VALORO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA | KRS: 0000909558

Podsumowanie

aktywa

9,2 mln

przychód

991 tys.

zysk

-259 tys.

wartość firmy

7,5 mln

Branża główna: Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JANA PANKIEWICZA, 1

Kod pocztowy

00-696

Rejestracja

2021-07-19

Rozpoczęcie działalności

2021-07-19

Kapitał zakładowy

6870000,00 PLN

Strona www

www.valoro.pl

Email

info@valoro.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNIKIEM ODPOWIADAJĄCYM ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI BEZ OGRANICZEŃ I UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW JEST VALORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -KOMPLEMENTARIUSZ. ORGANEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENATRIUSZA JEST ZARZĄD. KOMPLEMENTARIUSZ JEST REPREZENTOWANY: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

Opis

Zarządzanie inwestycjami alternatywnymi
Wsparcie dla inwestorów i pracowników
Szczegółowe informacje i dokumenty dla inwestorów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Valoro Alternatywna Spółka Inwestycyjna osiągnęła 990 969 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4920 zł. Pozostałe przychody to 986 049 zł.

Całkowite koszty wyniosły 263 723 zł.

Strata netto wyniosła 258 803 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 247 742 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 990 969 zł w 2024 roku.
• 2 217 974 zł w 2023 roku.
• 383 726 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -64 701 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -258 803 zł w 2024 roku.
• 1 487 877 zł w 2023 roku.
• 255 096 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

41815.96

8309.35

383725.94

255096.11

2217974.3

1487876.66

990969.2

-258802.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Valoro Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi -180 tys. zł.

EBITDA Valoro Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi -180 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Valoro Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 7 452 466 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 36 223 038 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 863 116 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 452 466 zł w 2024 roku.
• 14 037 883 zł w 2023 roku.
• 4 137 006 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

62723.94

2730596.72

14237237.4

575588.91

4137005.83

15257621.84

3326961.45

14037882.76

35241208.48

0

7452465.74

36223037.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Valoro Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 29,0%. To oznacza, że firma ma szansę 29,0% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 6,62% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 29,0% w 2024 roku.
• 28,7% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Valoro Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Valoro Alternatywna Spółka Inwestycyjna charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Valoro Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 406 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,81 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,81 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 102 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 406 tys. zł w 2024 roku.
• 473 tys. zł w 2023 roku.
• 181 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,81 mln zł w 2024 roku.
• 1,76 mln zł w 2023 roku.
• 763 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Valoro Alternatywna Spółka Inwestycyjna wyniosły 184 517 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Valoro Alternatywna Spółka Inwestycyjna wyniosła 9 167 632 zł.

a

ktywa trwałe to 7 129 527 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 038 105 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 167 632 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 055 759 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 111 873 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 291 908 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 167 632 zł w 2024 roku.
• 9 268 590 zł w 2023 roku.
• 3 894 937 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3567250.18

3894936.5

9268589.87

9167632.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -3,650%.

Marża netto wyniosła -26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -912.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-819.02

0.2

0.07

0.66

0.16

0.17

-83.09

0.67

-0.03

-36.5

-0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Valoro Alternatywna Spółka Inwestycyjna wyniosły 111 873 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 167 632 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 111 873 zł w 2024 roku
• 458 288 zł w 2023 roku
• 80 531 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3567250.18

7940.83

0

3894936.5

80531.04

0.02

9268589.87

458287.75

0.05

9167632.12

111872.64

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Valoro Alternatywna Spółka Inwestycyjna wykazała przychody na poziomie 990 969 zł.

Organizacja zarobiła -146 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 112 116 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -258 803 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -76% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 029 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 116 zł w 2024 roku
• 349 008 zł w 2023 roku
• 44 513 zł w 2022 roku

Wartość

0

1949.11

44513.47

349007.89

112116.09

Wyniki na tle rynku "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych" (64.30.Z)

dane za rok

Organizacja Valoro Alternatywna Spółka Inwestycyjna wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60066

0.00336

0

0.81534

0.6686

0.59091

0

0.66854

0.20721

0.64164

0.51701

0.78694

0.88095

0.75405

0.53439

0.32523

0.84651

0.8852

0.75152

0.8558

0.9212

0.8544

0.6875

0.44214

0.85654

0.40845

0.94379

0.80826

0.93891

0.30279

0.75403

0.64542

0.28862

0.57778

0.43158

0.45344

0.36437

0.8619

Powiązania

VALORO - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.07.2021

Valoro

Organizacja

reprezentacja

19.07.2021

Valoro

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do VALORO

	Organizacja	Numer KRS
1	IMPERA ALFA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000539051
2	PRETIUM INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000779549
3	MAKAO SP. Z O.O.	0000630084
4	INVENTO.VC SP. Z O.O. ASI S.K.A.	0000906513
5	ASI VALUETECH SEED SP. Z O.O. SP. K.	0000587637
6	JDC S.A.	0001057517
7	EQUITY FUND SP. Z O.O. 3 ASI S.K.A.	0000822285
8	ENERFUND ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA	0000731479
9	ASI GAMMA INVENTURES SP. Z O.O. SP. K.	0000812613
10	DISCOVERY VENTURES ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000736971
11	EKIPA INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000876831
12	ASI C&C GOODMAN & STONE	0000922246
13	ASI TREDECIM ASSET MANAGEMENT	0000739251
14	BRIDGE ALFA BY YOUNICK MINT ASI	0000618887
15	SIMPACT 2.0. ASI SIMPACT VENTURES	0000931335
16	ASI MATS GOODMAN & STONE	0000952657
17	ASI IGS INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000736307
18	FUNDUSZ KAPITAŁOWYCH INWESTYCJI SPOŁECZNYCH SP. Z O.O.	0000810259
19	OBLIGO AI ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA 1	0000909713
20	LIFE SCIENCE INNOVATIONS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000511850
21	ASI EDTECHHUB SP. Z O.O. SP. K.	0000746962
22	KNOWLEDGE HUB ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000308923
23	TERRA SEED ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000734173
24	CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000511985
25	PELETON ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000989926
26	CARLSON INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000892243
27	III ARIA AIFM ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000972749
28	CASPAR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	0000387202
29	INOVO TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000616743
30	ABS INVESTMENT ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000368693

VALORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000909558 NIP 7011044720 REGON 389505572

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych" (64.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VALORO

VALORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000909558 NIP
7011044720 REGON
389505572