Projektowanie i produkcja elementów małej architektury miejskiej.
Usługi spawalnicze, w tym spawanie MIG/MAG.
Cynkowanie ogniowe i galwaniczne oraz lakierowanie proszkowe.
Produkcja oraz montaż konstrukcji stalowych.
Cięcie blach ploterem plazmowym i piłą taśmową.
INSTALMED Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Będzinie, która specjalizuje się w wykonawstwie różnorodnych usług związanych z metalurgią oraz małą architekturą miejską. Powstała w 2016 roku, a jej oferta obejmuje projektowanie oraz produkcję elementów małej architektury, w tym altan śmietnikowych, pomieszczeń gospodarczych oraz konstrukcji stalowych. Klienci mogą zamawiać unikalne konstrukcje według własnych wytycznych, co podkreśla elastyczność i zdolność do dostosowania się do indywidualnych potrzeb. W zakresie usług znajduje się również cięcie blach ploterem plazmowym, spawanie metodą MIG/MAG, cynkowanie ogniowe i galwaniczne oraz malowanie proszkowe. Dodatkowo, firma zajmuje się montażem konstrukcji na miejscu u klienta, co zwiększa komfort i oszczędność czasu. INSTALMED kładzie nacisk na jakość wykonania oraz zadowolenie klientów, przez co zdobyła liczne pozytywne opinie oraz status 'Sprawdzonej Firmy'. Obszar działalności firmy obejmuje głównie region Śląski, a jej działalność przyczynia się do wzbogacenia przestrzeni miejskiej oraz funkcjonalności budynków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instalmed osiągnęła 1 063 145 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 063 145 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 985 049 zł.
Zysk netto wyniósł 78 096 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 96 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 063 145 zł w 2024 roku.
• 1 601 279 zł w 2023 roku.
• 1 410 297 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 096 zł w 2024 roku.
• 315 981 zł w 2023 roku.
• 191 090 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instalmed wynosi 86 tys. zł.
EBITDA Instalmed wynosi 126 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 85 746 zł w
2024 roku.
• 347 232 zł w
2023 roku.
• 209 989 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instalmed wynosi 1 581 567 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
560 420 zł a 2 988 904 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 159 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 581 567 zł w 2024 roku.
• 2 833 293 zł w 2023 roku.
• 2 000 596 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Instalmed wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instalmed wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Instalmed charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Instalmed wynosi 55 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 149 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 149 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 149 tys. zł w 2024 roku.
• 134 tys. zł w 2023 roku.
• 79 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 301 225
zł.
Koszty operacyjne Instalmed wyniosły 977 399
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 653 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 301 225 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instalmed wyniosła 931 092 zł.
a
ktywa trwałe to 530 106 zł.
a
ktywa obrotowe to 400 986 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 931 092 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 747 226 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 866 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 931 092 zł w 2024 roku.
• 794 952 zł w 2023 roku.
• 435 014 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -67.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instalmed wyniosły 183 866 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 931 092 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 183 866 zł w 2024 roku
• 125 822 zł w 2023 roku
• 40 295 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 27.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instalmed wykazała przychody na poziomie 1 063 145 zł.
Organizacja zarobiła 85 746 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7650 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 096 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 348 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7650 zł w 2024 roku
• 31 251 zł w 2023 roku
• 18 899 zł w 2022 roku
Organizacja Instalmed wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Michalak Lucyna
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Mech Tomasz
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mech Tomasz (50% udziałów)
• Michalak Lucyna (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 30.04.2020 do 15.11.2021
była Michalak Lucyna
kontrolująca 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.03.2019 do 30.04.2020:
• Mech Tomasz (50% udziałów)
• Michalak Lucyna (50% udziałów)