TOPKAN to firma, która powstała w odpowiedzi na rosnące potrzeby klientów w zakresie wysokiej jakości usług hydraulicznych oraz instalacyjnych. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze systemów wodno-kanalizacyjnych, ale jej oferta obejmuje również instalacje grzewcze i gazowe. Dzięki fachowemu podejściu do zleceń oraz konkurencyjnym cenom, TOPKAN zyskała zaufanie wielu klientów, którym zależy na terminowym, rzetelnym i profesjonalnym wykonaniu usług. W zakres działalności firmy wchodzą usługi takie jak czyszczenie i kamerowanie kanalizacji, lokalizacja wycieków oraz infrastruktury podziemnej, badanie hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, a także szeroka gama usług dodatkowych, takich jak ozonowanie pomieszczeń czy dezynfekcja instalacji wodnych. TOPKAN z sukcesem realizuje zlecenia zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych, stawiając na satysfakcję klienta oraz elastyczność w dostosowywaniu się do ich potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Topkan osiągnęła 782 639 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 782 639 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 563 811 zł.
Zysk netto wyniósł 218 828 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 101 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 782 639 zł w 2024 roku.
• 518 120 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 218 828 zł w 2024 roku.
• 162 668 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Topkan wynosi 240 tys. zł.
EBITDA Topkan wynosi 400 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 240 473 zł w
2024 roku.
• 178 754 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 375 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 399 780 zł w
2024 roku.
• 280 612 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Topkan wynosi 2 083 782 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
686 711 zł a 3 662 458 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 228 017 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 083 782 zł w 2024 roku.
• 1 533 730 zł w 2023 roku.
• 423 208 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Topkan wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Topkan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 295
zł.
Koszty operacyjne Topkan wyniosły 542 166
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 459 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 295 zł w 2024 roku
• 60 324 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Topkan wyniosła 931 323 zł.
a
ktywa trwałe to 497 722 zł.
a
ktywa obrotowe to 433 601 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 931 323 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 915 614 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 708 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 186 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 931 323 zł w 2024 roku.
• 839 956 zł w 2023 roku.
• 628 282 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Topkan wyniosły 15 708 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 931 323 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 708 zł w 2024 roku
• 123 097 zł w 2023 roku
• 64 004 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Topkan wykazała przychody na poziomie 782 639 zł.
Organizacja zarobiła 240 470 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 642 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 218 828 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 564 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 642 zł w 2024 roku
• 16 088 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Topkan wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 7% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.