2023 roku.
• -398 257 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 43 203 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -300 058 zł w 2024 roku.
• 1 404 632 zł w 2023 roku.
• -312 060 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bolteo Trans Ciepliński wynosi 25 324 196 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 85 722 593 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 240 270 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 324 196 zł w 2024 roku.
• 30 184 365 zł w 2023 roku.
• 27 082 255 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

23642308.02

88644455.55

1268550.69

34213431.48

96777568.03

1310877.37

33190501.08

112702055.38

1804960.09

27600961.01

81293829.15

2616896.05

27914936.05

78572774.13

0

27082254.59

93406494.72

2919619.48

30184364.9

87240900.7

0

25324195.85

85722593.18

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bolteo Trans Ciepliński wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bolteo Trans Ciepliński wynosi 17,5%. To oznacza, że firma ma szansę 17,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,128% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 17,5% w 2024 roku.
• 4,46% w 2023 roku.
• 10,4% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bolteo Trans Ciepliński charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bolteo Trans Ciepliński wynosi 654 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,37 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,37 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 39 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 654 tys. zł w 2024 roku.
• 808 tys. zł w 2023 roku.
• 618 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 200 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,37 mln zł w 2024 roku.
• 1,39 mln zł w 2023 roku.
• 1,49 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 921 704 zł.

Koszty operacyjne Bolteo Trans Ciepliński wyniosły 34 582 056 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 651 309 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 921 704 zł w 2024 roku
• 9 961 827 zł w 2023 roku
• 10 040 392 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bolteo Trans Ciepliński wyniosła 8 623 875 zł.

a

ktywa trwałe to 303 465 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 320 410 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 623 875 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 286 450 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 337 425 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 228 040 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 623 875 zł w 2024 roku.
• 8 561 183 zł w 2023 roku.
• 7 818 334 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7027595.82

7776454.67

6458252.55

7893201.16

8504053.77

7818334.31

8561182.7

8623875.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1423.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-99.8

0

-0.01

0.23

1.05

0.05

0.07

0.26

0

0.01

0.13

0.43

0.03

0.13

0.31

0.04

0.03

-0.08

-0.22

-0.01

-0.02

0.12

0.26

0.04

0.03

-0.07

-0.18

-0.01

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bolteo Trans Ciepliński wyniosły 5 337 425 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 623 875 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -240 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 337 425 zł w 2024 roku
• 4 668 357 zł w 2023 roku
• 4 919 860 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7027595.82

7022547.1

1

7776454.67

6085053.75

0.78

6458252.55

4710416.06

0.73

7893201.16

5486587.71

0.7

8504053.77

5014859.04

0.59

7818334.31

4919859.65

0.63

8561182.7

4668356.73

0.55

8623875.35

5337425.12

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bolteo Trans Ciepliński wykazała przychody na poziomie 34 289 037 zł.

Organizacja zarobiła -594 460 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -594 460 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 150 486 zł w 2023 roku
• 187 757 zł w 2022 roku

Wartość

0

219409

187757

150486

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Bolteo Trans Ciepliński wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01556

0.96076

0.91758

0.77984

0.29385

0.31579

0.21694

0.00141

0

0.97753

0.96559

0.92784

0.56724

0.71337

0.6876

0.88312

0.89128

0

0.92335

0.97017

0.91831

0.54

0.43677

0.3429

0.68402

0.59989

0

0.9374

0.95737

0.92858

0.54718

0.45801

0.43753

0.67997

0.63384

0

0.93737

0.94982

0.93105

0.46948

0.46266

0.49416

0.68644

0.56781

0.95252

0.01055

0.94796

0.91762

0.52007

0.24115

0.24478

0.19881

0.09422

0.92905

0.92712

0.94609

0.91922

0.46713

0.51562

0.50931

0.6836

0.55431

0.93427

0.03275

0.93944

0.90789

0.52872

0.26436

0.26925

0.23164

0.13116

0

Powiązania

BOLTEO TRANS - wspólnik

C GABRIEL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.05.2016

C Gabriel

Luty 1975

Osoba

wspólnik

09.05.2016

Bolteo Trans

Organizacja

reprezentacja

09.05.2016

31.03.2022

Bolteo Trans

Organizacja

reprezentacja

31.03.2022

C Gabriel

Luty 1975

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BOLTEO TRANS CIEPLIŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	DWORCZAK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000618103
2	MIGREX SP. Z O.O.	0000542950
3	TJ LOGISTIC TRANSPORT JABŁOŃSKI SP. K.	0000597712
4	WALDEMAR SP. Z O.O.	0000190469
5	DPL TRANSPORT SPEDITION SP. Z O.O.	0000585220
6	TRANSAM SP. Z O.O.	0000522228
7	3CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ	0000709976
8	SQLINE SP. Z O.O.	0000412051
9	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE POLTRANS A. RUCIŃSKA, A.	0000003260
10	MICH-TRANS MICHAŁ NOWAK S.K.A.	0000933196
11	PORTMANN LOGISTIC POLSKA SP. Z O.O.	0000246402
12	INGLOTTRANS SEBASTIAN, WIESŁAW INGLOT SP. J.	0000553749
13	INDIVIDUAL SP. Z O.O.	0000591735
14	TRANSMEC POLAND SP. Z O.O.	0000122402
15	PORT LOGICS CARGO AND CONTAINER SP. Z O.O.	0000189420
16	T-HOUSE POLAND SP. Z O.O.	0000234021
17	NORDIC LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O.	0000604801
18	KVIATEK SP. Z O.O.	0000546478
19	VAN DER WAL POLSKA SP. Z O.O.	0000108653
20	INTER-LOG SP. Z O.O.	0000401853
21	MONITRANS KULESZA I WSPÓLNICY SP. K.	0000694610
22	GLOBECK SP. Z O.O.	0000773460
23	RB ROAD SP. Z O.O.	0000924269
24	TRITEX SP. Z O.O.	0000121336
25	TRANSHUT SP. Z O.O.	0000462644
26	GAKO TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000712647
27	SCANDICA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000642127
28	ALEGRE LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000730143
29	MAC TRANS SP. Z O.O.	0000692472
30	JARMEX TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000616891

BOLTEO TRANS CIEPLIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000617217 NIP 8741779469 REGON 364405166

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BOLTEO TRANS CIEPLIŃSKI

BOLTEO TRANS CIEPLIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000617217 NIP
8741779469 REGON
364405166