TOPKAN to firma, która powstała w odpowiedzi na rosnące potrzeby klientów w zakresie wysokiej jakości usług hydraulicznych oraz instalacyjnych. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze systemów wodno-kanalizacyjnych, ale jej oferta obejmuje również instalacje grzewcze i gazowe. Dzięki fachowemu podejściu do zleceń oraz konkurencyjnym cenom, TOPKAN zyskała zaufanie wielu klientów, którym zależy na terminowym, rzetelnym i profesjonalnym wykonaniu usług. W zakres działalności firmy wchodzą usługi takie jak czyszczenie i kamerowanie kanalizacji, lokalizacja wycieków oraz infrastruktury podziemnej, badanie hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, a także szeroka gama usług dodatkowych, takich jak ozonowanie pomieszczeń czy dezynfekcja instalacji wodnych. TOPKAN z sukcesem realizuje zlecenia zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych, stawiając na satysfakcję klienta oraz elastyczność w dostosowywaniu się do ich potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Topkan osiągnęła 782 639 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 782 639 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 563 811 zł.
Zysk netto wyniósł 218 828 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 101 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 782 639 zł w 2024 roku.
• 518 120 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 218 828 zł w 2024 roku.
• 162 668 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Topkan wynosi 240 tys. zł.
EBITDA Topkan wynosi 400 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 240 473 zł w
2024 roku.
• 178 754 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 375 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 399 780 zł w
2024 roku.
• 280 612 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Topkan wynosi 2 083 782 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
686 711 zł a 3 662 458 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 228 017 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 083 782 zł w 2024 roku.
• 1 533 730 zł w 2023 roku.
• 423 208 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Topkan wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Topkan wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Topkan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Topkan wynosi 77 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 183 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 183 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 77 tys. zł w 2024 roku.
• 56 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 183 tys. zł w 2024 roku.
• 143 tys. zł w 2023 roku.
• 113 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 295
zł.
Koszty operacyjne Topkan wyniosły 542 166
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 459 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 295 zł w 2024 roku
• 60 324 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Topkan wyniosła 931 323 zł.
a
ktywa trwałe to 497 722 zł.
a
ktywa obrotowe to 433 601 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 931 323 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 915 614 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 708 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 186 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 931 323 zł w 2024 roku.
• 839 956 zł w 2023 roku.
• 628 282 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Topkan wyniosły 15 708 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 931 323 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 708 zł w 2024 roku
• 123 097 zł w 2023 roku
• 64 004 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Topkan wykazała przychody na poziomie 782 639 zł.
Organizacja zarobiła 240 470 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 642 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 218 828 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 564 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 642 zł w 2024 roku
• 16 088 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Topkan wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 7% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.