VALORO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA | KRS: 0000909558

Podsumowanie

aktywa

9,2 mln

przychód

991 tys.

zysk

-259 tys.

wartość firmy

7,5 mln

Branża główna: Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JANA PANKIEWICZA, 1

Kod pocztowy

00-696

Rejestracja

2021-07-19

Rozpoczęcie działalności

2021-07-19

Kapitał zakładowy

5290000,00 PLN

Strona www

www.valoro.pl

Email

info@valoro.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNIKIEM ODPOWIADAJĄCYM ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI BEZ OGRANICZEŃ I UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW JEST VALORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -KOMPLEMENTARIUSZ. ORGANEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENATRIUSZA JEST ZARZĄD. KOMPLEMENTARIUSZ JEST REPREZENTOWANY: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

Opis

Zarządzanie inwestycjami alternatywnymi
Wsparcie dla inwestorów i pracowników
Szczegółowe informacje i dokumenty dla inwestorów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Valoro Alternatywna Spółka Inwestycyjna osiągnęła 990 969 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4920 zł. Pozostałe przychody to 986 049 zł.

Całkowite koszty wyniosły 263 723 zł.

Strata netto wyniosła 258 803 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 247 742 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 990 969 zł w 2024 roku.
• 2 217 974 zł w 2023 roku.
• 383 726 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -64 701 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -258 803 zł w 2024 roku.
• 1 487 877 zł w 2023 roku.
• 255 096 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

41815.96

8309.35

383725.94

255096.11

2217974.3

1487876.66

990969.2

-258802.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Valoro Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi -180 tys. zł.

EBITDA Valoro Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi -180 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-18116.78

-65290.89

-306618.04

-179597.04

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Valoro Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 7 452 466 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 36 223 038 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 863 116 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 452 466 zł w 2024 roku.
• 14 037 883 zł w 2023 roku.
• 4 137 006 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

62723.94

2730596.72

14237237.4

575588.91

4137005.83

15257621.84

3326961.45

14037882.76

35241208.48

0

7452465.74

36223037.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Valoro Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,437% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.029186

0.0291738

0.0291088

0.0291547

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Valoro Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.0003647

0.0002725

0.0005884

0.0013757

Wiarygodność firmy

dane za rok

Valoro Alternatywna Spółka Inwestycyjna charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Valoro Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 406 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,81 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,81 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 102 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 406 tys. zł w 2024 roku.
• 473 tys. zł w 2023 roku.
• 181 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,81 mln zł w 2024 roku.
• 1,76 mln zł w 2023 roku.
• 763 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

283842.4

990992.79

0

180938.73

762881.09

0

473207.73

1762060.42

0

406093.19

1811151.9

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Valoro Alternatywna Spółka Inwestycyjna wyniosły 184 517 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Valoro Alternatywna Spółka Inwestycyjna wyniosła 9 167 632 zł.

a

ktywa trwałe to 7 129 527 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 038 105 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 167 632 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 055 759 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 111 873 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 291 908 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 167 632 zł w 2024 roku.
• 9 268 590 zł w 2023 roku.
• 3 894 937 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3567250.18

3894936.5

9268589.87

9167632.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -3,650%.

Marża netto wyniosła -26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -912.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-819.02

0.2

0.07

0.66

0.16

0.17

-83.09

0.67

-0.03

-36.5

-0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Valoro Alternatywna Spółka Inwestycyjna wyniosły 111 873 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 167 632 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 111 873 zł w 2024 roku
• 458 288 zł w 2023 roku
• 80 531 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3567250.18

7940.83

0

3894936.5

80531.04

0.02

9268589.87

458287.75

0.05

9167632.12

111872.64

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Valoro Alternatywna Spółka Inwestycyjna wykazała przychody na poziomie 990 969 zł.

Organizacja zarobiła -146 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 112 116 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -258 803 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -76% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 029 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 116 zł w 2024 roku
• 349 008 zł w 2023 roku
• 44 513 zł w 2022 roku

Wartość

0

1949.11

44513.47

349007.89

112116.09

Wyniki na tle rynku "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych" (64.30.Z)

dane za rok

Organizacja Valoro Alternatywna Spółka Inwestycyjna wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60066

0.00336

0

0.81534

0.6686

0.59091

0

0.66854

0.20721

0.64164

0.51701

0.78694

0.8822

0.75668

0.53665

0.33033

0.84793

0.88657

0.75449

0.85625

0.91777

0.85255

0.69231

0.44477

0.85124

0.41259

0.93913

0.80347

0.93987

0.30686

0.75547

0.64621

0.27407

0.58883

0.45098

0.46125

0.36029

0.86638

Powiązania

VALORO - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.07.2021

Valoro

Organizacja

reprezentacja

19.07.2021

Valoro

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do VALORO

	Organizacja	Numer KRS
1	IMPERA ALFA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000539051
2	ASI PODLASIE BITSPIRATION BOOSTER	0000800491
3	PRETIUM INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000779549
4	ASI IGS INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000736307
5	ABAN ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000537928
6	MAKAO SP. Z O.O.	0000630084
7	INVENTO.VC SP. Z O.O. ASI S.K.A.	0000906513
8	ASI VALUETECH SEED SP. Z O.O. SP. K.	0000587637
9	DEMUTH INVESTMENT TRUST ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000916158
10	JDC S.A.	0001057517
11	EQUITY FUND SP. Z O.O. 3 ASI S.K.A.	0000822285
12	ENERFUND ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA	0000731479
13	ASI GAMMA INVENTURES SP. Z O.O. SP. K.	0000812613
14	DISCOVERY VENTURES ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000736971
15	ASI 2 BITSPIRATION BOOSTER	0000791729
16	EKIPA INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000876831
17	ASI C&C GOODMAN & STONE	0000922246
18	ASI TREDECIM ASSET MANAGEMENT	0000739251
19	BRIDGE ALFA BY YOUNICK MINT ASI	0000618887
20	SIMPACT 2.0. ASI SIMPACT VENTURES	0000931335
21	ASI MATS GOODMAN & STONE	0000952657
22	DIONE VENTURES ASI SP. Z O.O.	0000979855
23	FUNDUSZ KAPITAŁOWYCH INWESTYCJI SPOŁECZNYCH SP. Z O.O.	0000810259
24	OBLIGO AI ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA 1	0000909713
25	LIFE SCIENCE INNOVATIONS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000511850
26	ASI EDTECHHUB SP. Z O.O. SP. K.	0000746962
27	KNOWLEDGE HUB ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000308923
28	TERRA SEED ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000734173
29	CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000511985
30	MOUNTNUT INVESTMENT REAL ESTATE ALTERNATYWNA SPÓŁKA	0000980820

VALORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000909558 NIP 7011044720 REGON 389505572

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych" (64.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VALORO

VALORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000909558 NIP
7011044720 REGON
389505572